PDF《大连热电股份有限公司 2016 年年度报告》

2016 年年度报告

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112 公司代码:600719 公司简称:大连热电 大连热电股份有限公司

2016 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 葛毅 因公出差 邵阳 董事 赵世芝 因公出差 田鲁炜

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人邵阳、主管会计工作负责人李林及会计机构负责人(会计主管人员)李林声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润( 合并)13,593,176.06元,2016年度可供股东分配的利润(合并)55,204,242.94元. 公司董事会拟定2016年度利润分配预案为: 以公司2016年12月31日总股本40,459.96万股为基 数,向全体股东每10股派现金红利0.11元(含税),本次分配利润支出总额为4,450,595.60元, 剩余未分配利润50,753,647.34元(合并)结转至以后年度分配.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 √适用 不适用 公司已在本年度报告中详细描述公司存在的行业风险、政策风险等,敬请投资者予以关注, 详见本年度报告 经营情况讨论与分析 等有关章节中关于公司面临风险的描述.

十、 其他 适用 √不适用

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112 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.3

第三节 公司业务概要.6

第四节 经营情况讨论与分析.7

第五节 重要事项.17

第六节 普通股股份变动及股东情况.22

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.27

第八节 公司治理.33

第九节 财务报告.35

第十节 备查文件目录.112

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 大连市国资委 指 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东、热电集团 指 大连市热电集团有限公司 公司、本公司、大连热电 指 大连热电股份有限公司 庄河环海公司、子公司 指 大连庄河环海热电有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元、中国法定流 通货币单位

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 大连热电股份有限公司 公司的中文简称 大连热电 公司的外文名称 DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 DTPC 公司的法定代表人 邵阳

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈军 郭晶 联系地址 辽宁省大连市中山区昆明街32号 辽宁省大连市中山区昆明街32号 电话 0411-82298181 0411-82298188 传真 0411-82298177 0411-82298177 电子信箱 shenjun_dl@163.com dlrd_zqb@sina.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 辽宁省大连市沙河口区香周路210号 公司注册地址的邮政编码

116021 公司办公地址 大连市中山区昆明街32号 公司办公地址的邮政编码

116001 公司网址 http://www.dlrd.com 电子信箱 dlrd_zqb@sina.com

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资证券部

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五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大连热电

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 辽宁省大连市中山区上海路

51 号宏孚大厦

10 层 签字会计师姓名 李岩、冯颖

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年2015年 本期比上年 同期增减(%) 2014年 营业收入 707,391,860.23 684,373,986.22 3.36 694,425,231.59 归属于上市公司股 东的净利润 13,593,176.06 10,641,392.55 27.74 9,675,964.51 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -15,530,131.01 18,476,077.23 -184.06 7,267,107.46 经营活动产生的现 金流量净额 39,105,910.55 111,517,638.99 -64.93 376,226,929.36 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2014年末 归属于上市公司股 东的净资产 727,950,125.07 718,402,945.01 1.33 714,437,445.86 总资产 1,664,816,771.71 1,466,373,684.53 13.53 1,292,515,873.04

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年2015年 本期比上年同期增 减(%) 2014年 基本每股收益(元/股) 0.034 0.026 30.77 0.024 稀释每股收益(元/股) 0.034 0.026 30.77 0.024 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) -0.038 0.046 -182.61 0.018 加权平均净资产收益率(%) 1.88 1.49 增加0.39个百分点 1.36 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) -2.15 2.58 减少4.73个百分点 1.02

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八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2016 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 358,708,727.98 35,286,079.99 42,542,264.47 270,854,787.79 归属于上市公司股东 的净利润 82,950,084.86 -55,977,515.28 -45,218,433.39 31,839,039.87 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 82,953,558.96 -55,531,973.12 -43,085,184.36 133,467.51 经营活动产生的现金 流量净额 -43,205,565.86 -23,633,534.76 -33,694,587.02 139,639,598.19

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2016 年金额 附注(如 适用)

2015 年金额

2014 年金额 非流动资产处置损益 -133,864.90 -4,350,533.62 -3,069,629.09 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 41,383,448.86 6,262,761.60 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益

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112 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -1,209,341.20 -3,293,958.58 263,823.10 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -10,916,935.69 -190,192.48 -1,048,098.56 合计 29,123,307.07 -7,834,684.68 2,408,857.05

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 我国城市集中供热事业发展迅疾,现已初步完成了从分散的小锅炉房供暖,到集中供热、热 电联产的转型升级.现阶段,以清洁能源为补充的供热格局正在加速形成.面对节能环保新政的 颁布实施以及低碳高效的行业趋势,公司在总结以往中水回用、水源热泵、低真空供热等技术应 用经验基础上,以蓄热式电锅炉、LNG 锅炉技术应用为代表,加速清洁能源........