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棕榈生态城镇发展股份有限公司 PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO.

,LTD. 2018年第三季度报告 股票简称:棕榈股份 股票代码:002431 披露时间:2018年10月25日 棕榈生态城镇发展股份有限公司

2018 年第三季度报告全文

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第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘冰 副董事长 因事请假 无 公司负责人林从孝、主管会计工作负责人刘歆及会计机构负责人(会计主管 人员)吴涓声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 棕榈生态城镇发展股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 17,009,288,588.97 15,676,849,918.15 8.50% 归属于上市公司股东的净资产 (元) 5,472,671,834.42 5,499,469,928.83 -0.49% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入(元) 1,360,795,320.76 -4.08% 3,713,100,509.15 4.75% 归属于上市公司股东的净利润 (元) -92,322,428.52 -196.36% 14,924,877.48 -91.71% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) -93,596,132.47 -200.41% 8,904,638.42 -94.85% 经营活动产生的现金流量净额 (元) 697,596,291.08 212.11% 300,738,625.96 484.69% 基本每股收益(元/股) -0.06 -185.71% 0.01 -92.31% 稀释每股收益(元/股) -0.06 -185.71% 0.01 -92.31% 加权平均净资产收益率 -1.68% -3.48% 0.27% -3.59% 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 1,486,985,450 本报告期 年初至报告期末 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) -0.0621 0.01 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 2,295,884.32 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 6,605,544.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,708,502.68 棕榈生态城镇发展股份有限公司

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3 减:所得税影响额 1,219,956.04 少数股东权益影响额(税后) -47,269.43 合计 6,020,239.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 101,470 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 吴桂昌 境内自然人 11.10% 165,058,655 123,793,991 质押 147,518,655 南京栖霞建设股份有限公司 境内非国有 法人 6.79% 101,000,000 浙江一桐辉瑞股权投资有限 公司 境内非国有 法人 4.20% 62,500,000 质押 61,851,846 林从孝 境内自然人 3.28% 48,756,498 36,567,373 质押 48,750,000 国通信托有限责任公司-国 通信托・ 棕榈股份第一期员 工持股集合资金信托计划 其他 2.30% 34,133,700 项士宋 境内自然人 2.23% 33,149,171 质押 33,149,170 赖国传 境内自然人 2.10% 31,250,043 质押 30,925,923 吴汉昌 境内自然人 1.82% 27,043,865 质押 20,059,900 张辉 境内自然人 1.82% 27,040,100 质押 7,500,000 吴建昌 境内自然人 1.45% 21,600,065 质押 16,050,000 前10 名无限售条件股东持股情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司

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4 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 南京栖霞建设股份有限公司 101,000,000 人民币普通股 101,000,000 浙江一桐辉瑞股权投资有限公司 62,500,000 人民币普通股 62,500,000 吴桂昌 41,264,664 人民币普通股 41,264,664 国通信托有限责任公司-国通信托・ 棕 榈股份第一期员工持股集合资金信托 计划 34,133,700 人民币普通股 34,133,700 项士宋 33,149,171 人民币普通股 33,149,171 赖国传 31,250,043 人民币普通股 31,250,043 吴汉昌 27,043,865 人民币普通股 27,043,865 张辉 27,040,100 人民币普通股 27,040,100 吴建昌 21,600,065 人民币普通股 21,600,065 安徽安粮控股股份有限公司 15,625,000 人民币普通股 15,625,000 上述股东关联关系或一致行动的说明

1、公司前

10 名普通股股东中,南京栖霞建设股份有限公司、赖国传、吴桂昌、林从 孝、吴建昌、吴汉昌为公司发行前股东.

2、 公司前

10 名普通股股东中, 南京栖霞建设股份有限公司、 赖国传、 吴桂昌、 张辉、 浙江一桐辉瑞股权投资有限公司参与了公司

2014 年度非公开发行股票认购,股份锁 定期为

2015 年2月13 日至

2018 年2月12 日.项士宋参与了公司

2015 年度非公开 发行股票认购,股份锁定期为

2017 年7月10 日至

2018 年7月9日.

3、吴桂昌、吴建昌、吴汉昌三人为同胞兄弟,是一致行动人.

4、因公司董事、总经理林从孝为浙江一桐辉瑞股权投资有限公司控股股东、实际控 制人,故公司与浙江一桐辉瑞股权投资有限公司存在关联关系.

5、公司前

10 名普通股股东中, 国通信托有限责任公司-国通信托?棕榈股份第一期 员工持股集合资金信托计划 是公司员工持股计划委托设立的信托计划. 除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系. 前10 名普通股股东参与融资融券业务 情况说明(如有) 不适用. 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.

2、公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 棕榈生态城镇发展股份有限公司

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用

(一)资产负债表项目变动情况及原因

1、应收票据较年初下降40.78%,主要是报告期内票据到期收回所致.

2、预付账款较年初上升276.70%,主要是报告期内公司业务增长,项目增多,预付供应商 款项增加所致.

3、其他应收款较年初上升152.27%,主要是报告期内生态城镇项目子公司应收股权转让款 及应收财政往来款增加所致.

4、可供出售金融资产较年初上升480.24%,主要是报告期内购买上海浦耀信晔投资管理有 限公司发行基金所致, 该基金专项用于公司邕江PPP项目的投资、建设、运营、维护.

5、开发支出较年初上升139.46%,主要是报告期内子公司研发项目资本化支出增加所致.

6、短期借款较年初上升45.52%,主要是报告期内公司调整负债结构,增加短期信用借款 所致.

7、预收账款较年初上升41.42%,主要是报告期内公司业务增长,项目增多,预收客户款 项增加所致.

8、一年内到期的非流动负债较年初下降80.95%,主要是报告期内公司偿还了一年内到期 的长期借款及应付债券所致.

9、其他流动负债较年初下降59.10%,主要是报告期内偿还了超短期融资券所致.

10、长期借款较年初上升267.16%,主要是报告期内公司负债结构调整,增加长期信用借 款所致.

11、应付债券较年初上升64.79%,主要是报告期内公司新增发行债券所致.

12、长期应付款较年初上升57352.81 %,主要是报告期内公司融资租赁资产增加所致.

13、递延所得税负债较年初上升893.61 %,主要是报告期内公司融资租赁资产及可供出售 金融资产增加所致.

14、递延收益较年初上升421.61%,主要是报告期内公司融资租赁资产增加所致. 棕榈生态城镇发展股份有限公司

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15、其他非流动负债较年初上升100.00%,主要是报告期内生态城镇项目公司资金拆借款 及向股东借款所致.

16、其他综合收益较年初上升234.60 %,主要是报告期内汇率变动所致.

(二)利润表项目变动情况及原因

1、营业税费较上年同期下降42.92%,主要是去年同期子公司计提土地增值税较大所致.

2、销售费用较上年同期上升73.30%,主要是报告期内生态城镇项目广告宣传费用及工程 后期维护费增加所致.

3、研发费用较上年同期上升30.25%,主要是报告期内公司研发投入较上年同期增加所致.

4、财务费用较上年同期上升35.23%,主要是报告期内公司融资规模扩张导致融资利息及 费用增长所致.

5、资产减值损失较上年同期上升59.69%,主要是报告期内公司根据会计政策计提的坏账 准备较上年同期增加所致.

6、投资收益较上年同期上升579.21%,主要是报告期内取得了生态城镇业务中产业配套项 目公司的转让收益所致.

7、营业外收入较上年同期下降96.67%,主要是报告期内与经营相关的政府补助收入在其 他收益列报及非流动资产处置收益在资产处置收益列报所致.

8、营业外支出较上年同期下降53.49%,主要是报告期内公司捐赠支出比上年同期减少所 致.

9、归属于母公司的净利润较上年同期下降91.71%,主要是报告期内公司受外部经营环境 影响,多数项目实施都有不同程度放缓所致.

(三)现金流量变动情况及原因

1、经营活动现金净流量比上年同期上升484.69%,主要是报告期内公司销售商品、提供劳 务收到的现金回款增加所致.

2、投资活动现金净流量比上年同期上升62.30%,主要是报告期内公司收到其他与投资活 动有关的现金增加所致.

3、筹资活动现金净流量比上年同期下降93.27%,主要是报告期内公司支付到期债务较大 所致. 棕榈生态城镇发展股份有限公司

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 不适用

(一)债券和债务融资工具的付息兑付情况

1、2017 年度第二期超短期融资券(债券简称:17 棕榈生态 SCP002;

债券代码: 011762081)发行金额4亿元,债券利率6.90%,已于2018 年7月30 日完成付息兑付工作.

2、

2015 年度 第一期中期票据 (债券简称:

15 棕榈园林 MTN001, 债券代码: 101564037) , 发行总额为人民币

10 亿元,票面利率为 5.50%,已于2018 年9月10 日按期完成了付息 兑付工作,实际兑付付息金额合计人民币 1,055,000,000.00 元.

3、 2018年9月19日, 公司发布 《2016年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期)

2018 年付息公告》,公司已按期于2018 年9月25 日支付自

2017 年9月22 日至

2018 年9月21 日期间的公司债券利息,债券代码:112449,债券简称:16棕榈02.

(二)筹划发行股份购买资产事项 因筹划发行股份购买资产事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年5月30日 (星期三)开市起停牌. 2018年6月27日,公司披露《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》. 2018年7月23日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于发行股份购买资产停 牌期满继续停牌的议案》,公司股票自2018年7月25日开市起继续停牌. 2018年8月30日,公司股票复牌并继续推进本次发行股份购买资产事项. 2018年10月12日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于终止筹划发行股份购 买资产事项的议案》,经公司审慎研究并与各方协商,公司决定终止筹划此次发行股份购买资 产事项.终止本次发行股份购买资产事项不会对公司长期的生产经营及盈利能力造成不利影 响,不会损害公司全体股东的利益. 同时,公司仍然持有湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司、贵州棕榈仟坤置业有限公 司各50%的股权,上述两公司运营的长沙浔龙河生态艺术小镇、时光贵州项目作为公司未来在 全国各区域进行扩张和发展生态城镇模式的基础,仍能为公司生态城镇业务转型的实现提供 强有力的支撑. 具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告.

(三)控股股东拟股权转让事项 棕榈生态城镇发展股份有限公司

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8 2018 年4月20 日,控股股东、实际控制人吴桂昌及其一致行动人吴建昌、吴汉昌已与 浙江一桐辉瑞股权投资有限公司签署了《股份转让协议》 ,吴桂昌、吴建昌、吴汉昌拟将持有 的公司股份合计 74,864,729 股 (占公司总股本的 5.03%) 通过协议转让方式转让给辉瑞投资. 《股份转让协议》签订后,鉴于证券市场形势发生较大变化,双方经研究决定不再实施上述 股份转让,并于

2018 年10 月8日签署《之解除协议》 .

2018 年10........