PDF《证券代码：830915 证券简称：味群食品》

公告编号:2019-001

1 证券代码:830915 证券简称:味群食品 主办券商:长江证券

2018 年度报告 味群食品 NEEQ :

830915 保定味群食品科技股份有限公司 Baoding Way Chein Food Industrial Co.

,Ltd 公告编号:2019-001

2 公司年度大事记

2018 年7月30 日完成总公司营业 执照经营范围变更:增加进口分销业 务.

2018 年11 月22 日:获得《河北 省高新技术企业》 证书, 有效期为

2018 年至

2020 年.

2018 年9月30 日:设立全资子公 司 保定群笙贸易有限公司 .

2018 年9月至

12 月: 共获得 《外 观设计专利》7 项. 公告编号:2019-001

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告.37 公告编号:2019-001

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、味群食品 指 保定味群食品科技股份有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 主办券商、 长江证券 指 长江证券股份有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 复合调味品 指 用两种或两种以上的调味品配制,经过特殊加工而成的调味料, 包括固态复合调味品、液态复合调味品等 HVP 指HVP 即水解植物蛋白液(hydrolyzed vegetable protein), 它是指植物性蛋白质在酸催化作用下,水解后的产物.其构成成 分主要是氨基酸,故又称氨基酸液.在国内过去曾称 味液 . 国际上特别是欧美,又将植物蛋白水解液及其产品称为 HVP . HACCP 指Hazards Analysis Critical Control Points,即 危害分 析和关键控制点 ,是国际共同认可和接受的食品安全保证体 系,主要是对食品中微生物、化学和物理危害的安全进行控制. BRC 指 英国零售商协会 (BRC) 是一个重要的国际性贸易组织. BRC 制 定了 BRC 食品技术标准(BRC Food TechnicalStandard), 用以评估零售商自有品牌食品的安全性. CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会(英文缩写为 CNAS)是由国家认证 认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构,统一负责 对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作.它是在 原中国认证机构国家认可委员会(CNAB)和中国实验室国家认可 委员会(CNAL)基础上合并组成的. 喷雾干燥 指 喷雾干燥是系统化技术应用于物料干燥的一种方法.于干燥室中 将稀料经雾化后,在与热空气的接触中,水分迅速汽化,即得到 干燥产品. 该法能直接使溶液、 乳浊液干燥成粉状或颗粒状制品, 可省去蒸发、粉碎等工序. 公告编号:2019-001

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王纪翔、主管会计工作负责人何健满及会计机构负责人(会计主管人员)黄玉平保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 行业食品安全风险 随着我国对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识以及权 益保护意识的增强,食品质量安全控制已经成为食品加工企业 的重中之重. 原材料价格波动风险 大豆、白糖等农产品是公司产品的主要原材料,农产品价格主 要受当年的种植规模、气候条件、市场供求以及国际期货市场 价格等因素的影响.如果原材料价格上涨较大,将有可能对产 品毛利率水平带来一定影响. 市场风险 虽然调味品是属于一个刚性需求较强的产品,但受宏观经济不 景气,高端餐饮下滑等因素的影响,大众消费品的增速也有可 能面临下行的风险,但也有利于行业整合. 汇率风险 本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规 模,以最大程度降低面临的外汇风险.为此,本公司可能会以 签署远期外汇合约或货币互换合约来达到规避外汇风险的目 的. 公告编号:2019-001

6 出口退税风险 本公司外销产品按规定执行国家有关出口退税政策,因此国家 出口退税政策对公司经营业绩具有较大影响. 短期偿债能力风险 本公司需要增强变现能力从而降低短期偿债能力的风险. 土地使用权及房产抵押风险 本公司报告期内现金流正常,流动比率和速动比率有所下降, 能够按借款合同约定履行.若今后公司不能按照借款合同如期 还款,则存在银行依据抵押合同处置抵押的土地使用权和地上 房产抵偿借款的风险. 信用风险 本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、 其他应收款和长期应收款等.管理层已制定适当的信用政策, 并且不断监察这些信用风险的敞口. 流动性风险 流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需 要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险. 利率风险 本公司的利率风险主要产生于银行借款等.浮动利率的金融负 债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本 公司面临公允价值利率风险.本公司根据当时的市场环境来决 定固定利率及浮动利率合同的相对比例. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-001

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 保定味群食品科技股份有限公司 英文名称及缩写 Baoding Way Chein Food Industrial Co.,Ltd 证券简称 味群食品 证券代码

830915 法定代表人 王纪翔 办公地址 河北省保定市天鹅中路

178 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邹俊敏 职务 董事会秘书 电话 0312-3107356 传真 0312-3107358 电子邮箱 zq@waycheinfood.com 公司网址 http://www.waycheinfood.com 联系地址及邮政编码 河北省保定市天鹅中路

178 号-071000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董秘办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2007 年4月3日挂牌时间

2014 年8月6日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C1469 其他调味品、发酵制品制造 主要产品与服务项目 复合调味品和固体饮品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 81,500,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 香港味群股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 王纪翔、周文枝 公告编号:2019-001

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91130000601200016R 否 注册地址 河北省保定市天鹅中路

178 号否注册资本(元) 81,500,000 否

五、 中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特

8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 王书阁、王晓光 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

7 号楼

9 层

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-001

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 330,039,838.44 284,208,596.47 16.13% 毛利率% 27.16% 30.57% - 归属于挂牌公司股东的净利润 9,080,751.16 7,510,957.77 20.90% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 10,118,130.95 7,625,149.52 32.69% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 6.98% 5.62% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 7.78% 5.7% - 基本每股收益 0.11 0.09 22.22%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 269,026,326.66 234,318,708.72 14.81% 负债总计 139,448,114.04 101,596,247.26 37.26% 归属于挂牌公司股东的净资产 129,578,212.62 132,722,461.46 -2.37% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 1.63 -2.45% 资产负债率%(母公司) 51.77% 43.34% - 资产负债率%(合并) 51.83% 43.36% - 流动比率 1.08 1.09 - 利息保障倍数 3.43 3.92 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,080,919.53 25,730,558.66 -104.20% 应收账款周转率 5.5 4.81 - 存货周转率 5.28 5.78 - 公告编号:2019-001

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 14.81% 3.03% - 营业收入增长率% 16.13% 11.68% - 净利润增长率% 20.9% -60.4% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 81,500,000........