PDF《陕西建设机械股份有限公司》

陕西建设机械股份有限公司

2016 年度股东大会会议资料 二一七年五月十二日 目录

一、2016 年度股东大会会议议程

1

二、公司

2016 年度董事会工作报告

3

三、公司

2016 年度监事会工作报告

25

四、公司

2016 年度财务决算报告

31

五、公司

2016 年年度报告及摘要

43

六、2016 年度募集资金存放与实际使用专项报告

44

七、2016 年度独立董事述职报告

51

八、公司

2016 年度利润分配预案

62

九、关于子公司计提长期股权投资减值准备的议案.

63

十、关于公司

2016 年度日常关联交易事项及预计

2017 年度日常关联交易事项的议案

65 十

一、关于子公司上海庞源机械租赁有限公司

2017 年度设备采购额度的议案 .....

70 十

二、关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案 ..

71 十

三、关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案 ..

72 十

四、关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案.73 十

五、关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司

1500 万元售后回租贷款提供连 带责任保证担保的议案

74 1/74 陕西建设机械股份有限公司

2016 年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间:2017 年5月19 日下午 14:00

二、网络投票时间:2017 年5月19 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

三、会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点:陕西省西安市金花北路

418 号公司一楼会议室

五、会议主持人:董事长杨宏军 序号 会议议程报告人 一 报告大会人员出席情况 白海红 二 审议《公司

2016 年度董事会工作报告》 杨宏军 三 审议《公司

2016 年度监事会工作报告》 胡立群 四 审议《公司

2016 年度财务决算报告》 栗岚五审议《公司

2016 年年度报告及摘要》 栗岚六审议《2016 年度募集资金存放与实际使用专项报告》 栗岚七审议《2016 年度独立董事述职报告》 宋林八审议《公司

2016 年度利润分配预案》 白海红 九 审议《关于子公司计提长期股权投资减值准备的议案》 白海红 十 审议 《关于公司

2016 年度日常关联交易事项及预计

2017 年度日常关联 交易事项的议案》 栗岚十一 审议《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司

2017 年度设备采购额度 的议案》 柴昭一 十二 审议《关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资 金的议案》 栗岚十三 审议 《关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业 务的议案》 栗岚十四 审议《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 栗岚十五 审议《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司

1500 万元售后 回租贷款提供连带责任保证担保的议案》 栗岚建设机械

2016 年度 股东大会会议议程 2/74 十六 会议讨论及审议议案 / 十七 推选监票人(其中独立董事 1,监事

1 人,股东代表

1 人) 杨宏军 十八 会议表决 / 十九 监票人宣布表决结果 监票人 二十 宣布会议决议 杨宏军 二十一 宣布闭会 杨宏军 3/74 公司

2016 年度董事会工作报告 (二一七年五月十九日) 各位股东:

2016 年是公司 十三五 规划的开局之年,也是重大资产重组完成后的第一个完整 经营年度.面对外部市场竞争环境依然严峻和内部管理困难与矛盾交织的巨大压力,公 司董事会积极勤勉地履行了相关法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务,在优化公 司治理、调整发展战略和科学经营决策等方面继续发挥稳健的核心作用,积极稳妥地推 进并基本完成了子公司内控体系建设,较好地实现了多元文化理念、管理技术及平台资 源的相互融合、取长补短和互补共享,有效地推动了公司各项业务的发展和治理水平的 提升.现将董事会

2016 年度的具体工作情况汇报如下:

一、董事会关于公司报告期经营情况的讨论与分析

2016 年, 国家积极推进供给侧改革, 但供给侧的结构性问题和深层次矛盾并没有完 全解决,实体经济处境依然异常艰难.工程机械行业在调结构、去产能方面也取得了阶 段性成果,但销售低迷、效益下滑、应收账款居高不下、周转资金短缺的局面尚未改变, 行业企业产能结构性过剩、市场有效需求不足的问题仍很突出,调整仍在延续,下行压 力仍未解除.在此影响下,公司一方面面临着依然严峻复杂的外部市场竞争环境所带来 的巨大压力和挑战,另一方面则是企业内部一些长期存在的 短板 和 瓶颈 还未得 到根本性的解决和改善,反应在生产经营上的主要是应收账款下降改善缓慢,流动周转 资金紧张,主要经营指标偏离计划和预算等情况,面对这种严峻复杂的外部经济环境和 市场竞争风险,公司管理层紧紧围绕企业发展战略,审时度势、积极应对,通过科学分 析、科学决策,消除、削减潜在的经营风险,在逆境中较好地实现了年度既定经营目标, 为企业未来稳定健康发展提供了重要的保障.

2016 年,公司完成工业总产值 137,743 万元,较2015 年同比增长 101.97%;

完成 营业收入 137,558.09 万元,较2015 年同比增长 96.16%;

实现净利润 8,231.39 万元, 较2015 年同比增长 1252.47%. 概括公司

2016 年的经营工作,主要有以下几个方面:

1、强化营销风险控制,继续推进大客户战略 建设机械

2016 年度 股东大会会议议案之一 4/74 报告期内,公司在加强营销渠道和营销体系建设的同时,着重做好风险防范控制工 作, 严把新销售业务合同签订关, 从对客户认真进行资信评价入手, 细致评估还款能力, 强化履约管理,严格控制首付比例和分期期限,最大限度防止新增不良合同;

加强了营 销队伍的建设与管理, 充分发挥分配激励机制的导向作用, 强化和完善了 凭业绩说话 的考核分配制度,形成 奖勤罚懒、优胜劣汰 内部竞争机制;

着力提高公司营销人员 素质素养,强化营销人员专业技能培训,使其熟练掌握所销产品各项指标及与市场同类 相比的优劣势,并将培训考核结果与上岗资格相挂钩;

加强了应收账款的分类管理与动 态预警,认真分解落实应收账款压降考核指标,加大逾期货款清欠力度,落实清欠的时 限要求;

强化市场调研分析,不断提出创新思路、方法,为科学及时调整营销策略提供 详实依据,推动由单纯的产品和业务营销向品牌营销、企业营销转变,提高应对市场能 力. 公司继续推进大客户战略,并取得了显著成效,经过持续的发掘培育和维护巩固, 公司的大客户资源不断增加优化,合作的深度和广度也在不断扩大,公司已与国内二十 余家大型施工企业和投资集团签订了战略合作协议,公司本部通过大客户实现的主营业 收入已占到了总收入的 70%以上,大大降低了经营风险,带动了后续市场开发,提升了 品牌影响力.公司还十分重视国际市场平台与渠道的建设,充分利用国家 一带一路 战略契机, 积极推进国际化战略, 通过与台湾地区综合营造业公会、 阿富汗国家交通部、 加纳道路承包协会及马来西亚外商等的交流沟通和邀请考察,达成了合作意向,为进一 步开拓国际市场奠定了良好基础;

进一步加强与政府及行业商会的友好交流与合作,不 断寻求多方位、多形式合作模式下的出口业务;

公司先后在菲律宾、马来西亚设立了海 外公司,在开展租赁业务的基础上,实现了工程机械产品的出口,形成了辐射东南亚市 场的海外基地;

并且以新疆庞源公司现有规模为基础,建立了西部口岸基地,抢占撬动 中亚五国的重要战略要地.以上这些举措使公司在国外目标市场的选择、经营渠道的拓 展开发等方面积累了宝贵的经验,国际市........