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佳化股份 NEEQ:836676

2015 河南省佳化能源股份有限公司 (Henan Jiahua Energy Co.

,Ltd) 年度报告 第 1页,共101页2015 年7月29 日,濮阳市工商行政 管理局核准公司变更登记,颁发了股份公 司《营业执照》,注册号为410900001050212;

公司名称为河南省佳 化能源股份有限公司,注册资本为

10000 万元,股本总额为

10000 万股,公司类型 为股份有限公司(非上市). 报告期内, 佳化股份在全国中小企业股份转 让系统申请挂牌, 并于

2016 年2月29 日取得全 国中小企业股份转让系统挂牌函. 公司向资本市 场迈进了一大步,提升了公司的形象及影响力, 为公司借助资本市场进一步发展提供了保障. 市场业务开发取得较大突破.经过几 年的发展,公司生产经营能力及管理水平 得到提升,客户形象及认可度明显提高,

2015 年公司客户数量和市场份额明显增 多.报告期内,佳化股份在

2015 年发展 客户

76 个,较2014 年增长了

60 多个.

2015 年公司实现营业收入高速增长、净利 保持稳定的局面,公司

2015 年实现营业收入 4.71 亿元,同比增长 180%,净利润为 456.98 万元,比去年同期增长 3.76%,同比保持稳定. 公司年度大事记河南省佳化能源股份有限公司

2015 年度报告 第 2页,共101页 目录

第一节声明与提示.4

第二节公司概况.7

第三节主要会计数据和关键指标.9

第四节管理层讨论与分析.11

第五节重要事项.25

第六节股本变动及股东情况.29

第七节融资及分配情况.32

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.34

第九节公司治理及内部控制.40

第十节财务报告.45 河南省佳化能源股份有限公司

2015 年度报告 第 3页,共101页 释义 释义项目 释义 佳化股份、股份公司、本公司、公司 河南省佳化能源股份有限公司 有限公司 濮阳市佳化能源有限公司 佳华化工 濮阳市佳华化工有限公司 海瑞森、海瑞森(普通合伙) 郑州海瑞森企业管理咨询中心(普通合伙) 股东大会 河南省佳化能源股份有限公司股东大会 董事会 河南省佳化能源股份有限公司董事会 监事会 河南省佳化能源股份有限公司监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、技术总监、财务 总监、董事会秘书的统称 主办券商、中原证券 中原证券股份有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 《河南省佳化能源股份有限公司章程》 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》、《监事会议事规则》 证券法 《中华人民共和国证券法》 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所 国务院 中华人民共和国国务院 工信部 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 中华人民共和国国家发展与改革委员会 国家质检总局 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总 局 证监会 中国证券监督管理委员会 河南省佳化能源股份有限公司

2015 年度报告 第 4页,共101页

第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中 财务报告的真实、完整. 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告, 本公 司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 河南省佳化能源股份有限公司

2015 年度报告 第 5页,共101页 风险事项 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1 宏观经济波动的风险 公司所处的行业为石油加工业,从事的业务主要为 稳定轻烃、 混合烃、 混合苯等燃油助剂产品的生产销售, 与国民经济发展水平密切相关.当前,国际金融形势动 荡, 全球经济增长放缓, 对我国经济运行产生较大影响. 进入 十二五 期间以来,我国的国内生产总值增速有 所放缓,我国正处于经济结构转型时期,经济下行压力 较大,如若未来几年我国宏观经济出现较大波动,可能 会对石油化工行业产品的整体需求产生负面影响,并最 终影响公司的经营业绩.

2 原材料供应的风险 公司产品的主要原材料包括甲苯、混合苯、凝析油 等石油化工产品.上述原材料的市场价格与石油价格关 联性较强,随着国际原油价格变化不断波动,原材料价 格的波动会影响公司产品的生产成本,进而增加公司的 经营风险.

3 公司治理风险 公司于

2015 年7月29 日整体变更为股份公司,股 份公司成立后,公司建立健全了法人治理机构,完善了 现代化企业发展所需的内部控制体系,制定了较为完备 的《公司章程》、 三会 议事规则和《关联交易制度》 等治理制度,但由于相关治理机制建立时间较短,公司 短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能 有效执行的风险. 此外,报告期内,公司存在股东及其关联方占用公 司资金的情形,尽管截至报告期末,公司已对股东及其 关联方资金占用进行了清理,以保证公司在独立运营的 基础上实现业务的持续发展,但如果公司将来各项内部 治理制度未能得到有效执行,公司仍可能发生股东及关 联方占用公司资金、损害公司利益的风险. 河南省佳化能源股份有限公司

2015 年度报告 第 6页,共101页4实际控制人不当控制风险 游建坤、郭凤芹夫妇为公司的实际控制人,二人合 计持有公司股份 66,960,000 股,占公司股份总数的 66.96%,且游建坤为公司董事长,郭凤芹为公司董事, 二人能够对股东大会、董事会的决议产生重大影响,若 未来实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公 司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公 司经营和其他股东利益带来风险.

5 高新技术企业及所得税优惠持续 风险 公司系经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南 省国家税务局和河南省地方税务局共同认定的河南省

2015 年度第二批高新技术企业.根据《中华人民共和国 企业所得税法》第二十八条 国家需要重点扶持的高新 技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税 ,根据税 务局审核备案,公司自

2015 年1月1日至

2017 年12 月31 日,减按 15%的税率计缴企业所得税.税收优惠将 于2017 年12 月31 日到期,2018 年将进行高新技术企 业资质复审.如果上述税收优惠政策发生变化,或者公 司未来不再符合享受税收优惠政策所需的条件,公司税 负将会增加,从而对公司的盈利能力产生一定的不利影 响. 本期重大风险是否发生重大变 化: 是 河南省佳化能源股份有限公司

2015 年度报告 第 7页,共101页

第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 河南省佳化能源股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Jiahua Energy Co.,Ltd 证券简称 佳化股份 证券代码

836676 法定代表人 郭新亭 注册地址 濮阳市黄河路与经七路交叉口东南角产业集聚区 办公地址 濮阳市黄河路与经七路交叉口东南角产业集聚区 主办券商 中原证券股份有限公司 主办券商办公地 址 河南省郑州市郑东新区商务外环路

10 号中原广发金融大厦 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师 姓名 王振军、 张雪春 会计师事务所办 公地址 北京市西城区车公庄大街

9 号院

1 号楼(B2)座301 室

二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王顺超 电话 0393-5388505 传真 0393-5388505 电子邮箱 jiahuanengyuan@163.com 公司网址 - 联系地址及邮政编码 濮阳市黄河路与经七路交叉口东南角产业集聚区

457000 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董秘办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-04-12 行业(证监会规定的行业大 类) C25-石油加工........