PDF《广东盛润集团股份有限公司》

广东盛润集团股份有限公司 GUANGDONG SUNRISE HOLDINGS CO.

,LTD. 2004年年度报告 二五年四月十九日

1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任. 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了带强调事项段 无保留意见的审计报告,本公司董事会对相关事项出具了专项 说明,本公司监事会对董事会的专项说明表示了明确意见,请 投资者注意阅读. 参加表决的10位公司董事对本报告内容的真实性、 准确性和 完整性均无异议,董事陈志涛先生因公出差未能出席本次董事 会.董事未出席名单如下: 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 陈志涛 因公出差 无 班武 因公出差 马洪 公司负责人董事长杨奋勃先生、主管会计工作负责人总经 理潘世明先生、会计机构负责人云春华先生声明:保证本年度 报告中的财务报告真实、完整.

2 目录

第一节、公司基本情况简介…3

第二节、会计数据和业务数据摘要…4

第三节、股本变动及股东情况…5

第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………9

第五节、公司治理结构

15

第六节、股东大会简介

16

第七节、董事会报告

18

第八节、监事会报告

25

第九节、重要事项

27

第十节、财务报告

38 第十一节、备查文件目录

73 附:资产减值准备明细表、所有者权益(或股东权益)增减变动表…

75 3

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定名称:广东盛润集团股份有限公司 公司英文名称:Guangdong Sunrise Holdings Co.,Ltd.(缩写SUNRISE)

二、公司法定代表人:杨奋勃

三、公司董事会秘书:敖迎春 联系

电话:(0755)83877511 证券事务代表:陈联坦 联系

电话:(0755)

83875531 联系地址:广东省深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东董秘室 公司传真:(0755)83875212 电子信箱:lionda@mailcenter.com.cn

四、公司注册地址:中国广东省深圳市车公庙泰然工业区 公司办公地址:深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东 邮编:518040

五、公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》 、香港《大公报》 刊登公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn/default.htm 半年度报告备置地点:公司董秘室

六、股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:ST盛润A、ST盛润B 股票代码:

000030、200030

七、其他有关资料: 公司首次注册日期:1993年9月 公司首次注册地点:深圳市华强北路嘉华大厦 公司法人营业执照注册号:4400001001658

4 公司税务登记号码:深国税字

440301190325278 深地税字

440304190325278 公司聘请的会计师事务所名称:深圳大华天诚会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址:深圳市滨河路联合广场B座11楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标情况(单位:人民币元) 利润总额 -47,598,307.34 净利润 -47,938,995.60 扣除非经常性损益后的净利润 -58,441,733.94 主营业务利润 16,392,673.09 其他业务利润 7,995,357.36 营业利润 -55,371,875.90 投资收益 -146,224.49 补贴收入

0 营业外收支净额 7,919,793.05 经营活动产生的现金流量净额 13,695,335.45 现金及现金等价物净增减额 -10,186,540.53 注1:公司境外披露按国外准则计算的净利润为人民币-47923 千元,每股收益为人民 币-0.1661 元.造成境内外净利润差异的因素如下表: 项目股东应占亏损(人民币千元) 按中国注册会计师所审核的财务报告 -47,939 调整:待摊费用冲回

16 按国际会计准则重新列示 -47,923 注2:非经常性损益项目及涉及金额(单位:人民币元) 处理被投资单位股权损益 2,582,945.29 营业外收支净额 7,919,793.05

5 非经常性损益总额 10,502,738.34

二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:人民币元) 项目2004年2003年2002年 主营业务收入 142,606,802.22 77,267,774.95 6,711,824.10 净利润 -47,938,995.60 11,391,186.93 -566,485,166.06 总资产 298,458,668.64 378,293,188.86 203,258,077.52 股东权益(不含少数股东权益) -1,591,989,994.93 -1,544,474,179.38 -1,556,403,680.29 每股收益 -0.1662 0.0395 -1.9641 加权平均 -0.1662 0.0395 -1.9641 全面摊薄 -0.1662 0.0395 -1.9641 扣除非经常性损益每股收益 -0.2026 -0.1534 -0.9436 每股净资产 -5.5197 -5.3549 -5.3963 调整后的每股净资产 -5.7801 -5.6173 -5.3973 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0475 -0.0372 -0.0067 净资产收益率( 加权平均( 全面摊薄( 扣除非经常性损益净资产收益率 (%)

三、利润表附表 按中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规则(第9号) 》要求计算.

2004 年度

2003 年度 每股收益 (人民币元) 净资产收益率(%) 每股收益 (人民币元) 净资产收益率(%) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.0568 0.0568 -0.0103 -0.0103 0.0456 0.0456 -0.0085 -0.0085 营业利润 -0.1920 -0.1920 0.1654 -0.1654 净利润 -0.1662 -0.1662 0.0395 0.0395 -0.0074 0.0074 扣除非经常性损 益后的净利润 -0.2026 -0.2026 0.1534 -0.1534

四、报告期内股东权益变动情况及变化原因(单位:人民币元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 288,420,000.00 366,865,874.73 137,881,626.84 18,366,726.17 -2,337,641,680.95-1,544,474,179.38 本期增加

0 0 423,180.05 423,180.05

0 0 本期减少

0 0

0 47,938,995.60 47,515,815.55 期末数 288,420,000.00 366,865,874.73 138,304,806.89 18,789,906.22 -2,385,580,676.55-1,591,989,994.93 变动原因 收回的职工 房改房差价 收回的职工 房改房差价 亏损 亏损

第三节 股本变动及股东情况

6

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表 数量单位:股本次变动前本次变动增减(+,―) 本次变动后配股送股公积金 转股 增发其他小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份

191400000 191400000 其中: 国家持有股份

191400000 191400000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

17160000 17160000

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计

208560000 208560000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

40260000 40260000

2、境内上市的外资股

39600000 39600000

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计

79860000 79860000

三、股份总数

288420000 288420000

(二)股票发行与上市情况

1、至报告期末,公司前三年内未发行股票和衍生证券.

2、报告期内公司股份总数及结构未发生变动,公司没有内部职工股.

二、股东情况

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1、报告期末公司股东总数为17078户,其中非流通股股东总数6户,流通A股股 东总数11635户,流通B股股东总数5437户.

2、持有本公司前十名股东名单(截止:2004年6月30日) 股东名称 期末持股数 量(股) 持股比 例 质押或 冻结股 份数量 股份类别 深圳市莱英达集团有限责任公司

191400000 66.36%

0 发起人法人股 深圳市有色金属财务有限公司

5280000 1.83% 未知 境内定向法人股 深圳国际信托投资有限责任公司

5280000 1.83% 未知 境内定向法人股 深圳华晟达投资控股有限公司

3960000 1.37% 未知 境内定向法人股 CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS CO.LTD

3098555 1.07% 未知 B股 深圳国银投资发展有限公司

2640000 0.92%

2640000 境内定向法人股 WU CHING

584922 0.20% 未知 B股 柳州佳力房地产开发有限责任公司

445000 0.15% 未知 A股 邵为积

380100 0.13% 未知 B股 蔡祖建

310000 0.11% 未知 B股注: (1)深圳市莱英达集团有限责任公司为本公司的控股股东,其所持有的股份为 发起人法人股,所持有的股份未上市流通.公司前十名股东之间相互之间不存在关 联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人;

未知其他流通股股东是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人. (2)前十大股东中........