PDF《关于烟台园城企业集团 关于烟台园城企业集团股份有限公司》

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85424329 关于 关于 关于 关于烟台园城企业集团 烟台园城企业集团 烟台园城企业集团 烟台园城企业集团股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司与控股股东 与控股股东 与控股股东 与控股股东 及其他关联方资金往来情况的专项说明 及其他关联方资金往来情况的专项说明 及其他关联方资金往来情况的专项说明 及其他关联方资金往来情况的专项说明 众环专字(2011)334 号 烟台园城企业集团股份有限公司董事会: 我们接受委托, 依据 《中国注册会计师审计准则》 审计了烟台园城企业集团股份有限公司 (以 下简称"园城股份" )2010 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表,2010 年度的利润表和 合并的利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表,以 及财务报表附注,并于

2010 年4月28 日出具了众环审字(2011)771 号《审计报告》 ,报告意见 类型为保留意见,导致保留的原因为: "本年度,园城股份公司持股 55%的广东申威药业有限公 司受客观条件限制,未在预定时间内接受我们审计,我们无法实施必要的审计程序,以获取充分、 适当的审计证据.

" 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知(证监发[2003]56 号文) 》的要求,园城股份编制了后附的截至

2010 年12 月31 日 止园城股份控股股东及其他关联方

2010 年度《资金占用情况表》. 根据《资金占用情况表》 ,除广东申威公司所涉及关联方资金占用外,2010 年度园城股份控 股股东及其他关联方全年新增占用上市公司资金 5,840.00 元.截止

2010 年12 月31 日,园城股 份控股股东及其他关联方共占用上市公司资金余额为 5,840.00 元, 其中非经营性占用 5,840.00 元. 如实编制《资金占用情况表》并确保其真实、合法及完整是园城股份管理当局的责任.我们 对《资金占用情况表》所载资料与园城股份

2010 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了 核对,在所有重大方面未发现不一致之处.除了对贵公司实施于

2010 年度财务报表审计中所执 行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其 他程序. 为了更好地理解园城股份

2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金占用情况表 应当与已审计的财务报表一并阅读. 本专项说明仅供园城股份向中国证券监督管理委员会山东监管局及上海证券交易所上报使 用,不得用作任何其他目的. 附件:公司控股股东及其他关联方

2010 年度《资金占用情况表》 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:王郁 中国注册会计师:肖昊来 中国 武汉

2011 年4月28 日 烟台园城企业集团 烟台园城企业集团 烟台园城企业集团 烟台园城企业集团股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 控股股东及其他关联方 控股股东及其他关联方 控股股东及其他关联方 控股股东及其他关联方

20 20

20 2010

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10 年度 年度 年度 年度《 《 《 《资金占用情况表 资金占用情况表 资金占用情况表 资金占用情况表》 》 》 》 资金占用 资金占用 公司代 码 公司简称 资金占用方名 称 资金占用方与 上市公司的关 系 资金占用期 末余额截止 时点 资金占用 期初余额 截止时点 相对应的财务报 表科目 资金占用期末时 点金额(万元) 资金占用期初时点 金额(万元) 借方累计发生 金额(万元) 贷方累计发生金额 (万元) 占用方 式 占用 原因 备注 A B C D E1 E2 F1 G1 F2 G2 F3 G3 F4 G4 F5 G5 H I J

600766 园城股份 深圳万基集团 广宁保健品有 限公司 第二大股东控 制的企业 2010-12-31 2009-12-31 其他应 收款 21.00 非经营 性占用 往来 款注600766 园城股份 烟台诚源电子 科技有限公司 同受一方控制 的企业 2010-12-31 2009-12-31 其他应 收款 0.58 0.58 非经营 性占用 往来 款 其他应 付款 72.10 万元 合计0.58 21.00 0.58 注:持有广东申威药业有限公司 55%的股权,但受客观条件限制,该公司本年度未在预定时间内接受我公司所聘请的会计师进行审计,本公司对其不再具有控 制权,故本公司无其期末占用数据. 法定代表人:徐诚惠 主管会计工作负责人: 徐家芳 会计机构负责人:李俊国