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1 关于四平市

2017 年预算执行情况和

2018 年预算(草案)的报告

2018 年1月8日在四平市第八届 人民代表大会第二次会议上 市财政局局长 高铁成 各位代表: 受市人民政府委托,现将四平市

2017 年预算执行情况和

2018 年预算草案提请市八届人大二次会议审议, 并请市政协各 位委员提出意见.

一、2017 年预算执行情况

(一)一般公共预算 收入方面:市级一般公共预算收入

1 158,673 万元,比上年 增长 38.2%. 支出方面:市级一般公共预算支出 598,985 万元,比上年 增长 16.9%.

1 一般公共预算收入:即地方级财政收入,指剔除上解中央和省级财政之后,地方财政留成的 税收收入和非税收入.

2 平衡情况:市级一般公共预算收入 158,673 万元,加上债 务转贷收入 155,731 万元、省补助收入 452,143 万元、上年结 余、 调入资金和动用预算稳定调节基金等 61,176 万元, 市级财 政收入总计 827,723 万元.市级一般公共预算支出 598,985 万元, 加上债务还本支出 154,231 万元、 上解省支出 10,701 万元、 补充预算稳定调节基金及结转下年支出等 63,806 万元, 市级财 政支出总计 827,723 万元.市级财政收支实现平衡. 汇总市级和区级预算执行情况,

2017 年市区

2 一般公共预算 收入 301,408 万元, 完成调整预算的 100.5%, 增长 3.2%.

2017 年市区一般公共预算支出 828,471 万元,完成调整预算的 154.3%,增长 1.0%. 汇总市区和县(市)预算执行情况,

2017 年全市

3 一般公共预 算收入 566,375 万元, 下降 10.7%.

2017 年全市一般公共预算 支出 3,038,035 万元,增长 16.3%.

(二)政府性基金预算 收入方面:2017 年市级政府性基金收入 102,322 万元,完 成调整预算的 100.8%,下降 8.8%. 支出方面:2017 年市级政府性基金支出 89,586 万元,完 成调整预算的 69.9%,下降 9.0%.

2 市区:计算口径含市直、铁东区、铁西区、辽河农垦管理区、四平经济开发区、红嘴经济技 术开发区.

3 全市:计算口径含市区、公主岭市、梨树县、伊通满族自治县、双辽市.

3 平衡情况:2017 年市级政府性基金收入 102,322 万元,加 上债务转贷收入 3,568 万元、 上年结余收入 23,806 万元、 省补 助收入等 1,729 万元, 市级政府性基金收入总计 131,425 万元.

2017 年市级政府性基金支出 89,586 万元,加上上解省支出、 债务还本支出和调出资金等 21,315 万元、年终结余 20,524 万元,市级政府性基金总支出 131,425 万元.基金收入总计与基 金总支出平衡. 汇总市级和区级预算执行情况,

2017 年市区政府性基金收 入102,572 万元,下降 9.5%.2017 年市区政府性基金支出 94,440 万元,下降 9.7%.

(三)预算稳定调节基金情况

2016 年末, 市级预算稳定调节基金余额 15,799 万元.

2017 年初,经市八届人大一次会议批准动用预算稳定调节基金 6,000 万元.2017 年末,按照《预算法》要求,补充预算稳定 调节基金 18,291 万元.其中,收回部门结余补充 3,092 万元;

政府性基金收入结余超过当年收入 30%部分补充 13,791 万元;

一般预算收入当年超收部分补充 1,408 万元.截至

2017 年末, 市级预算稳定调节基金余额 28,090 万元, 加上红嘴经济技术开 发区预算稳定调节基金余额

274 万元,市区预算稳定调节基金 余额 28,364 万元.

(四)政府债务情况

2017 年省政府下达市区地方政府债务限额 94.14 亿元, 比4上年新增债务限额 0.15 亿元. 其中, 一般债务限额 87.15 亿元;

专项债务限额 6.99 亿元.截至

2017 年末,市区地方政府债务 余额 76.14 亿元.其中,政府债务 72.17 亿元;

或有债务 3.97 亿元 (政府负有担保责任的债务 3.75 亿元, 政府负有救助责任 的债务 0.22 亿元) . 按行政级次划分, 市级政府债务余额 67.56 亿元;

铁西区政府债务余额 0.05 亿元;

铁东区政府债务余额 1.2 亿元;

红嘴开发区政府债务余额 2.44 亿元;

经济开发区政 府债务余额 0.5 亿元;

辽河垦区政府债务余额 0.43 亿元.

2017 年市区偿还存量债务本金 3.2 亿元、利息及手续费 1.12 亿元, 本息合计 4.32 亿元. 其中, 偿还政府债务本金 2.29 亿元、 利息 1.06 亿元;

偿还或有债务本金 0.91 亿元、 利息 0.06 亿元.

二、2017 年重点工作

2017 年,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大及常委 会的监督支持下,全市各级财税部门同心同德,面对严峻的经 济形势,努力克服政策性减收等不利影响,主动适应经济和社 会发展新常态,以求真务实的态度扎实推进稳增长、促改革、 调结构、惠民生、防风险等工作,较好地发挥了财政对四平经 济社会发展的支撑和保障作用.

(一)创新财政支持方式,促进经济健康发展 一是为全市经济发展 强筋骨 .突出财政资金在四平发 展中的 靶向作用 ,克服财力不足等困难,设立3,000万元产

5 业创新发展基金、4,000万元工业保增长促转型资金、1,000万 元科技创新专项基金,为四平发展提供资金支持.二是为全市 经济发展 通血脉 .积极探索城市发展资金获取模式,依法 依规拓展政府融资方式.加快 PPP 模式推广运用,目前在建项 目13个,总投资350亿元.其中,地下综合管廊项目、海绵城市 (一期)项目和国道牙四公路桑树台至四平段一级公路建设项 目被评为财政部示范项目,我市 PPP 项目建设工作已经走在东 北乃至全国前列.三是为全市经济发展 调肌理 .坚决落实 国家减税降费政策,进一步推动供给侧结构性改革.扎实落实 营改增 减税政策,直接减税1.44亿元.全面取消、停征41 项行政事业性收费,进一步减轻市场主体负担,有效激发实体 经济活力.不折不扣执行市委、市政府《关于加快民营经济发 展的若干意见》等惠企政策,集中破解中小企业 融资难、融 资贵 等问题,为全市163户企业兑现奖励资金1,288万元,为6 户企业续贷4,600万元.

(二)加大财政支持力度,保障和改善民生 一是坚持财力向民生领域倾斜.2017年,全市财政用于民 生直接相关的支出44.8亿元, 比上年提高10.7%, 用于民生密切 相关的支出24.1亿元,比上年提高3.9%,两者合计用于民生的 支出达68.9亿元,占全部财政支出的83.2%.其中:筹措拨付资 金12.3亿元,确保了离退休人员养老金及时发放和政策落实;

筹措拨付资金4,000万元, 确保城乡居民基础养老金发放和提高

6 补贴标准,真正实现 老有所养 ;

筹措拨付资金4,932万元, 用于支持农村危房改造、廉租房项目等民生性住房建设工程, 不断促进 居有其所 .二是扎实开展脱贫攻坚工作.按照市 委、市政府安排部署,坚决打赢脱贫攻坚战,2017年拨付扶贫 资金1.11亿元,为全市脱贫攻坚提供坚强保障.制定《四平市 财政专项扶贫资金管理实施办法》 、 《四平市财政专项扶贫资金 绩效评价办法》 , 筑牢资金管理的制度屏障, 确保扶贫资金发挥 最大效用.三是推进基本公共服务均等化.以 长吉平 大气 共治为契机开展生态保护, 拨付资金3,332万元淘汰市区燃煤小 锅炉166台,全市空气质量明显好转.以 厕所革命 为抓手开 展农村环境整治, 投入资金500万元开展农村厕所改造, 提升农 村环境.以义务教育为基础推进基础教育均衡发展,全年义务 教育共投入资金8,217.6万元, 地区义务教育基本均衡发展测评 通过国家验收.

(三)深化财税体制改革,加快构建现代财政制度 一是深化预算制度改革.进一步贯彻新《预算法》 ,加强 全市财税改革各项工作与新预算法的衔接,促进 依法理财 的深入实施, 主动接受市人大监督. 建立跨年度预算平衡机制, 编制中期财政规划,让我市财政政策更具科学性、灵活性、延 续性.依照新区区域定位和总体规划,采取差异化财政政策, 全力支持新型工业化经济开发区和二龙湖生态保护示范区发 展.制定《关于完善县域财政体制促进乡镇经济发展的指导性

7 意见》 ,从收入分类、支出管理、激励机制等方面入手,进一步 激发乡镇财政活力.二是促进预算规范执行.进一步加快预算 执行进度,降低库款存量规模,强化转移支付资金支出管理, 提升预算执行的均衡性和效益性.通过收回以前年度资金、撤 销财政专户等方式,积极盘活存量资金用于全市重点项目建设 和民生支出.市级预算单位全部实行电子化支付管理,确保了 预算资金安全高效支付.除涉密信息外,政府、部门和 三公 经费预决算全部公开,主动接受社会监督.三是加强地方政府 性债务管理.积极处置存量债务,做好地方政府债券置换存量 债务和债券发行有关工作,有效防范和降低财政金融风险.成 立四平市政府性债务管理领导小组,制定《四平市政府性债务 风险应急处置预案》 ,对全市债务风险开展日常监控和定期报 告,确保我市不发生系统性金融风险. 总体来看,

2017 年全市各级财税部门积极应对财政经济发 展面临的新问题新挑战, 在财政收支矛盾异常突出的情况下, 通过强化财政管理,统筹整合财政资金,不断优化支出结构, 较好完成了各项财政工作任务. 同时,财政运行还面临一些困难和问题:随着经济增速放 缓,财政增收工作异常艰难;

财政刚性支出增长迅猛,收支矛 盾进一步加剧;

地方政府债务风险化解任务十分艰巨.对此, 我们将坚持问题导向,认真加以解决.

三、2018 年预算草案

8 2018 年财政预算编制的指导思想是:深入贯彻党的十九 大、中央和省经济工作会议精神,全面落实市委七届三次全会 和全市经济工作会议工作部署,树立新的发展理念,以 稳中 求进 为总基调,以 实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出 重点 为基本原则,继续实施积极的财政政策,严控行政运行 成本,科学安排财政收支,全面实施预算绩效管理,提升区域 间基本公共服务均等化,有效防控财政风险,增强财政可持续 性,为建设 美丽四平、幸福家园 提供财力保障. 按照上述原则及省调整对市、县财政管理体制的实际情 况,编制

2018 年财政预算.

(一)一般公共预算

2018 年, 市级一般公共预算收入安排 182,500 万元. 其中, 税收收入安排 80,350 万元;

非税收入安排 102,150 万元. 市级 一般公共预算收入,加上省提前下达市级补助收入 259,518 万元、上年结转 45,515 万元、动用预算稳定调节基金 12,000 万元, 减去上解支出 9,595 万元、 债务还本付息支出 19,806 万元, 市级可用财力为 470,132 万元.按照收支平衡原则,相应安排 财力支出 470,132 万元. 汇总市级预算和区级预算,2018 年市区一般公共预算收入 安排 260,000 万元,按可比口径(可比口径:指扣除省调整财 政体制等不可比因素,以下同)比上年增长 7%.加上转移性收 入368,528 万元、 上年结转收入 48,979 万元、 动用预算稳定调

9 节基金 12,000 万元, 市区财政收入总计 689,507 万元. 减去转 移性支出 10,309 万元、债务还本付息支出等 20,466 万元,市 区财政支出安排 658,732 万元. 汇总市区预算和县(市)预算,2018 年全市一般公共预算收 入安排 481,525 万元,按可比口径增长 7%.

(二)政府性基金预算

2018 年,市级政府性基金收入安排 297,566 万元,比上年 增加 195,244 万元,增长 290.8%,主要是土地收储方式转变带 动收入增加.加上省政府性基金补助收入 1,166 万元、上年结 余收入 20,524 万元,市级政府性基金收入总计 319,256 万元. 减去债务还本付息等支出 1,550 万元,市级政府性基金支出 317,706 万元. 汇总市级预算和辽河农垦管理区预算,2018 年市区政府性 基金收入安排 297,841 万元,比上年增加 195,269 万元,增长 290.4%.加上省政府性基金补助收入 1,622 万元、上年结................