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华明电力装备股份有限公司

2017 年年度报告全文

1 华明电力装备股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年04 月 华明电力装备股份有限公司

2017 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人肖毅、主管会计工作负责人雷纯立及会计机构负责人(会计主管 人员)孙卫国声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容,均不 构成本公司对任何投资者的实质承诺.投资者均应对此保持足够的风险认识, 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险. 公司存在的风险因素详见本报告

第四节、经营情况讨论与 分析 中

九、 公司未来发展的展望-

(三)可能面临的风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以506159420 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 1.20 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本 公积金向全体股东每

10 股转增

5 股. 华明电力装备股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.12

第四节 经营情况讨论与分析.28

第五节 重要事项.59

第六节 股份变动及股东情况.68

第七节 优先股相关情况.68

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.69

第九节 公司治理.76

第十节 公司债券相关情况.81 第十一节 财务报告.82 第十二节 备查文件目录.185 华明电力装备股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 华明电力装备股份有限公司 《公司章程》 指 《华明电力装备股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海华明 指 上海华明电力设备制造有限公司 华明集团 指 上海华明电力设备集团有限公司 原法因数控 指2015 年重大资产重组完成前的山东法因数控机械股份有限公司 法因智能 指 山东法因智能设备有限公司 雷牡焊接 指 雷牡智能焊接技术(上海)有限公司 华明土耳其 指HM ELEKTROMEKAN?K ?RET?M ANON?M ??RKET? 华明海外 指Huaming Overseas Company Limited 华明沈阳 指 沈阳华明电气设备有限公司 华明俄罗斯 指Общество с ограниченной ответственностью ХУАМИН 宏Z泰 指 广州宏Z泰投资有限合伙企业(有限合伙) 珠海普罗 指 珠海普罗中合股权投资合伙企业(有限合伙) 安信乾能 指 安信乾能股权投资基金合伙企业(有限合伙) 上海国投 指 上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) 北京中金 指 北京中金国联元泰投资发展中心(有限合伙) 北京国投 指 北京国投协力股权投资基金(有限合伙) 国投创新 指 国投创新(北京)投资基金有限公司 汇垠鼎耀 指 广州汇垠鼎耀投资企业(有限合伙) 汇垠华合 指 广州汇垠华合投资企业(有限合伙) 宁波中金 指 宁波中金国联泰和股权投资合伙企业(有限合伙) 山东华明 指 山东华明电力科技有限公司 济南华明 指 济南华明数控设备有限公司 上海辰廷 指 上海辰廷科技发展有限公司 华明电力装备股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 华明装备 股票代码

002270 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华明电力装备股份有限公司 公司的中文简称 华明装备 公司的外文名称(如有) HUAMING POWER EQUIPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有)HUAMING 公司的法定代表人 肖毅 注册地址 山东省济南市天辰大街

389 号 注册地址的邮政编码

250101 办公地址 上海市普陀区同普路

977 号 办公地址的邮政编码

200333 公司网址 www.huaming.com 电子信箱 dsh@huaming.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李胜刚 王家栋 联系地址 上海市普陀区同普路

977 号 上海市普陀区同普路

977 号 电话 021-52708824 021-52708824 传真 021-52708824 021-52708824 电子信箱 dsh@huaming.com dsh@huaming.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、上海市普陀区同普路

977 号公司董事会办公室 华明电力装备股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码:91370100742413648L 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)

2015 年公司重大资产重组完成,主营业务在原来的数控设备业务基础上增加电力 设备业务和电力工程业务. 历次控股股东的变更情况(如有)

2015 年12 月28 日公司向上海华明电力设备制造有限公司的股东发行的 28,077.75 万股(有限售条件流通股)在深交所上市.公司的控股股东由李胜军、郭伯春、 刘毅三人变更为上海华明电力设备集团有限公司,实际控制人变更为肖日明、肖毅、肖申父子三人.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座9层签字会计师姓名 毕强、唐守东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路

168 号上海银行大厦

20 楼 李宁、余姣

2015 年11 月12 日至

2018 年12 月31 日 恒泰长财证券有限责任公司 北京市西城区金融大街

33 号 通泰大厦 C 座5层靳磊、张建军

2015 年11 月12 日至

2018 年12 月31 日

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2017 年2016 年 本年比上年增减

2015 年 营业收入(元) 1,808,779,366.16 1,036,717,894.98 74.47% 602,919,766.23 归属于上市公司股东的净利润 (元) 306,459,708.94 237,048,804.97 29.28% 203,303,262.27 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 291,582,582.74 221,172,544.30 31.83% 201,669,206.49 经营活动产生的现金流量净额 (元) -258,662,549.96 -130,657,207.06 -97.97% 105,002,545.21 基本每股收益(元/股) 0.61 0.47 29.79% 0.72 华明电力装备股份有限公司

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7 稀释每股收益(元/股) 0.61 0.47 29.79% 0.72 加权平均净资产收益率 15.14% 13.39% 1.75% 32.94%

2017 年末

2016 年末 本年末比上年末增减

2015 年末 总资产(元) 3,172,751,785.43 2,275,067,609.27 39.46% 2,032,518,847.83 归属于上市公司股东的净资产 (元) 2,176,499,952.36 1,871,946,512.59 16.27% 1,675,857,118.59

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 195,981,362.47 574,221,838.38 205,797,873.68 832,778,291.63 归属于上市公司股东的净利润 32,722,690.88 65,836,544.39 48,507,812.98 159,392,660.69 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 30,207,142.80 60,003,337.38 45,649,821.19 155,722,281.37 经营活动产生的现金流量净额 -105,391,537.49 -321,226,688.66 -37,531,599.54 205,487,275.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2017 年金额

2016 年金额

2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 382,280.67 -151,057.39 1,169,761.61 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 15,819,548.01 15,721,551.72 4,192,496.67 华明电力装备股份有限公司

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8 受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 124,150.56 2,739,325.58 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回1,374,335.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,443.51 762,989.87 1,396,305.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,745,491.70 减:所得税影响额 2,884,840.20 3,215,804.10 382,975.95 少数股东权益影响额(税后) 7,791.93 -19,254.99 -3,959.25 合计 14,877,126.20 15,876,260.67 1,634,055.78 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 华明电力装备股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

(一)电力设备业务 公司的电力设备业务主要包括变压器有载分接开关和无励磁分接开关以及其它输变电设备的研发、制造、销售和服务. 公司的分接开关产品已经在全球近百个国家安全运行,成为电力系统、工业用户........