PDF《日立信》

公告编号:2018-011 证券代码:832606 证券简称:日立信 主办券商:中信建投

1 2017 年度报告 日立信 NEEQ:832606

832606 河南省日立信股份有限公司 Henan Relations Co.

,Ltd 公告编号:2018-011 证券代码:832606 证券简称:日立信 主办券商:中信建投

2 公司年度大事记 公告编号:2018-011 证券代码:832606 证券简称:日立信 主办券商:中信建投

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况.7

第三节 会计数据和财务指标摘要.9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项.26

第六节 股本变动及股东情况

29

第七节 融资及利润分配情况

31

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

33

第九节 行业信息.36

第十节 公司治理及内部控制

37 第十一节 财务报告

43 公告编号:2018-011 证券代码:832606 证券简称:日立信 主办券商:中信建投

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、日立信 指 河南省日立信股份有限公司 智仪系统 指 河南省智仪系统工程有限公司 北京浮美通公司 指 北京浮美通电子仪器技术开发有限公司 北京京虹天公司 指 北京京虹天科技有限公司 上海吉仪公司 指 上海吉仪电子科技发展有限公司 郑州科创公司 指 郑州科创电子有限公司 深圳普晟 指 深圳市普晟传感技术有限公司 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 《股东大会议事规则》 指 河南省日立信股份有限公司《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 河南省日立信股份有限公司《董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 河南省日立信股份有限公司《监事会议事规则》 股东大会 指 河南省日立信股份有限公司股东大会 董事会 指 河南省日立信股份有限公司董事会 监事会 指 河南省日立信股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《河南省日立信股份有限公司章程》 SF6 指 六氟化硫,主要用于电力工业中,具有良好的电气绝 缘性能及优异的灭弧性能. 传感器 指 能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一 定规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元 件和转换元件组成. 智能电网 指 电网的智能化,它是建立在集成的、高速双向通信网 络的基础上,通过先进的传感和测量技术、设备技术、 控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现 电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安 全的目标. 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 中国的法定货币单位,人民币元、人民币万元 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 律师、律师事务所 指 北京大成律师事务所 公告编号:2018-011 证券代码:832606 证券简称:日立信 主办券商:中信建投

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李建国、主管会计工作负责人龚磊及会计机构负责人(会计主管人员)龚磊保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 税收优惠政策风险

2017 年12 月1日, 本公司及全资子公司河南省智仪系统工 程有限公司, 经重新认定取得了由河南省科学技术厅、 河南 省财政厅、 河南省国家税务局及河南省地方税务局联合颁发 的《高新技术企业证书》 ,有效期为三年,根据《中华人民 共和国企业所得税》等相关条例规定,高新技术企业可按 15%的税率征收企业所得税.如若公司不符合高新技术企业 资格认定条件, 或者相关国家优惠政策发生变动, 则可能增 加公司的税负,从而给公司的盈利能力带来不利影响. 经营业绩季节性波动风险 公司主要客户为电力行业客户, 电力公司的经营和采购计划 直接影响公司经营业绩. 根据我国电力行业运行、 管理的惯 例, 电力公司设备采购具有明显季节性, 导致公司经营业绩 分布也存在明显的季节性, 主要集中在下半年尤其是第四季 度.同时公司气体回收、净化、回充等技术服务业务大部分 集中在下半年验收并确认收入.鉴于公司特定客户的结构、 特点, 公司主营业务的营业收入大部分集中在下半年, 公司 经营业绩存在季节性波动风险. 行业依赖风险 公司业务的发展依赖于电力行业的发展, 受我国电力产业政 策、 电网发展规划和投资规模的影响较大. 电力行业是事关 国家能源安全和国民经济发展的重要基础性行业, 受国家产 业政策的长期支持. 但如果国家宏观政策发生变化或者是电 力体制变革导致电力行业出现重大波动, 公司的发展将因此 受到影响. 公告编号:2018-011 证券代码:832606 证券简称:日立信 主办券商:中信建投

6 人才需求的风险 以科研促发展,以智能、环保走创新之路,是公司发展的根 本. 公司已成为中国电机工程学会、 中国电力行业联合会等 行业标准制定机构的合作单位之一,参与多项标准的制定, 并承担了国家

863 计划、 国家火炬计划等研究工作, 解决了 多项技术难题, 为公司的发展提供了强大的动力.因此公司 所拥有的专业人才数量和素质以及专业团队的稳定性是公 司可持续性发展的关键. 经过多年的发展, 公司已拥有一支 素质高、 创新力强的人才队伍, 虽然建立了良好的人才稳定 机制,但仍然存在核心技术人员和优秀管理人才流失的风 险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2018-011 证券代码:832606 证券简称:日立信 主办券商:中信建投

7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 河南省日立信股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Relations Co.,Ltd 证券简称 日立信 证券代码

832606 法定代表人 李建国 办公地址 郑州市高新区玉兰街

101 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵芳 职务 董事会秘书 电话 0371-56980170 传真 0371-56980197 电子邮箱 relations@yeah.net 公司网址 http://www.relations.com.cn 联系地址及邮政编码 河南省郑州市高新区玉兰街

101 号(450001) 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997-07-29 挂牌时间 2015-06-10 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C40 仪器仪表制造业-C402 专用仪器仪表制造-C4021 环 境监测专用仪器仪表制造 主要产品与服务项目 电力系统智能化电气设备状态监测仪表及系统的研发、生产、销 售与服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 49,000,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 李建国、汪献忠 实际控制人 李建国、汪献忠 公告编号:2018-011 证券代码:832606 证券简称:日立信 主办券商:中信建投

8

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

914101002717271992 否 注册地址 郑州高新技术开发区玉兰街

101 号是注册资本 49,000,000 元否公司《关于变更公司注册地址的议案》和《关于修改的议案》于2017 年8月25 日第三 届董事会第七次审议通过, 并于

2017 年9月13 日经

2017 年第二次临时股东大会审议通过, 公司于

2017 年11 月6日领取新营业执照,注册地址变更为:郑州高新技术开发区玉兰街

101 号.

五、 中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街

2 号凯恒中心 B、E 座3层报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 池铡⒄畔 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路

755 号25 层

六、 报告期后更新情况 √适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及 变更指引》及其过渡期有关事项的问答,公司普通股股票转让方式自

2018 年1月15 日起由协议转让方 式自动变更为集合竞价转让方式. 公告编号:2018-011 证券代码:832606 证券简称:日立信 主办券商:中信建投

9

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 153,363,151.91........