PDF《亿帆医药股份有限公司》

2016 年年度报告全文

1 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.

,LTD.

2016 年年度报告 证券简称:亿帆医药 证券代码:002019 董事长:程先锋 披露日期:2017 年3月31 日2016 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任. 公司负责人程先锋、主管会计工作负责人喻海霞及会计机构负责人(会计主 管人员)喻海霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述,属于计划性事项,不构成公 司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险. 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险.公司 已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险,包括商誉 减值风险、销售价格下降风险、研发风险、汇率波动风险、安全环保风险、医 药行业政策风险等,详请查阅本报告

第四节经营情况讨论与分析中第九项公司 未来发展的展望 可能面对的风险因素 部分. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,100,798,107 为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 1.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公 积金转增股本.

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.6

第二节 公司简介和主要财务指标.10

第三节 公司业务概要.16

第四节 经营情况讨论与分析.44

第五节 重要事项.69

第六节 股份变动及股东情况.76

第七节 优先股相关情况.76

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.77

第九节 公司治理.85

第十节 公司债券相关情况.92 第十一节 财务报告.93 第十二节 备查文件目录.212

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、亿帆医药 指 亿帆医药股份有限公司, 原名亿帆鑫富药业股份有限公司, 后于

2016 年10 月11 日更名. 亿帆生物 指 合肥亿帆生物医药有限公司,是公司全资子公司. 亿帆制药 指 合肥亿帆生物制药有限公司,是公司全资子公司. 亿帆设备 指 合肥亿帆医疗设备有限公司,是亿帆生物的全资子公司. 湖南芙蓉 指 湖南芙蓉制药有限公司,是亿帆生物的全资子公司. 宿州亿帆 指 宿州亿帆药业有限公司,是亿帆生物的全资子公司. 蚌埠亿帆美科 指 蚌埠亿帆美科制药有限公司,是宿州亿帆全资子公司,原名蚌埠骄阳 药业有限公司,后于

2016 年4月5日更名. 天长亿帆 指 天长亿帆制药有限公司,是亿帆生物的全资子公司.原名安徽省天康 药业有限公司,后于

2016 年2月22 日更名. 安徽新陇海 指 安徽新陇海药业有限公司,是亿帆生物的全资子公司. 安徽雪枫 指 安徽省雪枫药业有限公司,是亿帆生物的全资子公司. 泓品商贸 指 涡阳县泓品商贸有限公司,是亿帆生物的全资子公司. 宁波倍的福 指 宁波倍的福药业有限公司,是亿帆生物的全资子公司. 新疆希望 指 新疆希望制药有限公司,是亿帆生物的全资子公司. 阿里宏达 指 阿里宏达盛康药业有限公司,是亿帆生物的全资子公司. 西藏恩海 指 西藏恩海百进医药科技有限公司,是亿帆生物持股 70%的控股子公 司. 宏达众信 指 西藏宏达众信医药科技有限责任公司,是亿帆生物的全资子公司. 志鹰药业 指 沈阳志鹰药业有限公司,是亿帆生物持股 70%的控股子公司. 澳华制药 指 沈阳澳华制药有限公司,是亿帆生物的全资子公司. 四川美科 指 四川美科制药有限公司,是亿帆生物的全资子公司. 天联药业 指 四川天联药业有限公司,是公司全资子公司. 欧芬迈迪 指 欧芬迈迪(北京)生物技术有限公司,是亿帆生物持股 70%的控股子 公司. 成都天宇 指 成都天宇联盟医药科技有限责任公司,是天联药业的全资子公司. 四川德峰 指 四川德峰药业有限公司,是天联药业的全资子公司. 新医圣制药 指 牡丹江市新医圣制药有限责任公司,是四川德峰的全资子公司. 四川信和 指 四川信和医药有限公司,是天联药业的全资子公司.

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5 四川希睿达 指 四川希睿达生物技术有限公司,是天联药业持股 51%的控股子公司. 宁波亿帆 指 宁波保税区亿帆医药投资有限公司,是公司全资子公司. DHY 公司 指DHY&

CO.,LTD,是宁波亿帆持股 53.8%的境外控股子公司. 上海健能隆 指 健能隆医药技术(上海)有限公司,是DHY 公司的全资子公司. 北京健能隆 指 北京健能隆生物制药有限公司,是上海健能隆的全资子公司. 浙江健能隆 指 浙江健能隆生物医药有限公司,是上海健能隆的全资子公司. 杭州鑫富 指 杭州鑫富科技有限公司,是公司全资子公司. 安庆鑫富 指 安庆市鑫富化工有限责任公司,是杭州鑫富的全资子公司. 重庆鑫富 指 重庆鑫富化工有限公司,是杭州鑫富的全资子公司. 湖州鑫富 指 湖州鑫富新材料有限公司,是公司全资子公司. 亿帆国际 指 原名鑫富实业有限公司, 是公司注册于香港的全资子公司, 后于

2016 年11 月11 日更名. 鑫富科技 指 鑫富科技有限公司,是亿帆国际注册于香港的全资子公司. 安徽医健 指 安徽医健投资管理有限公司,是公司持股 15%的公司. 重大资产重组 指 公司发行股份购买亿帆生物、 合肥亿帆药业有限公司 100%股权事项. 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 国药一心 指 国药一心制药有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 cGMP 指 现行药品生产质量管理规范(美国) GSP 指 药品经营质量管理规范 BVI 指 英属维尔京群岛 报告期、本报告期 指2016 年1-12 月 本期末、报告期末、本报告期末 指2016 年12 月31 日 本报告披露日 指2017 年3月31 日2016 年年度报告全文

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 亿帆医药 股票代码

002019 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 亿帆医药股份有限公司 公司的中文简称 亿帆医药 公司的外文名称(如有) YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有)YIFAN PHARM 公司的法定代表人 程先锋 注册地址 浙江省临安经济开发区 注册地址的邮政编码

311305 办公地址 浙江省临安市锦城街道琴山

50 号 办公地址的邮政编码

311300 公司网址 http://www.xinfupharm.com 电子信箱 dsh@xinfupharm.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯德崎 李蕾 联系地址 浙江省临安市锦城街道琴山

50 号 浙江省临安市锦城街道琴山

50 号 电话 0571-63759205 0571-63807806 传真 0571-63759225 0571-63759225 电子信箱 xz@yifanyy.com yfxflilei@163.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省临安市锦城镇牧家桥琴山

50 号 公司综合办公楼会议室

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四、注册变更情况 组织机构代码 91330000725254155R(统一社会信用代码) 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

7 号楼

3 层 签字会计师姓名 刘海山、丁彭凯 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源 上海市常熟路

239 号 沈敏明、尹永君 自2014 年3月24 日起,至公 司2009 年公开增发股票募集 资金使用完毕之日止. 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 申万宏源 上海市常熟路

239 号 沈敏明、尹永君

2014 年9月4日至

2017 年12 月31 日

六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2016 年2015 年 本年比上年增减

2014 年 营业收入(元) 3,504,600,953.08 2,434,929,765.84 43.93% 1,684,984,365.05 归属于上市公司股东的净利润 (元) 704,762,728.11 360,573,499.90 95.46% 237,909,176.45 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 708,709,367.34 297,427,543.86 138.28% 235,322,616.49 经营活动产生的现金流量净额 (元) 855,845,835.13 401,960,150.27 112.92% 139,735,191.77 基本每股收益(元/股) 0.64 0.33 93.94% 0.22

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8 稀释每股收益(元/股) 0.64 0.33 93.94% 0.22 加权平均净资产收益率 22.02% 13.29% 8.73% 34.35%

2016 年末

2015 年末 本年末比上年末增减

2014 年末 总资产(元) 6,983,504,418.98 4,546,736,611.60 53.59% 3,334,689,371.91 归属于上市公司股东的净资产 (元) 3,524,578,525.42 2,858,084,375.67 23.32% 2,544,162,931.38 注:本报告期公司资本公积转增股本 660,478,864 股,转增后总股本为 1,100,798,107 股,上述基本每股收益(元/股) 、稀释 每股收益(元/股)均以新股本计算.

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 822,875,211.35 908,799,579.15 938,054,591.90 834,871,570.68 归属于上市公司股东的净利润 136,589,313.69 227,677,083.68 172,327,400.34 168,168,930.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 136,193,784.44 228,193,626.30 171,331,506.71 172,990,449.89 经营活动产生的现金流量净额 1,906,429.88 146,889,192.77 323,918,636.10 383,131,576.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2016 年金额

2015 年金额

2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -14,016,826.56 10,830,306.46 -482,063.43 报告期处置固定资 产、长期股权投资净

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9 损失. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 10,185,457.58 61,908,683.69 2,949,818.22 报告期政府奖励、经 费补贴等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 2,054,721.74 871,488.01 1,335,940.26 报告期理财产品收 益. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,995,383.34 9,415,221.80 -346,163.10 报告期其他营业外支 出主要为对外捐赠. 减:所得税影响额 -629,481.19 20,048,324.40 785,621.03 少数股东权益影响额(税后) 804,089.84 -168,580.48 85,350.96 合计 -3,946,639.23 63,145,956.04 2,586,559.96 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形.

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

(一)公司主营业务 报告期内,公司主要从事医药产品、原料药和高分子材料的研发、生产和销售.根据证监 会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于医药制造行业.医药产品主 要有抗生素类、心脑血管类、皮肤类、妇科类、儿科类、血液肿瘤类、治疗型大输液类等产 品;

原料药主要为维生素B5及原B5等产品;

高分子材料主要包括PBS、PVB产品.此外,公 司也将按既定策略向医疗健康领域开展相关业务. 公司主要产品情况: 主要类别 主要产品 产品功能或用途 医药产品 注射用头孢他啶 用于敏感革兰氏........