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烟台园城企业集团股份有限公司

600766 2007 年年度报告 烟台园城企业集团股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况简介.4

三、主要财务数据和指标.6

四、股本变动及股东情况.8

五、董事、监事和高级管理人员.12

六、公司治理结构.16

七、股东大会情况简介.20

八、董事会报告.21

九、监事会报告.30

十、重要事项.31 十

一、财务报告.40 十

二、备查文件目录.103 烟台园城企业集团股份有限公司

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第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

2、董事长徐诚惠先生因公出差,委托副董事长孙玉茂先生代为行使表决权;

副 董事长徐葆煜先生因公出差,委托董事银峥先生代为行使表决权.

3、武汉众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、 公司法定代表人徐诚惠先生, 总裁孙玉茂先生, 副总会计师王冬冬先生声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整. 烟台园城企业集团股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:烟台园城企业集团股份有限公司 公司英文名称:YanTai Yuancheng Enterprise Group Co.,Ltd.

2、 公司法定代表人:徐诚惠

3、 公司董事会秘书:杨剑波

电话:0535-6626431 传真:0535-6624347 E-mail:yjb4836@sohu.com 联系地址:烟台市芝罘区文化宫后街

88 号 公司证券事务代表:张建华

电话:0535-6624347 传真:0535-6624347 E-mail:ytzjh264@sina.com 联系地址:烟台市芝罘区文化宫后街

88 号

4、 公司注册地址:烟台市南大街

261 号 公司办公地址:烟台市芝罘区文化宫后街

88 号 邮政编码:264000 公司电子信箱:600766@sohu.com

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:董事会办公室

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:园城股份 公司 A 股代码:600766

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1989 年2月地点:烟台市工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2001 年8月地点:山东省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:3700001801019 公司税务登记号码:37060216503468X 组织机构代码:16503468-X 烟台园城企业集团股份有限公司

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5 公司聘请的会计师事务所名称:武汉众环会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址: 湖北省武汉市解放大道单洞路口武汉国际大 厦B栋十六楼 烟台园城企业集团股份有限公司

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本报告期主要财务数据 单位:元 项目 金额营业利润 -36,036,533.10 利润总额 28,230,059.45 归属于上市公司股东的净利润 20,114,197.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -22,740,889.75 经营活动产生的现金流量净额 -120,062,777.05

二、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 非经常性损益项目 金额非流动资产处置损益 59,888,969.19 债务重组损益 4,746,006.32 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益( 一 表示亏损) -1,085,179.53 除上述各项之外的其他营业外收支净额( - 表示净支出) -237,074.94 扣除非经常性损益的所得税影响数( 一 表示亏损) -20,998,386.96 扣除少数股东损益的影响数 540,753.55 合计42,855,087.63

三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元2006 年 主要 会计数据

2007 年 调整后 调整前 本年比上 年增减(%)

2005 年 营业收入 19,765,319.20 175,354,558.02 150,246,713.19 -88.73% 86,988,571.92 利润总额 28,230,059.45 36,630,333.76 44,613,773.35 -22.93% -235,133,645.31 归属于公司股东 的净利润 20,114,197.88 19,081,672.17 26,052,389.31 5.41% -224,469,371.36 归属于公司股东的扣 除非经常性损益 的净利润 -22,740,889.75 8,304,282.87 6,645,207.65 -373.85% -222,529,329.14 基本每股收益 0.12 0.11 0.15 6.83% -1.31 稀释每股收益 0.12 0.11 0.15 6.83% -1.31 扣除非经常性损益后 的基本每股收益 -0.13 0.05 0.04 -373.85% -1.30 烟台园城企业集团股份有限公司

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7 全面摊薄净 资产收益率(%) 15.27% 14.64% 26.48% 0.63% -172.90 加权平均 净资产收益率(%) 14.33% - -39.32% 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益 率(%) -17.26% 6.37% 6.76% 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率(%) -16.20% -10.03% 经营活动产生的 现金流量净额 -120,062,777.05 108,229,537.74 118,844,280.80 -210.93% -68,374,962.98 每股经营活动产生的 现金流量净额 -0.70 0.63 0.69 -0.40

2006 年末

2007 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减(%)

2005 年末 总资产 642,799,160.00 634,519,773.49 599,540,322.10 1.30 484,107,081.27 所有者权益 (或股东权益) 185,719,188.31 167,117,957.33 135,157,399.36 11.13% -35,302,731.93 归属于上市公司股东 的每股净资产 0.77 0.76 0.57 1.09% -0.60 烟台园城企业集团股份有限公司

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第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况表 报告期内,公司股份总数未发生变化,股本结构变化情况为: 单位:股类别变动前 变动数 变动后 变动原因 有限售条件流通股份 103,124,552 -6,633,182 96,491,370 股改解禁 无限售条件流通股份 68,040,961 +6,633,182 74,674,143 股改解禁 股份总数 171,165,513

0 171,165,513 -

2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 解除限售日期 烟台地王岛房地产 开发有限公司 5,358,182 5,358,182

0 0

2007 年12 月17 日 烟台张裕葡萄酿酒 公司 1,275,000 1,275,000

0 0

2007 年12 月17 日 合计 6,633,182 6,633,182

0 0 ―

3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况. (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动. (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股. 烟台园城企业集团股份有限公司

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二、股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 26,096 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻 结的股份 数量 园城实业集团有限公司 其他 29.79 51,000,000

0 51,000,000 冻结 24,000,000 山东鲁信国际经济股份有限公司 其他 22.77 38,981,370

0 38,981,370 全部冻结 烟台地王岛房地产开发有限公司 其他 3.13 5,357,182 -1,000

0 - 建行烟台市分行 其他 1.75 3,000,000

0 3,000,000 - 烟台市张裕葡萄酿酒公司 其他 0.74 1,275,000

0 0 - 烟台市聚氨脂制品工业公司 其他 0.74 1,275,000

0 1,275,000 全部冻结 黄思毫 其他 0.62 1,056,787

0 1,056,787 - 孙静娜 其他 0.37 625,693

0 625,693 - 山东龙口发电厂 其他 0.35 600,000

0 600,000 - 烟台市华侨商品供应总公司 其他 0.35 600,000

0 600,000 - 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 烟台地王岛房地产开发有限公司 5,357,182 人民币普通股 烟台市张裕葡萄酿酒公司 1,275,000 人民币普通股 黄思毫 1,056,787 人民币普通股 孙静娜 625,693 人民币普通股 张鑫 546,165 人民币普通股 王云莱 438,900 人民币普通股 张秀H 376,054 人民币普通股 丁长青 374,028 人民币普通股 唐晓霞 292,100 人民币普通股 麦国祥 240,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关 系的说明 本公司前十名股东中第七位、第八位股东为无限售条件流通股股东,本公司 未知其与其他股东之间的关联关系;

其余为有限售条件的流通股股东,其之间无 关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人. 烟台园城企业集团股份有限公司

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10 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情 况序号有限售条件股东名称 持有的有 限售条件 股份数量 可上市交易时间 新增可上 市交易股 份数量 限售条件

1 园城实业集团股份有限公司 51,000,000

2009 年9月21 日51,000,000 自股改方案实施之日起三十六个 月内不通过上海证券交易所挂牌 交易出售.

2007 年9月21 日8,558,276

2008 年9月21 日8,558,276

2 山东鲁信国际 经济股份有限公司 38,981,370

2009 年9月21 日21,864,818 自股改方案实施之日起十二个月 内不得上市交易或者转让.在上 述禁售期满后的十二个月内通过 上海证券交易所挂牌交易出售股 份数量占公司股份总数的比例不 超过百分之五,二十四个月内不 超过百分之十.

3 建行烟台市分行 3,000,000

2007 年9月21 日3,000,000 -

4 烟台市聚氨脂制品工业公司 1,275,000

2007 年9月21 日1,275,000 -

5 烟台市华侨商品供应总公司 600,000

2007 年9月21 日600,000 -

6 山东龙口发电厂 600,000

2007 年9月21 日600,000 -

7 烟台海港彩印社 300,000

2007 年9月21 日300,000 -

8 烟台市木材总公司 255,000

2007 年9月21 日255,000 -

9 海南港澳国际信托投资有限公司 225,000

2007 年9月21 日225,000 -

2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:园城实业集团有限公司 法人代表:徐诚惠 注册资本:218,778,800,000 元 成立日期:1998 年3月24 日 主要经营业务或管理活动:建材、化工产品(不含危险化学品)、装饰材料、 钢材、木材、机电产品(不含金及稀有金属)的销售,计算机软件开发,信息咨询;

房地产开发;

水利工程施........