PDF《浩腾科技》

公告编号:2019-021

1 年度报告

2018 浩腾科技 NEEQ:833827 浙江浩腾电子科技股份有限公司 Zhejiang Haoteng Electronic Technology Co.

, Ltd 公告编号:2019-021

2 公司年度大事记

1、2018 年4月3日公司

2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司

2018 年第 一次股票发行方案的议案》,2018 年4月24 日全国中小企业股份转让系统出具了股票发行 股份登记的函,本次股票发行最终股份为 8,500,000 股,共募集资金 30,855,000 元.

2、2018 年5月21 日,公司完成董事会、监事会及高级管理人员换届选举.选举陈丽 慧女士为公司董事长、 选举傅强华先生为公司监事会主席、 选举吕媛青女士为公司总经理, 均为连选连任.

3、2018 年5月25 日全国中小企业股份转让系统披露了《2018 年创新层挂牌公司名 单》,新三板创新层挂牌公司名单中序号

542 号为浩腾科技(833827).至此,公司已连续 三年入选新三板创新层.

4、2018年11月22日公司第二届董事会第四次会议通过了设立控股子公司贵州浩腾科技 有限公司的议案,为进一步满足公司在对外市场开发及管理方面的需求,完善公司的战略 布局,为公司进行业务扩张做准备,符合公司的发展需要和长远规划.

5、2018 年12 月27 日公司

2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司

2018 年 第二次股票发行方案的议案》,2019 年1月24 日全国中小企业股份转让系统出具了股票发 行股份登记的函, 本次股票发行最终股份为 6,976,744 股, 共募集资金 29,999,999.20 元. 公告编号:2019-021

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

24

第六节 股本变动及股东情况

26

第七节 融资及利润分配情况

28

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

31

第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

40 第十一节 财务报告

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4 释义释义项目 释义 公司、本公司、股份公 司、浩腾科技 指 浙江浩腾电子科技股份有限公司 中安电子、全资子公司 指 浙江中安电子工程有限公司 控股子公司 指 贵州浩腾科技有限公司 太一投资 指 丽水市太一投资有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其 直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转 移的其他关系. 三会 议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事 规则》 AI、人工智能 指Artificial Intelligence,英文缩写为 AI.它是研究、开发用 于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统 的一门新的技术科学. 人工智能是计算机科学的一个分支,它企 图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方 式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、 图像识别、自然语言处理和专家系统等. 嵌入式 指 嵌入式系统是一种专用的计算机系统,作为装置或设备的一部 分. 通常, 嵌入式系统是一个控制程序存储在 ROM 中的嵌入式 处理器控制板.事实上,所有带有数字接口的设备,如手表、 微波炉、录像机、汽车等,都使用嵌入式系统,有些嵌入式系 统还包含操作系统,但大多数嵌入式系统都是由单个程序实现 整个控制逻辑. 人脸识别 指 是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术. 用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流,并自动在图 像中检测和跟踪人脸,进而对检测到的人脸进行脸部识别的一 系列相关技术,通常也叫做人像识别、面部识别. 报告期、本年度、本期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 公告编号:2019-021

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陈丽慧、主管会计工作负责人雷霜雨及会计机构负责人(会计主管人员)叶勇庆保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、业务区域性集中的风险 国内软件和信息技术服务业的竞争日趋激烈,企业单凭技 术、产品品质和价格等优势难以在激烈的市场竞争中胜出,前期 的市场开拓和后期的技术维护服务逐渐成为市场竞争的关键因 素.但由于公司目前的综合资源有限,公司业务主要集中于浙江 地区,公司面临新市场的开拓压力.

二、高端人才相对不足的风险 随着公司业务规模的扩大,客户个性化、定制化的要求日益 增多,公司现有的人力储备在一定程度上慢于业务发展的速度. 公司虽然已经建立了较好的人才队伍和完善的人才激励机制,但 由于地域特性,在吸引高端人才方面仍显不足.

三、资金瓶颈的风险 公司所处软件和信息技术服务业的发展依托于技术创新, 而 技术的创新与升级对资金和人力投入要求较高, 资金供应瓶颈将 直接影响公司技术研发和人才储备,进而造成公司竞争力下降. 另一方面,雪亮工程、智慧交通等大型项目一般由政府主导,采 用招投标的方式进行,而这类项目建设周期较长,对企业的资金 垫付能力有一定要求,同时还会受到政府财政松紧程度的影响, 因而在经营过程中有可能会面临资金回收缓慢导致的流动性风 险.

四、产品技术更新和防范的风险 公司所处的软件和信息技术服务业对人才和技术都有较高 要求.而随着市场竞争的加剧,行业技术与产品的更新换代将会 提速,这对企业人才储备、技术储备提出了更高要求,一旦出现 公告编号:2019-021

6 研发端的滞后,将对新市场的争夺和企业的长远发展产生威胁, 因而企业在面临产品技术更新风险的同时还将面临一定的研发 压力. 软件产品由于其特殊性, 在研发上需要........