PDF《大连热电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告》

1 证券代码:600719 股票简称:大连热电 编号:临2008―011 大连热电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

公司第五届董事会第十一次会议通知于

2008 年7月31 日以书面方式、 传真、 电子邮件方式向公司全体董事、 监事及高级管理人员发出, 会议于

2008 年8月7日在公司会议室以现场表决方式召开. 会议由董事长于长敏先生主 持,应到董事九人,实到董事九人,公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议.本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》规定,会议的 召集、召开合法、有效.会议审议并一致通过如下决议:

一、 关于增加

2008 年度综合授信额度的议案;

受煤炭供求关系变化影响,为提高库存煤量、增加冬供用煤储备,2008 年6月26 日经公司五届十次会议审议批准,增加向大连银行和中国农业银 行大连分行申请的综合授信额度共 5,000 万元.截至

6 月末,公司实际取得 的综合授信额度为 76,200 万元, 占已批准总授信额度的 81.3%, 与往年比没 有太大变化,综合授信额度内总体使用情况基本平稳. 但在授信额度内办理银行贷款时,同样遇到一些困难.因国家宏观调控 影响,银行体系流动性力度进一步加强,企业融资受阻.部分银行调整了对 公司的授信条件,原授信额度中有近 20,000 万元无法及时或足额取得.为 了保证生产、保障生产性流动资金的正常的运转,经沟通,公司拟向新的银 行申请专项储煤授信额度, 即向华夏银行大连分行申请授信额度 6,000 万元. 同时,按照该行要求,公司拟用已采购的库存煤炭为标的物,为此笔授信额 度提供质押担保,期限一年,并聘请华夏银行指定单位――中储发展股份有 限公司大连分公司作为第三方煤炭质押监管机构. 取得此项综合授信额度后,公司授信总额为 99,700 万元,预计实际使 用额度在 80,000 万元左右,仍然可以控制在年初获得的 88,700 万元的综合 授信额度范围之内.

2 表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票.

二、2008 年半年度报告及摘要. 会议认真听取并审议了公司《2008 年半年度报告及摘要》 . 与会董事认为,该报告所载资料真实、全面、完整地反映公司

2008 年 半年度生产、经营、管理、投资、财务、公司治理及其它有关事项的详细情 况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票. 特此公告 大连热电股份有限公司董事会

2008 年8月7日