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北京京西风光旅游开发股份有限公司

2012 年半年度报告全文

1 北京京西风光旅游开发股份有限公司

2012 年半年报告 股票代码:000802 二一二年八月十日 北京京西风光旅游开发股份有限公司

2012 年半年度报告全文

2 2012 年半年度报告

一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

董事、监事、高级管理人员声明异议 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明: 本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 熊震宇 董事 外地出差 丁江勇 黄中燕 董事 外地出差 丁江勇 审计意见提示 公司

2012 年半年度财务报告未经审计. 公司负责人丁江勇、主管会计工作负责人于晓萍及会计机构负责人(会计主管人员) 张雅萍声明:保证半年度报告中财务报 告的真实、完整. 释义 释义项 指 释义内容 北京旅游、公司 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司 华力控股 指 中国华力控股集团有限公司,公司的控股股东 时尚之旅 指 时尚之旅酒店管理有限公司 天津华胜 指 天津华胜股权投资管理有限公司 龙泉宾馆 指 北京龙泉宾馆有限公司,公司的控股子公司 潭柘景区分公司 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司潭柘景区分公司 戒台景区分公司 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司戒台景区分公司 灵山景区分公司 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司灵山景区分公司 妙峰山景区分公司 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司妙峰山景区分公司 百货商场分公司 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司百货商场分公司 百花宾馆分公司、百花速

8 酒店 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司百花宾馆分公司 百花出租汽车分公司 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司百花出租汽车分公司 北京京西风光旅游开发股份有限公司

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3 《公司章程》 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司现行有效的章程 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司股东大会 董事会 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会 监事会 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司监事会

二、公司基本情况

(一)公司信息 A 股代码

000802 B 股代码 A 股简称 北京旅游 B 股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 北京京西风光旅游开发股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 北京旅游 公司的法定英文名称 BEIJING JINGXI TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 BJTD 公司法定代表人 丁江勇 注册地址 北京市门头沟区石龙工业区泰安路

5 号1号楼 注册地址的邮政编码

102308 办公地址 北京市门头沟区石龙工业区泰安路

5 号1号楼 办公地址的邮政编码

102308 公司国际互联网网址 http://www.ibjtour.com 电子信箱 ibjtour@ibjtour.com

(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李麟 陈晨 北京京西风光旅游开发股份有限公司

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4 联系地址 北京市门头沟区石龙工业区泰安路

5 号 北京市门头沟区石龙工业区泰安路

5 号 电话 (010)60869802 (010)60869807 传真 (010)60869910 (010)60869910 电子信箱 000802@ibjtour.com chenc@ibjtour.com

(三)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网 址http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市门头沟区石龙工业区泰安路

5 号 公司证券事务部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一)主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是√否主要会计数据 主要会计数据 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入(元) 85,796,425.41 93,360,064.6 -8.1% 营业利润(元) 12,322,597.82 5,974,831.35 106.24% 利润总额(元) 12,090,150.18 5,706,722.3 111.86% 归属于上市公司股东的净利润(元) 9,325,104.07 5,752,656.58 61.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 9,464,269.72 6,215,679.02 52.26% 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,549,285.96 7,531,529.19 -13.04% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产(元) 936,524,043.64 947,628,445.54 -1.17% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 805,179,971.53 799,604,671.06 0.7% 股本(股) 187,490,180 187,490,180 0% 主要财务指标 主要财务指标 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 北京京西风光旅游开发股份有限公司

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5 基本每股收益(元/股) 0.05 0.04 25% 稀释每股收益(元/股) 0.05 0.04 25% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.05 0.04 25% 全面摊薄净资产收益率(%) 1.16% 0.72% 0.44% 加权平均净资产收益率(%) 1.16% 1.08% 0.08% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) 1.18% 0.78% 0.4% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 1.18% 1.17% 0.01% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) 0.03 0.04 -25% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 4.29 4.26 0.7% 资产负债率(%) 13.45% 15.14% -1.69% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

(二)境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目 适用 √ 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三)扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 项目 金额(元) 说明 北京京西风光旅游开发股份有限公司

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6 非流动资产处置损益 85,663.26 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -318,110.9 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -93,281.99 合计 -139,165.65 -- 公司对 其他符合非经常性损益定义的损益项目 以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 北京京西风光旅游开发股份有限公司

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7 性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 √ 适用 不适用 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%)

一、有限售条件股份 51,602,091 27.52 % 51,602,091 27.52%

1、国家持股

2、国有法人持股

0 0%

0 0%

3、其他内资持股 51,598,967 27.52 % 51,598,967 27.52% 其中:境内法人持股 50,000,000 26.67 % 50,000,000 26.67% 境内自然人持股 1,598,967 0.85% 1,598,967 0.85%

4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 3,124 0% 5.高管股份 3,124 0% 3,124 0%

二、无限售条件股份 135,888,089 72.48 % 135,888,089 72.48%

1、人民币普通股 135,888,089 72.48 % 135,888,089 ........