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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的 真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

根据 《 中华人民共和国公司法》、 《 中华人民共和国证券法》、 《 上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,正平路桥建 设股份有限公司 ( 以下简称 公司 )董事会编制了截至

2018 年12 月31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告.

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会 证监许可 〔 2016〕1640 号文 核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股 ( A 股)股票 9,970 万股并 在上海证券交易所上市,发行价格为每股人民币 5.03 元,共计募集资金 人民币 501,491,000.00 元, 扣除相关发行费用人民币 51,491,000.00 元后, 募集资金净额为人民币 450,000,000.00 元. 希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了 审验, 于2016 年8月30 日出具了 希会验字 〔 2016〕0092 号 《 验资报 告》,确认募集资金到账. ( 二)募集资金使用和结余情况 金额单位:人民币元 项目金额2016 年8月30 日首次募集资金净额 450,000,000.00 减:购置施工机械设备项目 29,321,800.00 减:补充路桥施工业务运营资金项目 310,000,000.00 加:2016 年度存款利息扣除银行手续费等的净额 179,068.69

2016 年12 月31 日募集资金账户余额 110,857,268.69 减:购置施工机械设备项目 1,320,000.00 减:2017 年度使用募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 加:2017 年度存款利息扣除银行手续费等的净额 151,042.88 加:2017 年使用闲置募集资金购买理财产品收益 587,395.26

2017 年12 月31 日募集资金账户余额 10,275,706.83 减:购置施工机械设备项目 2,177,400.00 减:购置施工机械设备项目 2,485,600.00 减:购置施工机械设备项目 2,225,600.00 减:购置施工机械设备项目 2,640,000.00 减:2018 年度使用募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 加:2018 年度存款利息扣除银行手续费等的净额 20,915.04 加:2017 年度使用募集资金暂时补充流动资金回款 100,000,000.00

2018 年12 月31 日募集资金账户余额 768,021.87

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投 资者利益,根据 《 中华人民共和国公司法》、 《 中华人民共和国证券法》、 《 上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法 (2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合 公司的实际情况, 经2013 年9月26 日2013 年第四次临时股东大会决 议,公司制定了 《 公司募集资金管理制度》 ( 以下简称 《 管理制度》 ). 根据《管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的 使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;

2016 年8月31 日,公司分 别与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、交通银行股份有限 公司青海省分行、招商银行股份有限公司西宁分行签订了 《 募集资金专 户存储三方监管协议》.上述协议与上海证券交易所 《 募集资金专户存储 三方监管协议 ( 范本)》不存在重大差异. 公司在使用募集资金时已经严 格按照 《 募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务.

(二)募集资金存储情况 截至

2018 年12 月31 日,募集资金的存储情况列示如下: 金额单位:人民币元 银行名称 账户名称 账号 账户余额 (含利息收入) 交通银行股份有限公 司青海省分行 正平路桥建设股份有限 公司

631899991010003045490 70,322.57 招商银行股份有限公 司西宁分行 正平路桥建设股份有限 公司

931903457810909 697,699.30 合计 768,021.87

三、本年度募集资金的实际使用情况 ( 一)募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年度公司实际使用募集资金人民币 9,528,600.00 元,具体情况 详见附表 《 募集资金使用情况对照表》. ( 二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司

2018 年度未发生使用募集资金置换预先投入募投项目的情 况. ( 三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于

2017 年6月26 日召开第二届董事会第三十五次会议,审议 通过 《 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币100,000,000.00 元, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过

12 个月. 截至

2018 年6月22 日,公司已将暂时用于补充流动资金的闲置募集资 金共计人民币 100,000,000.00 元全部归还至公司募集资金专户,详见公 司于

2018 年6月23 日披露的 《 关于归还募集资金的公告》 ( 公告编号: 2018-066). 公司于

2018 年6月25 日召开第三届董事会第十一次 ( 临时)会议, 审议通过 《 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 总额不超过人民币 100,000,000.00 元, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过

12 个月. 公司已于

2018 年6月26 日将人民币 100,000,000.00 元募集资金转入 公司一般银行账户,用于暂时性补充流动资金. ( 四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

2018 年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品 的情况. ( 五)超募资金使用情况

2018 年度公司不存在超募资金使用的情况. ( 六)超募资金用于在建项目及新项目 ( 包括收购资产等)的情况

2018 年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目 ( 包括收购资 产等)的情况. ( 七)节余募集资金使用情况

2018 年度公司不存在节余募集资金使用情况. ( 八)募集资金使用的其他情况

2018 年度公司不存在募集资金使用的其他情况.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照 《 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有 关法律、法规及公司 《 管理制度》的要求管理募集资金专项账户. 公司募 集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不 真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管 理违规的情况.

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项 审核报告的结论性意见 希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙)认为:公司年度募资报告在所 有重大方面按照 《 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》的要求编制,如实反映了公司

2018 年度募集资金的存放与使 用情况.

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告 的结论性意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为: 公司

2018 年度募集资 金存放与使用情况符合 《 上市公司监管指引第

2 号―― ―上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、 《 上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》和公司 《 管理制度》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专 项使用, 不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况,不 存在违规使用募集资金的情形. 特此公告. 正平路桥建设股份有限公司董事会

2019 年4月25 日 附表 募集资金使用情况对照表 单位:人民币元 募集资金净额 450,000,000.00 本年度投入募集资金总额 9,528,600.

00 变更用途的募集资金总额 ― 已累计投入募集资金总额 350,170,40 0.00 变更用途的募集资金 总额比例 ― 承诺投 资项目 已变 更项 目, 含部 分变 更(如有) 募集资........