PDF《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司》

0 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

600116 2006 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要.

2

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

12

七、股东大会情况简介

13

八、董事会报告

14

九、监事会报告

22

十、重要事项

23 十

一、财务报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 十

二、备查文件目录.34

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

2、 公司董事王鹏先生因工作原因未亲自出席本次董事会, 委托董事叶建桥先生代为表决.

3、重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人叶建桥先生,主管会计工作负责人陈明兵先生,会计机构负责人杨红敏女 士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 公司法定中文名称缩写:三峡水利 公司英文名称:Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co.,Ltd. 公司英文名称缩写:TGWC

2、公司法定代表人:叶建桥

3、公司董事会秘书:陈丽娟 公司证券事务代表:何小军 联系地址:重庆市渝中区八一路

183 号谊德大厦

12 楼

电话:023-63801161 传真:023-63801165 E-mail:sxsl600116@163.com

4、公司注册地址:重庆市万州区鸽子沟

72 号 公司办公地址:重庆市渝中区八一路

183 号谊德大厦

12 楼 邮政编码:400010 公司国际互联网

网址:http://www.cqsxsl.com 公司电子信箱:sxsl600116@163.com

5、公司信息披露报纸名称: 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:重庆市渝中区八一路

183 号谊德大厦

12 楼

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:三峡水利 公司 A 股代码:600116

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年4月28 日 公司首次注册登记地点:重庆市万州区 公司变更注册登记日期:2006 年7月7日公司变更注册登记地点:重庆市万州区 公司法人营业执照注册号:渝州

5001011820501 公司税务登记号码:国税渝字

500101711607773 号、地税字

5001011601001 号 公司聘请的境内会计师事务所名称:重庆天健会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:重庆市渝中区人和街

74 号12 楼2

三、会计数据和业务数据摘要

1、本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 13,260,387.21 净利润 7,613,524.26 扣除非经常性损益后的净利润 3,402,495.06 主营业务利润 121,140,896.45 其他业务利润 1,923,120.15 营业利润 9,956,069.82 投资收益 6,211.15 补贴收入 102,300.00 营业外收支净额 3,195,806.24 经营活动产生的现金流量净额 83,790,701.22 现金及现金等价物净增加额 59,344,284.82

2、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的损益 -258,263.07 各种形式的政府补贴 50,209.19 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备 后的其他各项营业外收入、支出 4,268,544.62 所得税影响数 -150,538.46 合计 4,211,029.20

3、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2006 年2005 年 本年比上年增减 (%)

2004 年 主营业务收入 458,524,305.14 383,247,780.13 19.64 402,724,427.86 利润总额 13,260,387.21 28,544,398.20 -53.54 14,793,835.02 净利润 7,613,524.26 20,435,639.59 -62.74 10,305,540.03 扣除非经常性损益的净利润 3,402,495.06 17,980,461.44 -81.08 19,487,940.15 每股收益 0.04 0.12 -66.67 0.06 净资产收益率(%) 1.76 4.81 减少 3.05 个百分点 2.60

3 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 产收益率(%) 0.79 4.24 减少 3.45 个百分点 4.91 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权 平均净资产收益率(%) 0.79 4.41 减少 3.62 个百分点 4.98 经营活动产生的现金流量净额 83,790,701.22 75,822,791.91 10.51 37,498,097.54 每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 0.43 -6.98 0.21

2006 年末

2005 年末 本年末比上年末 增减(%)

2004 年末 总资产 1,168,920,761.61 1,010,109,009.35 15.72 1,131,324,252.74 股东权益(不含少数股东权益) 432,096,074.79 424,538,856.48 1.78 397,069,977.19 每股净资产 2.06 2.43 -15.23 2.27 调整后的每股净资产 2..02 2.30 -12.17 2.07

4、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资 产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 28.04 28.26 0.58 0.58 营业利润 2.30 2.32 0.05 0.05 净利润 1.76 1.78 0.04 0.04 扣除非经常性损益后的净利润 0.79 0.79 0.02 0.02

5、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 174,768,000.00 209,840,850.17 4,331,465.09 11,761,527.21 23,837,014.01 424,538,856.48 本期增加 34,795,200.00 2,048,540.38 12,548,857.53 7,613,524.26 57,006,122.17 本期减少 36,900,046.33 11,761,527.21 787,330.32 49,448,903.86 期末数 209,563,200.00 174,989,344.22 16,880,322.62 30,663,207.95 432,096,074.79 变化原因: (1) 股本增加系本年公司进行股权分置改革, 即用资本公积金向流通股股东每

10 股定 向转增

6 股,共计转增 3,479.52 万股所致. (2)本年资本公积减少系按照股权分置改革方案转入股本及承担的股权分置改革相关费用 所致. 本年资本公积增加主要系本年接受捐赠非现金资产准备系公司供区内业主捐赠给公司 的变压器及配套设施, 及公司所属万州锅炉厂因三峡工程移民受淹资产销号, 上年将获得的 移民受偿资金与受淹资产账面价值的差额扣除应征收的所得税后转入资本公积, 本年据税务 汇算结果勿需缴纳所得税而将其转入资本公积所致. (3) 盈余公积变动系按照规定, 公司不再提取公益金, 对2005 年12 月31 日的公益金结余, 转作盈余公积金管理使用所致. (4)法定公益金变动系按照规定,公司不再提取公益金,对2005 年12 月32 日的公益金结 余,转作盈余公积金管理使用所致.

4 (5)未分配利润变动系本年度增加利润扣除提取法定盈余公积金所致. (6)股东权益变动主要系本年度增加利润所致.

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送股公积金 转股 其他小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股 69,718,000 39.89 69,718,000 33.27

2、国有法人持股

3、其他内资持股 47,058,000 26.93 47,058,000 22.45 其中: 境内法人持股 47,058,000 26.93 47,058,000 22.45 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 合计 116,776,000 66.82 116,776,000 55.72

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股 57,992,000 33.18 34,795,200 34,795,200 92,787,200 44.28

2、境内上市的外 资股

3、境外上市的外 资股

4、其他 无限售条件流通 股份合计 57,992,000 33.18 34,795,200 34,795,200 92,787,200 44.28

三、股份总数 174,768,000

100 34,795,200 34,795,200 209,563,200 100.00 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股时间限售期满新增可上市 交易股份数量 有限售条件股份数 量余额 无限售条件股份数 量余额 说明

2007 年12 月27 日57,014,320 59,761,680 149,801,520

5 2008 年12 月27 日11,000,000 48,761,680 160,801,520

2009 年12 月27 日16,025,680 32,736,000 176,827,200

2011 年12 月27 日32,736,000

0 209,563,200

2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况. (2) 公司股份总数及结构的变动情况

2006 年11 月3日公司启动股权分置改革工作, 经过国资委、 公司股东大会暨相关股东会 议的批准,2006 年12 月27 日公司股权分置改革工作实施完毕.........