PDF《浙江航民股份有限公司 2014 年年度报告》

2014 年年度报告

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114 公司代码:600987 公司简称:航民股份 浙江航民股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 丁兴贤 因公务出差 陈贵樟

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆 及会计机构负责人(会计主管人员)沈利 文声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度公司实现归属于母公司所有者净利 润444,872,754.88 元,加上年初未分配利润 1,199,914,139.07 元,减去

2013 年度利润分配 127,062,000.00 元,扣除根据本公司章程及新会计准则规定,对2014 年度实现净利润(母公 司)按10%提取法定盈余公积 22,158,763.14 元,对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州 澳美印染有限公司、杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励 及福利基金共计 10,210,519.42 元,实际可供股东分配的利润 1,485,355,611.39 元. 根据公司长远发展战略,兼顾股东利益,2014 年度利润分配预案为:以截至

2014 年12 月31日止本公司总股本635,310,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利2.10元 (含税) , 合计派发现金 133,415,100.00 元(含税),剩余未分配利润全部结转至下一年度. 现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 30%. 上述利润分配预案需提交

2014 年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资 者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否2014 年年度报告

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八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2014 年年度报告

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114 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.23

第六节 股份变动及股东情况.27

第七节 优先股相关情况.30

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31

第九节 公司治理.38

第十节 内部控制.41 第十一节 财务报告.42 第十二节 备查文件目录.114

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 航民实业集团 指 浙江航民实业集团有限公司 航民股份、公司、本公司 指 浙江航民股份有限公司 澳美印染 指 杭州澳美印染有限公司 达美染整 指 杭州航民达美染整有限公司 钱江印染化工 指 杭州钱江印染化工有限公司 美时达印染 指 杭州航民美时达印染有限公司 印染分公司 指 浙江航民股份有限公司印染分 公司 江东热电 指 杭州航民江东热电有限公司 小城热电 指 杭州航民小城热电有限公司 航民热电 指 杭州航民热电有限公司 织造分公司 指 浙江航民股份有限公司织造分 公司 航民非织造布 指 杭州萧山航民非织造布有限公 司 航民海运 指 浙江航民海运有限公司 物资供应分公司 指 浙江航民股份有限公司物资供 应分公司 航民污水处理 指 杭州萧山航民污水处理有限公 司 东片污水处理 指 杭州萧山东片污水处理有限公 司 染整 指 印染后整理,先对坯布进行染 色处理,再对织物进行特殊加 工以使织物具有预定风格和功 能的重要工艺 中水回用 指 用各种物理、化学、生物等手 段对工业所排出的废水进行不 同深度的处理,达到工艺要求 后会用到工艺中去,从而达到 节约水资源,减少环境污染的 目的

二、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告 董事会报告 等有关章节中关于公司面临风险的描述.

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 浙江航民股份有限公司 公司的中文简称 航民股份 公司的外文名称 ZHEJIANG HANGMIN CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZJHM 公司的法定代表人 朱重庆

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军晓 朱利琴 联系地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航 民村 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航 民村 电话 0571-82551588 0571-82551588 传真 0571-82553288 0571-82553288 电子信箱 hmgf@hmgf.com hmgf@hmgf.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 公司注册地址的邮政编码

311241 公司办公地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 公司办公地址的邮政编码

311241 公司网址 www.hmgf.com 电子信箱 hmgf@hmgf.com

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航民股份

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一)基本情况 注册登记日期

2014 年12 月10 日 注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

330000000007710 2014 年年度报告

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114 税务登记号码

330181704277796 组织机构代码 70427779-6

(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2011 年年度报告公司基本情况

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况

2004 年8月9日公司上市, 主营业务为纺织、 印染及相关原辅材料的生产和销售, 热电生产, 经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文).

2004 年8月20 日,公司主营业务变更为纺织、印染及相关原辅材料的生产和销售,热电生 产,煤炭的采购、销售,经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文).

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 自2004 年8月9日在上海证券交易所主板上市以来, 本公司控股股东一直为浙江航民实业集 团有限公司未变.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市西溪路

128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 缪志坚、陈焱鑫

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2014年2013年 本期比上年 同期增减(%) 2012年 营业收入 3,184,223,307.10 2,930,792,464.14 8.65 2,547,914,804.99 归属于上市公司 股东的净利润 444,872,754.88 411,106,972.28 8.21 282,324,618.32 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润407,316,687.58 393,933,024.80 3.40 272,152,288.74 经营活动产生的 现金流量净额 706,665,097.01 477,712,263.15 47.93 410,730,581.01 2014年末 2013年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2012年末 归属于上市公司 股东的净资产 2,409,737,113.32 2,102,136,877.86 14.63 1,785,938,795.78 总资产 3,842,900,164.63 3,453,325,102.28 11.28 2,815,610,937.02

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年2013年 本期比上年同期增 减(%) 2012年 基本每股收益(元/股) 0.70 0.65 7.69 0.44 稀释每股收益(元/股) 0.70 0.65 7.69 0.44 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股) 0.64 0.62 3.23 0.43 加权平均净资产收益率(% ) 19.86 21.10 减少1.24个百分点 16.76 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) 18.18 20.22 减少 2.04个百分点 16.16

二、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2014 年金额 附注(如 适用)

2013 年金额

2012 年金额 非流动资产处置损益 -494,266.42 -4,592,346.87 -3,479,393.66 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 1,218,591.33 611,421.84 2,460,535.15 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 9,804,373.94 9,056,702.42 11,644,039.22

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114 委托他人投资或管理资产的损 益8,345,370.94 1,748,983.99 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 98,247.37 对外委托贷款取得的损益 34,533,831.25 16,599,157.71 3,724,048.19 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 -152,673.37 -390,710.06 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -2,162,165.52 -362,675.38 -386,974.36 少数股东权益影响额 -1,345,393.71 -399,499.62 -845,705.23 所得税影响额 -12,344,274.51 -5,335,123.24 -2,651,757.04 合计 37,556,067.30 17,173,947.48 10,172,329.58

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第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,是公司发展史上又一个不平凡的年份,国内外经济形势复杂严峻,经济下行压力持 续加大,实体产能普遍过剩,债务担保违约事件时有发生,特别是萧绍地区乃至全省的传统产业 都碰到前所未有的困难.面对严峻形势考验,公司坚持以市场为导向,集中资源巩固主业.印染 企业克服纺织品市场不景气、染化料价格高位大幅波动以及环保政策不断加码的不利因素影响, 不断巩固竞争优势,努力实现发展均衡.热电企业直面节能减排带来的蒸汽用量减少、上网电价 低的因素,加大内涵挖潜力度,实现减收不减利.与主体产业配套的织布、非织造布、煤炭采购、 用水供应等公司,继续保持生产经营稳定,成为主体产业发展的有益补充.报告期内,公司全年 实现营业收入

318422 万元(合并报表),同比增长 8.65 %;

实现营业利润

63754 万元,同比增 长9.64 %;

归属于母公司所有者的净利润

44487 万元,比上年增长 8.21%,每股收益 0.70 元, 比上年增长 7.69%.公司继续入选上证公司治理指数成份股和上证

380 指数成份股,荣获中国印 染行业 二十强企业 称号、全国印染行业节能减排达标竞赛企业先进奖. 主要措施是: (1)集中资源巩固主业,新项目培育努力推进.一年来,坚持以项目为抓手,集中资源巩固 主业优势,公司盈利能力和市场竞争能力进一步加强.印染分公司整体改造的第三个车间、钱江 印染化工染料改印染的第三个车间、美时达印染厂房扩建改造、航民热电有限公司第四台锅炉改 造等技改项目顺利竣工投产, 实现达产达效. 新增长点培育工作虽然努力推进, 但尚未取得突破. 在印染主业并购上,由于标的企业在新增排污量、能源消耗量等指标上无法落实而放弃整合.在 矿业开发方面,先后奔赴贵州、安徽、云南、浙江遂昌实地考察,受矿产品市场低迷、开采条件 不足、资源储量的不确定性等影响,矿产项目难于在短期内落地. (2)精细管理持续深化,创新增效成果明显.面对激烈的市场竞争,各企业根据自身实际, 强化创新驱动,进行机制体制创新,激发生产要素活力,强化精细管理,实现节支增收提效,经 营管理持续向好.航民非织造布自主研发的海岛纤维产品已形成小批量供货,汽车内饰材料成为 大众汽车指定的优秀供货商.织造分公司顺利通过两项产品发明专利,即《一种具有吸湿排汗功 能性面料的生产工艺》和《一种新型弹力时装面料的生产方法》. (3)节能减排力度空前................