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抚顺特殊钢股份有限公司

600399 2007 年半年度报告 抚顺特殊钢股份有限公司

2007 年半年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况

3

三、股本变动及股东情况

4

四、董事、监事和高级管理人员

6

五、董事会报告

6

六、重要事项

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七、财务会计报告(未经审计)12

八、备查文件目录

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2007 年半年度报告

3

一、重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、公司半年度财务报告未经审计.

4、公司负责人赵明远、总经理单志强、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(会计主管 人员)王勇声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:抚顺特殊钢股份有限公司 公司法定中文名称缩写:抚顺特钢 公司英文名称:Fushun Special Steel Co.,LTD 公司英文名称缩写:FSSS

2、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:抚顺特钢 公司 A 股代码:600399

3、 公司注册地址:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段

8 号 公司办公地址:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段

8 号 邮政编码:113001 公司国际互联网

网址:http://www.fs-ss.com 公司电子信箱:fstg@fs-ss.com

4、 公司法定代表人:赵明远

5、 公司董事会秘书:赵越

电话:0413-6676495 传真:0413-6676495 E-mail:zhaoyue@fs-ss.com 联系地址:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段

8 号

6、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:公司证券办

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 4,808,948,117.31 4,618,101,273.18 4.13 所有者权益(或股东权益) 1,559,227,350.26 1,546,706,228.38 0.81 每股净资产(元) 3.00 2.89 3.81 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 17,192,611.50 14,216,902.13 20.93 利润总额 16,584,308.94 14,833,450.59 11.80 净利润 12,521,121.88 9,892,055.00 26.58 扣除非经常性损益的净利润 12,928,684.60 9,275,506.54 39.39 基本每股收益(元) 0.024 0.019 26.32 抚顺特殊钢股份有限公司

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4 稀释每股收益(元) 0.024 0.019 26.32 净资产收益率(%) 0.80 0.64 增加 0.16 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 214,817,858.86 75,488,553.46 184.57 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.41 0.15 173.33

2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 债务重组损益 1,100,000.00 其他非经常性损益项目 -1,708,302.56 所得税费用的影响 200,739.84 合计 -407,562.72

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 55,622 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 东北特殊钢集团有 限责任公司 国有法人 48.50 252,202,303 -12,181,918 238,384,221 质押 120,000,000 抚顺特殊钢(集团)有限责任公司 国有法人 13.10 68,150,880 -600,000 68,150,880 冻结 68,150,880 上海世贸汽车贸易 有限公司 未知 0.159 830,000 未知 黄超 未知 0.153 800,000 未知 上海捷虎商务咨询 有限公司 未知 0.148 770,000 未知 上海泓潮实业投资 有限公司 未知 0.140 730,000 未知 孟晶 未知 0.130 677,150 未知 邹韵 未知 0.128 667,200 未知 梁振刚 未知 0.127 663,800 未知 大连新盛特殊钢薄 板有限公司 未知 0.115 600,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 东北特殊钢集团有限责任公司 13,818,082 人民币普通股 上海世贸汽车贸易有限公司 830,000 人民币普通股 黄超 800,000 人民币普通股 上海捷虎商务咨询有限公司 770,000 人民币普通股 上海泓潮实业投资有限公司 730,000 人民币普通股 孟晶 677,150 人民币普通股 邹韵 667,200 人民币普通股 梁振刚 663,800 人民币普通股 抚顺特殊钢股份有限公司

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5 大连新盛特殊钢薄板有限公司 600,000 人民币普通股 中国第三冶金建设公司 588,280 人民币普通股 辽宁省电力有限公司抚顺供电公司 588,280 人民币普通股 中冶集团北京钢铁设计研究总院 588,280 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系 的说明 报告期第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司和第二大股东抚顺特殊钢 (集团)有限责任公司之间存在关联关系,抚钢集团持有东特集团 22.68% 的股份,两者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人;

公司未知其它前十名股东之间关联关系,公司亦未知上述前十 名无限售条件流通股与前十名股东之间关联关系和是否一致行动人. 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件

1 东北特殊钢集团有限责任公司 238,384,221

2008 年3月20 日52,000,000

2 抚顺特殊钢(集团)有限责任 公司 68,150,880

2008 年3月20 日52,000,000

3 中冶集团北京钢铁设计研究总 院588,280

2007 年3月20 日588,280

4 中国第三冶金建设公司 588,280

2007 年3月20 日588,280

5 辽宁省电力有限公司抚顺供电 公司 588,280

2007 年3月20 日588,280

6 抚顺长顺能源有限公司 200,000

2007 年3月20 日200,000 十二个月内出 售股份不得超 过百分之五;

二十四个月内 不得超过百分 之十.

2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2007 年4月12 日,公司

2007 年第一次临时股东大会同意刘伟先生、董学东先生、徐庆 祥先生辞去董事职务、张玉春先生辞去监事职务;

选举单志强、张玉春、徐德祥先生为第三届董 事会董事,选举李刚先生为第三届监事会监事.

2、2007 年4月12 日,公司第三届监事会第五次会议选举唐丽女士为监事会主席.

3、2007 年6月25 日,公司第三届董事会第十六次会议同意陈洪波先生辞去公司董事、总经 理职务;

聘任单志强先生为公司总经理、孙启先生为董事.

五、董事会报告

(一)董事会报告 报告期内,公司坚持以经济效益为中心, 继续加快品种结构的调整步伐,通过推进班组核 算、对标挖潜、投入产出管理等项工作加强基础管理.报告期实现产钢 32.79 万吨,钢材 25.00 万吨;

实现销售收入 22.61 亿元,实现净利润

1252 万元,分别比同期增长 4.24%和26.58%. 抚顺特殊钢股份有限公司

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(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 毛利率比上年同期 增减(%) 分行业 特钢产品 2,261,702,473.73 2,109,221,698.78 6.74 4.00 5.19 减少 1.06 个百分点 分产品 合金结构钢 1,082,247,795.01 1,065,938,821.40 1.51 6.48 10.88 减少 3.91 个百分点 合金工具钢 487,529,506.57 426,269,740.28 12.57 2.67 9.30 减少 5.38 个百分点 不锈钢 261,651,967.25 220,759,849.27 15.63 2.03 -6.53 增加 7.30 个百分点 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 24,973 万元.

2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 东北 606,297,256.96 -16.39 华东 510,244,065.92 -8.24 中南 323,536,262.79 41.05 出口 291,590,803.75 -12.94

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.

2、非募集资金项目情况 1)、新建

12 吨真空自耗炉 公司出资 3,000 万元投资该项目,已签署设备合同,报告期尚未建设.

六、重要事项

(一)公司治理的情况 报告期,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所 《股票上市规则》等法律法规,持续完善公司法人治理结构,规范运作,公司治理实际与中国证 监会有关文件要求不存在差异.

(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 公司无以前期间拟定的于本报告期内实施利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方 案.

(三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项.

(四)资产交易事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸........