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宝山钢铁股份有限公司

2000 年年度报告 目录重要提示.

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一、公司简介.4

二、会计数据和业务数据摘要.5

三、股本变动和股东情况

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四、股东大会简介.12

五、董事会报告.15

六、监事会报告.25

七、重要事项.25

八、财务会计报告.33

九、公司的其他有关资料

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十、备查文件目录.70 宝山钢铁股份有限公司

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3 - 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任. 宝山钢铁股份有限公司

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一、公司简介 中文名称:宝山钢铁股份有限公司 英文名称:Baoshan Iron &

Steel Co., Ltd. 法定代表人:谢企华 董事会秘书:周竹平 联系地址:上海市宝山区富锦路果园 联系

电话:26647000 传真:26646999 电子信箱:ir@ baosteel.com 注册地址:上海市宝山区富锦路果园 办公地址:上海市宝山区富锦路果园 邮政编码:201900 国际互联

网址:http://www.baosteel.com 信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 刊载年报的指定国际互联

网址:http://www.sse.com.cn 公司年报备置地点:上海市宝山区富锦路果园宝钢股份董秘室 公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票名称:宝钢股份 股票代码:600019 宝山钢铁股份有限公司

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二、会计数据和业务数据摘要 1.公司本年度主要会计数据(单位:人民币元) 项目 金额 利润总额 4,378,138,887.87 净利润 2,992,103,910.00 扣除非经常性损益后的净利润(注) 3,003,785,630.75 主营业务利润 6,734,364,396.43 其他业务利润 18,684,657.03 营业利润 4,396,517,762.13 投资收益 -2,028,041.00 补贴收入 10,515,000.00 营业外收支净额 -26,865,833.26 经营活动产生的现金流量净额 8,995,328,806.01 现金及现金等价物净增加额 4,025,929,255.09 注:扣除的非经常性损益共-11,681,720.75 元,包括: (1)营业外收入 2,858,555.80 元;

(2)营业外支出 29,724,389.06 元;

(3)补贴收入 10,515,000.00 元,为收到的列入上海经委《上海新产品 试产计划》和经委《上海新产品试制鉴定计划(试制分册) 》的产 品所享受的 25%增值税返还;

(4)2000 年新成立的被投资企业东方钢铁电子商务公司发生亏损,本公司应 占亏损 2,028,041.00 元. (5)2000 年11 月发行股票时发生的新股申购冻结资金利息 6,697,153.51 元. 宝山钢铁股份有限公司

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6 - 2.公司近三年的主要会计数据和财务指标(单位:人民币元) 会计数据和财务 指标名称

2000 年1999 年1998 年 主营业务收入 30,940,534,474.40 28,324,650,206.42 27,766,411,957.97 净利润 2,992,103,910.00 2,274,926,309.41 1,237,832,928.89 总资产 38,966,704,071.31 35,900,699,408.15 37,308,781,189.6

8 股东权益(不含 少数股东权益) 25,281,537,075.58 14,301,284,606.36 14,945,689,987.8

3 每股收益 0.24 0.21 0.12 按月加权平均后 的每股收益 0.30 0.21 0.12 扣除非正常损益 后的每股收益 0.24 0.22 0.12 每股净资产 2.02 1.34 1.41 调整后的每股净 资产 2.02 每股经营活动产 生的现金流量净 额0.72 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 26.64% 38.44% 0.54 0.68 营业利润 17.26% 24.90% 0.35 0.44 净利润 11.84% 17.08% 0.24 0.30 扣除非经营性损益后的净利润 11.88% 17.14% 0.24 0.30 注:主要财务指标的计算公式如下: 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊 费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用- 住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年末普 通股股份总数 全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产 宝山钢铁股份有限公司

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7 - 全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:

0 0

0 / * / *

2 / M M E M M E NP E P ROE j j i i - + + = 其中:P 为报告期利润;

NP 为报告期净利润;

E0 为期初净资产;

Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产;

Ej 为报告期回购或现 金分红等减少净资产;

M0 为报告期月份数;

Mi 为新增净资产下一月 份起至报告期期末的月份数;

Mj 为减少净资产下一月份起至报告期 期末的月份数. 加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下:

0 0

1 0 / * / * M M S M M S S S P EPS j j i i ? + + = 其中:P 为报告期利润;

S0 为期初股份总数;

S1 为报告期因公 积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;

Si 为报告期因发行新 股或债转股等增加股份数;

Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数;

M0 为报告期月份数;

Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份 数;

Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数. 3.报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元) 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 净资产 14,301,284,606.36

0 14,301,284,606.36

0 股本

0 12,512,000,000.00

0 12,512,000,000.00 资本公积

0 11,552,451,285.73

0 11,552,451,285.73 盈余公积

0 608,542,894.93

0 608,542,894.93 法定公益金

0 293,923,768.79

0 293,923,768.79 未分配利润

0 314,619,126.13

0 314,619,126.13 合计 14,301,284,606.36 25,281,537,075.58 14,301,284,606.3625,281,537,075.58 变动原因: (1)股本

2000 年2月公司成立时,折股 10,635,000,000.00 元;

2000 年11 月增发新 宝山钢铁股份有限公司

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8 - 股,增加股本 1,877,000,000.00 元. (2)资本公积 包括国家股溢价 5,726,556,609.73 元;

流通股溢价 5,825,894,676.00 元(3)盈余公积

2000 年度利润分配,增加608,542,894.93 元.其中法定盈余公积293,923,768.79 元,任意盈余公积 314,619,126.14 元. (4)法定公益金

2000 年度利润分配,增加 293,923,768.79 元. (5)未分配利润

2000 年度增加 314,619,126.13 元,为利润分配剩余. (6)净资产

2000 年度减少 14,301,284,606.36 元.原因是

2000 年初公司尚未成立,该 数字为假设公司当时已成立的模拟权益数.在公司成立后,该数字转到股本和资本 公积科目. 宝山钢铁股份有限公司

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三、股本变动和股东情况 1.股本变动情况 (1)股份变动情况表(数量单位:股) 本次变动前 本次变动(发行) 本次变动后

一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中:国家持有股份 10,635,000,000 10,635,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 5.法人配售股份 1,427,000,000 1,427,000,000 未上市流通股份合计 10,635,000,000 1,427,000,000 12,062,000,000

二、已上市流通股份 1.人民币普通股 450,000,000 450,000,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 450,000,000 450,000,000

三、股份总数 10,635,000,000 1,877,000,000 12,512,000,000 (2)股票发行及上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]140 号文核准,公司于

2000 年 宝山钢铁股份有限公司

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11 月6日-11 月24 日成功发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股 187,700 万股, 本次发行采用网下配售和上网定价发行相结合的方式.其中向一般投资者上网定价 发行 45,000 万股,法人投资者配售 142,700 万股,共有包括

10 家战略投资者在 内的

461 家法人投资者获得配售(其中战略投资者配售 44,700 万股,基金配售 49,425.6213 万股,一般法人配售 48,574.3787 万股) ,每股发行价人民币 4.18 元, 发行市盈率 18.66 倍(全面摊薄) ,募集资金净额 7,702,894,676 元(已扣除发行 费用) . 本次发行前股本结构为: 股份类别 股东名称 所持股数 所占比例 国家股 上海宝钢集团公司 1,063,500 万股 100% 本次发行后的股权结构为: 股份类别 股东名称 持股数 所占比例 国家股(暂不流通) 上海宝钢集团公司 1,063,500 万股 85% 社会公众股(流通股) 社会公众 187,700 万股 15% 总股本 1,251,200 万股 100% 经上海证券交易所上证上[2000]第101 号《上市确认书》同意,本公司 45,000 万股人民币普通股于

2000 年12 月12 日起在上海证券交易所挂牌交易.向战略投 资者配售的 44,700 万股将于股权登记之日起六个月后上市流通,向一般法人投资 者配售的 98,000 万股,分两部分将分别于股权登记之日起三个月后和四个月后上 市流通. (股权登记日为

2000 年11 月29 日) 2.股东情况介绍 报告期末股东总数为 241,185 户 公司前

10 名股东持股情况 宝山钢铁股份有限公司

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11 - 股东名称 持股数量(股) 持股比例 1.上海宝钢集团公司(国家股) 10,635,000,000 85.00% 2.中煤公司 60,000,000 0.48% 3.同盛基金 52,581,680 0.42% 4.同益基金 52,581,680 0.42% 5.石油集团 50,000,000 0.40% 6.四川长虹 50,000,000 0.40% 7.钢研院 50,000,000 0.40% 8.久事公司 50,000,000 0.40% 9.首钢公司 50,000,000 0.40% 10.兵工物资 50,000,000 0.40% 公司前十名股东中,同盛基金和同益基金同属长盛基金管理有限公司的下属基 金,其他股东之间未知有关联关系.上海宝钢集团公司所持股份为国家股,暂不流 通;

中煤公司、石油集团、四川长虹、钢研院、久事公司、首钢公司、兵工物资均 为战略投资者,所配售的股份于股权登记之日起六个月后上市流通;

同盛基金、同 益基金为一般法人投资者,所配售的股份于股权登记之日起三个月后上市流通. 上海宝钢集团公司是宝山钢铁股份有限公司的母公司,主要经营国务院授权范 围内的国有资产,并开展有关投资业务;

钢铁、冶金矿产、煤炭、化工、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理 咨询业务,外经贸部批准的进出口业务,国内外贸易(除专项规定)及其服务.法 定代表人:谢企华,注册号:3100001000454. 宝山钢铁股份有限公司

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四、股东大会简介

(一)2000 年1月29 日,公司在上海召开创立大会,会议审议并通过了下 述决议: (1)设立宝山钢铁股份有限公司;

(2)通过了中介机构的评估报告,同意以评估报告所列资产和负债由发起人 转给公司以抵作发起人认缴的股款 1,636,155.66 万元人民币,并向发起人发行 106.35 亿股的普通股,每股面值人民币壹元;

(3)通过公司章程;

(4)选举公司董事和监事;

(5)通过发起人的筹组工作报告;

(6)通过安永华明会计师事务所关于设立费用的审核报告.

(二)2000 年2月3日,公司在上海召开临时股东大会,会议审议并通过了 下述决议: (1)豁免董事会给予股东提前三十天通知的要求;

(2)批准重组报告并授权董事会处理有关事宜;

(3)同意公司发行境外上市外资股并在香港联交所及纽约证券交易所上市并 交易;

(4)授予董事会全权实施 H 股发行;

(5)通过修改后的公司章程;

(三)2000 年8月21 日,公司在上海召开临时股东大会,会议审议并通过 了下述决议: 宝山钢铁股份有限公司

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13 - (1)豁免董事会给予股东提前四十五天通知的要求;

(2)同意周小川、苗广华辞去独........