PDF《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告》

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2 20

00 02

2 年 年年 年度 度报 报告 告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 二oo 三年四月三日 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

1 年度报告目录

第一节 重要提示-2

第二节 公司基本情况简介-2

第三节 会计数据和业务数据摘要-3

第四节 股本变动及股东情况-5

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-------7

第六节 公司治理结构-10

第七节 股东大会情况简介-11

第八节 董事会报告-12

第九节 监事会报告-18

第十节 重要事项-19 第十一节 财务报告-20 第十二节 备查文件目录-21 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2002 年度报告

第一节 重要提示 重要提示: 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司董事长兼首席执行官郑俊怀先生、总裁潘刚先生、财务负责人张显著先生及财务部 经理赵成霞女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

第二节 公司基本情况简介

1、公司名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司 INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD. 英文缩写:NMYILI

2、公司法定代表人:郑俊怀 先生

3、公司证券事务代表:李永平 先生 联系地址:内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路

8 号

电话:(0471)3601621

3602359 传真:(0471)3601615

3601621 电子信箱:liyongping@yiligroup.com.cn

4、公司注册及办公地址:内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路

8 号 邮政编码:010080 公司国际互联网

网址:http://www.yiligroup.com.cn 电子信箱:info@yiligroup.com.cn

5、公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》和《中国证券报》 指定的登载公司年度报告互联网

网址: http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:内蒙古呼和浩特市金川开发区金四道

8 号内蒙古伊利实业 集团股份有限公司董事会办公室 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

3

6、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:伊利股份 股票代码:600887

7、公司首次注册登记日期及地点:1993 年6月4日内蒙古呼和浩特市玉泉区石西路泉源巷

31 号 公司变更注册登记日期及地点:2001 年7月18 日 内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路

8 号 企业法人营业执照注册号:1500001001176 税务登记号码:蒙地税字

150104114153937 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址:北京中天华正会计师事务所、 北京市东城区东长安街

10 号长安大厦三层

第三节 会计数据和业务数据摘要

1、 本年度利润总额及构成:(单位:人民币元) 利润总额: 213,338,438.53 净利润: 141,948,405.32 扣除非经营性损益后的净利润: 149,621,040.58 主营业务利润: 1,318,609,458.20 其他业务利润: 9,729,874.94 营业利润: 220,618,109.04 投资收益: -490,948.93 补贴收入: 4,591,875.59 营业外收支净额: -11,380,597.17 经营活动产生的现金流量净额: 421,180,572.26 现金及现金等价物净增加额: 456,094,537.74 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

4 注:扣除非经常性损益项目及金额 单位:元 处理下属部门、被投资单位股权损益 1,768,846.57 政策有效期短于3年、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 以及其他政府补贴 -4,591,875.59 流动资产盘盈损益 -375,932.08 流动资产盘亏损益 622,752.17 股权投资差额摊销 -1,388,280.49 营业外收入 -8,389,230.09 营业外支出 19,769,827.26 小计 7,416,107.73 所得税影响数 -256,527.53 扣除所得税影响数后的非经常性损益 7,672,635.26

2、近三年主要会计数据和财务指标、 项目

2002 年2001 年2000 年 调整前 调整后 主营业务收入(元) 4,010,092,386.78 2,701,983,031.90 1,505,031,981.51 1,590,416,961.97 净利润(元) 141,948,405.32 119,676,679.62 98,476,957.81 89,290,196.71 总资产(元) 2,898,543,738.37 1,639,096,124.79 1,161,153,138.29 1,212,083,900.25 股东权益(元) (不含少数股东权益) 1,742,631,067.15 833,466,983.47 764,980,340.36 765,798,238.99 每股收益(元) 0.73 0.82 0.67 0.61 每股净资产(元) 8.91 5.68 5.22 5.22 调整后的每股净资产 8.72 5.42 5.05 5.01 每股经营活动产生的 现金流量净额(元) 2.15 2.09 0.62 0.62 净资产收益率 8.15% 14.36% 12.87% 11.66% 扣除非经常性损益的 每股收益(元) 0.76 0.84 0.68 0.61 扣除非经常性损益的加权 平均每股净资产收益率 12.77% 14.95% 12.83% 11.72% 注:

1、根据中国证券监督管理委员会关于的规定,应披露的利润数据如下: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

5 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 75.67% 112.55% 6.74 8.09 营业利润 12.66% 18.83% 1.13 1.35 净利润 8.15% 12.12% 0.73 0.87 扣除非经常性损益后的净利润 8.59% 12.77% 0.76 0.92

2、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 146,671,070 428,223,023.04 172,330,950.31 52,816,774.85 86,241,940.12 833,466,983.47 本期增加 48,961,424 757,567,973.64 49,616,414.69 14,176,118.48 141,948,405.32 998,094,217.65 本期减少 88,930,133.97 88,930,133.97 期末数 195,632,494 1,185,790,996.68 221,947,365.00 66,992,893.33 139,260,211.47 1,742,631,067.15

1、股本 本期增发人民币普通股所致 变动原因 2.资本公积 本期增发人民币普通股溢价所致

3、盈余公积 本年度利润分配所致

4、法定公益金 本年度利润分配所致

5、未分配利润 本年度实现净利润及利润分配所致

第四节 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,― ) 本次变动后 配股送股公积金 转股 增发 其他 小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份

33028743 -5000000 -5000000

28028743 境内法人持有股份

9710220 +5000000 +5000000

14710220 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

24038176 24038176

3、内部职工股

4、优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计

66777139 66777139

二、已上市流通股份 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

6

1、人民币普通股

79893931 48961424

48961424 128855355

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计

79893931 48961424

48961424 128855355

三、股份总数

146671070 48961424

48961424 195632494

2、股票发行与上市情况 报告期内,经中国证券监督管理委员会证监发行字(2002)45 号文核准,公司增发 48,961,424 股A股,于2002 年8月21 日进行询价申购,发行价格确定为 16.

85 元/股,并 经上海证券交易所批准,增发股票于

2002 年9月10 日上市流通.

(二)股东情况介绍

1、报告期末股东总数为

38159 户.

2、公司前十大股东及其持股情况 股东名称持股数(股) 占总股本(股份类别 呼和浩特市财政局

28028743 14.33 国家股 四川长虹新艺电工有限公司

9310030 4.76 流通股 呼和浩特市启元投资有限公司

8578000 4.38 法人股 华宝信托投资有限责任公司

7749971 3.96 流通股 博时增长

6847546 3.50 流通股 宝钢集团国际经济贸易总公司

5189836 2.65 流通股 呼和浩特市华世商贸有限公司

4224241 2.16 法人股 建行信托投资公司 包头证券营业部

3799553 1.94 法人股 内蒙古财信实业有限公司

3620000 1.85 法人股 内蒙古元和实业股份有限公司

2881000 1.47 法人股 注:经国家财政部财企[2002]393 号文件批准,公司原第一大股东呼和浩特市国有资产管理局持有的股 份全部划归呼和浩特市财政局所有.

3、报告期内,经国家财政部财企[2002]393 号文件批准,呼和浩特市财政局将国家股中

500 万股,占公司总股本的 3.41%有偿转让给呼和浩特市启元投资有限公司,股份转让完成 后,股份性质为法人股.报告期内公司持股 5%以上的股东股份没有发生质押、冻结等限制 股份转让的情况.前十名股东未知其是否存在关联关系. 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

7

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、 现任董事、监事及高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 任期起止日期 职务 年初持 股数 年末持 股数 持股数变动原因(增 发配售新股) 郑俊怀 男52

2002 年6月22 日至

2005 年6月22 日 董事长兼首席 执行官

31658 37658

6000 股 李云卿 女55

2002 年6月22 日至

2005 年6月22 日 副董事长

0 0 杨桂琴 女42

2002 年6月22 日至

2005 年6月22 日 董事兼首席知 识运营官

23326 27926

4600 股 郭顺喜 男47

2002 年6月22 日至

2005 年6月22 日 董事

5000 6000

1000 股 富子荣 男44

2002 年6月22 日至

2005 年6月22 日 董事

0 0 陈彦男40

2002 年6月22 日至

2005 年6月22 日 董事

0 0 王宝录 男43

2002 年6月22 日至

2005 年6月22 日 董事

0 0 潘刚 男32

2002 年6月22 日至

2005 年6月22 日 董事兼总裁

0 0 俞伯伟 男42

2002 年6月22 日至

2005 年6月22 日 独立董事

0 0 郭晓川 男36

2002 年6月22 日至

2005 年6月22 日 独立董事

0 0 王鹏程 男32

2002 年6月22 日至

2005 年6月22 日 独立董事

0 0 杨贵 男46

2002 年6月22 日至

2005 年6月22 日 监事会主席

25888 30888

5000 股 王绥银 男47

2002 年6月22 日至

2005 年6月22 日 监事

0 0 刘忠元 男41

2002 年6月22 日至

2005 年6月22 日 监事

0 0 钱芳女28

2002 年6月22 日至

2005 年6月22 日 监事

0 0 张利民 男29

2002 年6月22 日至

2005 年6月22 日 监事

0 0 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

8 詹永宽 男50

2002 年6月22 日至

2005 年6月22 日 副总裁

0 0 张显著 男`44

2002 年6月22 日至

2005 年6月22 日 财务负责人

0 0 注:①报告期内,公司第三届董事会、监事会届满换届,经公司

2001 年度股东大会选举产 生出公司第四届董事会和监事会. ②公司董事、监事及高级管理人员所持股份在报告期内因增发配售新股发生变化,并 按规定其所持股份在任职期限内被锁定. ③王宝录董事担任公司法人股股东内蒙古财信实业有限公司总经理职务;

公司刘忠元监 事担任内蒙古元和实业股份有限公司董事长职务.

2、年度津贴、报酬情况 经公司股东大会审议通过,公司非独立董事年度津贴为

3 万元/人,独立董事年度津贴 为5万元/人,监事年度津贴为 1.5 万元/人.报告期内公司高管人员实行年薪制,年薪的 最终兑现要视公司的经营业绩及本人绩效考评情况,将由董事会薪酬委员会提交董事会审 议通过后兑现,以下公告的是实际领取的月报酬和津贴,未发放年薪报告期已计提. 李云卿董事不在公司领取津........