PDF《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司》

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

600573 2008 年年度报告 目录

二、公司基本情况.

3

三、会计数据和业务数据摘要:4

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.11

六、公司治理结构.16

七、股东大会情况简介.18

八、董事会报告.18

九、监事会报告.26

十、重要事项.27 十

一、财务会计报告.31 十

二、备查文件 目录

31

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

(四) 公司负责人李秉骥、主管会计工作负责人肖国锋声明:保证年度报告中财务报告的真 实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 公司法定中文名称缩写 惠泉啤酒 公司法定英文名称 FuJian YanJing HuiQuan Brewery Co.,Ltd 公司法定代表人 李秉骥 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 何泽平 董事会秘书联系地址 福建省惠安县螺城镇建设大街

157 号 董事会秘书电话 0595-87396105 董事会秘书传真 0595-87384369 董事会秘书电子信箱 hqbeer@hqbeer.com 公司注册地址 福建省惠安县螺城镇建设大街

157 号 公司办公地址 福建省惠安县螺城镇建设大街

157 号 公司办公地址邮政编码

362100 公司国际互联网网址 Http://www.huiquan-beer.com 公司电子信箱 hqbeer@hqbeer.com 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 惠泉啤酒

600573 其他有关资料 公司首次注册日期

1997 年2月4日公司首次注册地点 福建省惠安县螺城镇建设大街

157 号 企业法人营业执照注册号

3500001001759 税务登记号码

350521158164558 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 北京京都天华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市建国门外大街

22 号赛特广场五层

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 72,999,250.20 利润总额 87,000,002.06 归属于上市公司股东的净利润 68,341,732.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,913,527.24 经营活动产生的现金流量净额 89,096,791.62

(二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 14,734,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 528,885.90 银行理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -733,248.14 少数股东权益影响额 4,715.15 所得税影响额 96,716.97 合计 14,428,205.64

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2008 年2007 年 本年比上年 增减(%)

2006 年 营业收入 1,029,334,662.87 1,031,271,655.74 -0.19 983,973,383.62 利润总额 87,000,002.06 70,127,816.23 24.06 61,235,878.65 归属于上市公司股东 的净利润 68,341,732.88 44,060,456.88 55.11 35,211,049.11 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 53,913,527.24 39,511,833.91 36.45 29,475,369.03 基本每股收益(元/ 股) 0.27 0.18

50 0.14 稀释每股收益(元/ 股) - - - - 扣除非经常性损益后 的基本每股收益 (元/ 股) 0.22 0.16 37.50 0.12 全面摊薄净资产收益 率(%) 6.51 4.40 增加 2.11 个 百分点 3.61 加权平均净资产收益 率(%) 6.68 4.42 增加 2.26 个 百分点 3.65 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益 率(%) 5.13 3.94 增加 1.19 个 百分点 3.02 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率(%) 5.27 3.96 增加 1.31 个 百分点 3.07 经营活动产生的现金 流量净额 89,096,791.62 117,001,817.48 -23.85 147,692,859.17 每股经营活动产生的 现金流量净额(元/ 股) 0.36 0.47 -23.40 0.59

2008 年末

2007 年末 本年末比上 年末增减 (%)

2006 年末 总资产 1,201,085,405.90 1,187,482,416.75 1.15 1,174,870,879.93 所有者权益 (或股东权 益) 1,050,195,334.31 1,001,842,797.64 4.83 975,088,668.06 归属于上市公司股东 的每股净资产(元/ 股) 4.20 4.01 4.74 3.90

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、 国有法人持股

3、 其他内资持股 136,983,268 54.79 -12,500,000 -12,500,000 124,483,268 49.79 其中: 境内法人持股 136,884,016 54.75 -12,500,000 -12,500,000 124,384,016 49.75 境内自然人持股 99,252 0.04 99,252 0.04

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 合计 136,983,268 54.79 -12,500,000 -12,500,000 124,483,268 49.79

二、无限售条件流通股份

1、 人民币普通股 113,016,732 45.21 +12,500,000 +12,500,000 125,516,732 50.21

2、 境内上市的外 资股

3、 境外上市的外 资股

4、其他 无限售条件流通 股份合计 113,016,732 45.21 +12,500,000 +12,500,000 125,516,732 50.21

三、股份总数 250,000,000

100 0

0 250,000,000

100

2、限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 限售 原因 解除限售 日期 中国武夷实业股份有限 公司 14,401,826 12,500,000 1,901,826 股改

2008 年7月7日福建省青山纸业股份有 限公司 320,053 320,053 股改 福建省惠安县华源实业 有限公司 206,182 206,182 股改 泰豪集团有限公司 168,449 168,449 股改 泉州兴达船务有限公司 38,945 38,945 股改 泉州中德印务有限公司 34,364 34,364 股改 泉州市宏泰名酒贸易有 限公司 24,930 24,930 股改 厦门市建达盛贸易有限 公司 21,460 21,460 股改 柯文良 46,897 46,897 股改 王建明 32,073 32,073 股改 程汉川 3,366 3,366 股改 陈荣标 1,751 1,751 股改 庄木辉 1,685 1,685 股改 陈光明 1,685 1,685 股改 黄其聪 1,685 1,685 股改 黄植农 1,685 1,685 股改 陈新华 1,685 1,685 股改 许炎平 1,685 1,685 股改 叶清法 1,685 1,685 股改 刘友华 1,685 1,685 股改 郑金成 1,685 1,685 股改 合计 15,315,461 12,500,000 2,815,461 ― ―

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况.

2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,公司股份总数没有发生变动.由于股权分置改革,12,500,000 股有限售条件的 股份于

2008 年7月7日上市流通,使股本结构发生变化.

3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 27,243 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 北京燕京啤酒股份 有限公司 国有 法人 50.03 125,067,778 121,667,807 无 中国武夷实业股份 有限公司 国有 法人 7.11 17,772,607 17,772,607 1,901,826 质押15,926,505 福建省青山纸业股 份有限公司 国有 法人 3.49 8,730,787 320,053 无 交通银行-易方达 科讯股票型证券投 资基金 境内 非国 有法 人2.00 5,008,901

0 未知 中国建设银行-银 华富裕主题股票型 证券投资基金 境内 非国 有法 人2.00 4,987,670

0 未知 中国银行-友邦华 泰积极成长混合型 证券投资基金 境内 非国 有法 人0.65 1,623,983

0 未知 裕阳证券投资基金 境内 非国 有法 人0.60 1,499,993

0 未知 柯文良 境内 自然 人0.52 1,293,536 46,897 无 徐开东 境内 自然 人0.43 1,083,490

0 未知 陈瑞岗 境内 自然 人0.38 943,446

0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 份的数量 股份种类 中国武夷实业股份有限公司 15,870,781 人民币普通股 福建省青山纸业股份有限公司 8,410,734 人民币普通股 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 5,008,901 人民币普通股 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 4,987,670 人民币普通股 北京燕京啤酒股份有限公司 3,399,971 人民币普通股 中国........