PDF《恒远药业》

1 恒远药业 NEEQ :

838949 识 牡丹江恒远药业股份有限公司 MUDANJIANGHENGYUANPHARMACEUTICAL Co.

, Ltd. 年度报告

2018 2 公司年度大事记

1、2018 年2月-4 月,产品孟鲁司特钠顺利通过山东百诺、苏州玉森及齐鲁制药供应 商审计.

2、2018 年4月27 日至

28 日,公司产品孟鲁司特钠原料药中间体通过印度 AARTI INDUSTRIES LIMITED(阿瑞特公司)的供应商审计.

3、2018 年10 月15 日,公司 年产

5000 公斤孟鲁司特钠原料药产能扩建项目 建 筑面积共计

8000 余平方米的厂房及库房新建工程全面竣工验收.

4、2018 年6月,美沙拉秦药品再注册通过黑龙江省药品监督管理局药品审核,取得 药品注册批件.

5、2018 年12 月19 日,公司国家及省重点建设项目― 年产

2000 公斤暨

5000 公斤 孟鲁司特钠原料药产能扩建项目 通过生产能力验收.

6、2018 年11 月30 日,公司通过国家高新技术企业认定,获得 高新技术企业证 书 ,证书编号:GR201823000189. 公告编号:2019-005

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第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告

34 公告编号:2019-005

4 释义 释义项目 释义 恒远药业、公司、股份公司 指 牡丹江恒远药业股份有限公司 天风证券、主办券商 指 天风证券股份有限公司 会计师 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙人) 股东大会 指 牡丹江恒远药业股份有限公司股东大会 董事会 指 牡丹江恒远药业股份有限公司董事会 监事会 指 牡丹江恒远药业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 四川大冢 指 四川大冢制药有限公司 丽水欣 指 丽水欣化工有限公司 上地新世纪 指 北京上地新世纪生物医药研究所有限公司 鲁南贝特 指 鲁南贝特制药有限公司 东盛制药 指 安徽东盛制药有限公司 长春鼎汉 指 长春鼎汉科技有限公司 龙江银行 指 龙江银行股份有限公司牡丹江阳明支行 药监总局 指 国家食品药品监督管理总局 GMP 指 《药品生产质量管理规范》 (简称药品 GMP,是药品生产 和质量管理的基本准则) 《公司法》 指 现行《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 现行《中华人民共和国证券法》 报告期 指2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2019-005

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人吕鑫、主管会计工作负责人吕鑫及会计机构负责人(会计主管人员)靳国军保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意 见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1.控股股东及实际控制人不当控制的 风险 公司控股股东、实际控制人吕鑫作为公司的主要创始人,持有 公司 73.44%的股份,并且担任公司董事长兼总经理,能够对公 司股东大会和董事会议案的提出和表决及公司的经营管理产生 实质影响.若控股股东、实际控制人通过不当行使表决权或通 过其他方式控制公司的经营决策,则存在给公司的生产经营及 其他股东的利益带来损失的风险. 2. 公司治理风险 有限公司时期,法人治理结构不够完善,内部控制尚有欠缺, 存在没有制定专门的关联交易决策管理制度等制度性文件、监 事对公司规范运行的监督作用未能充分体现、未定期向股东会 报告工作等不规范的情况.股份公司设立后,公司逐步建立健 全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体 系.由于股份公司成立时间短,各项管理控制制度的执行需要 经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系 也需要在生产经营过程中逐步完善.随着公司的快速发展,经 营规模和业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会 提出更高的要求. 3. 部分房产存在违建的风险 公司经营场所位于黑龙江省牡丹江市爱民区大庆街

332 号,该 处土地目前已取得国有土地使用权证,但其上附着的部分生产 厂房因历史原因进行改、扩建后未办理相应的审批手续,另有 公告编号:2019-005

6 部分辅助用房购买时即未取得相应的房屋所有权证.因此,公 司上述建筑物存在一定无法正常使用的风险. 4.核心技术泄密的风险 公司作为国内领先的规模化生产和销售孟鲁司特钠的企业,多 年来一直致力于孟鲁司特钠的生产工艺优化和改 进, 并于

2014 年8月申请 一种孟鲁司特钠的制备方法 的发明专利,目前 上述发明专利正处于实质审查阶段. 报告期内,孟鲁司特钠是公司毛利率最高的产品,其销售情况 对公司的经营业绩有重大影响,故上述有关孟鲁司特钠的发明 专利是公司的核心技术.公司上述专利技术只有核心技术人员 掌握,但大部分核心技术人员只负责某一生产阶段而不是全部 的工艺技术.公司通过减少掌握全部核心技术的人员数量,建 立严格的保密制度,与员工签订保密协议等多种手段,防止核 心技术的泄密. 公司的核心技术人员大多自公司创立初期即已加入,多年以来 没有发生过重大变化,然而随着同行业人才争夺的加剧,公司 仍存在核心技术人员流失甚至核心技术泄密的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-005

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 牡丹江恒远药业股份有限公司 英文名称及缩写 MUDANJIANGHENGYUANPHARMACEUTICAL Co., Ltd. 证券简称 恒远药业 证券代码

838949 法定代表人 吕鑫 办公地址 黑龙江省牡丹江市爱民区大庆街

332 号

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吕民 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 0453-6837171 传真 0453-6837171 电子邮箱 Lvmin5236@163.com 公司网址 http://www.hyyygs.com 联系地址及邮政编码 黑龙江省牡丹江市爱民区大庆街

332 号;

157009 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 黑龙江省牡丹江市爱民区大庆街

332 号牡丹江恒远药业股份有限 公司财务办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2004 年3月3日挂牌时间

2016 年7月28 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业(C)―医药制造业(C27)―化学药品原料药制造业(C27) -化学药品原料药制造业(C2710) 主要产品与服务项目 抗哮喘类、抗消化性溃疡类、调血脂类特色原料药及抗哮喘类医 药中间体的研发、生产和销售. 普通股股票转让方式 集体竞价转让 普通股总股本(股) 51,772,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 吕鑫 实际控制人及其一致行动人 吕鑫;

无一致行动人

四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91231000758657428F 否 注册地址 黑龙江省牡丹江市爱民区大庆 街332 号否公告编号:2019-005

8 注册资本 51,772,000.00 否无

五、中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路

99 号保利广场 A 座37 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 李晖、陈志岗 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街

1 号四川大厦东座

15 层

六、自愿披露 √适用 不适用 公司具备一系列行业准入资质,核心产品孟鲁司特钠、美沙拉秦均取得批件和 GMP 证书.公司系国家高 新技术企业,拥有自主知识产权,掌握先进的生产工艺,拥有

3 项发明专利和

1 项专利独占实施权,并已申 请1项发明专利.2016 年6月企业通过日本官方机构(PMDA)的国际药品认证,产品出口日本市场.

七、报告期后更新情况 √适用 不适用 根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定及要求,公司于

2019 年3月25 日分别与安信证券签署了《牡丹江恒远药业股份有限公司与安信证券股份有限公司关于 终止之协议书》 ,并与天风证券股份有限公司(以下简称 天风证券 ) 签署了《持续督导协议书》 ,自合同生效之日起,由天风证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导 义务.约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起,各方协议生效. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司于

2019 年4月4日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商 一致解除持续督导协议无异议的函》 ,上述两份协议自

2019 年4月4日正式生效,由天风证券担任公司 的主办券商并履行持续督导义务. 公告编号:2019-005

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 100,336,828.76 77,752,346.93 29.05% 毛利率% 43.14% 37.83% - 归属于挂牌公司股东的净利润 30,104,248.24 20,593,388.29 46.18% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 28,427,968.01 18,031,760.49 57.65% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂 牌公司股东的净利润计算) 306,000.00% 28.20 - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 计算) 2,890.00% 2,469.00% - 基本每股收益 0.58 1.11 -47.75%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 135,741,303.82 105,871,119.15 28.21% 负债总计 22,309,226.11 22,543,289.68 -1.04% 归属于挂牌公司股东的净资产 113,432,077.71 83,327,829.47 36.13% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 1.61 36.02% 资产负债率%(母公司) 16.44 21.29 - 资产负债率%(合并) - - - 流动比率 848.00% 630.00% - 利息保障倍数 435.35 123.20 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,580,830.20 13,810,499.50 5.58% 应收账款周转率 30.78 37.57 - 存货周转率 3.40 4.33 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 28.21 -5.01 - 营业收入增长率% 29.05% 22.30 - 净利润增长率% 46.18 52.73 -

五、股本情况 公告编号:2019-005

10 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 51,772,000........