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际华集团股份有限公司 关于控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项审计说明 信会师报字[2013]第210361 号 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 上市公司核算的会计 科目 2012年期初往来 资金余额 2012年度往来累 计发生金额(不 含利息) 2012年度往来资金的 利息(如有) 2012年度偿还累 计发生金额 2012年期末往来 资金余额 往来形成原因 往来性质 新兴际华集团有限公司 实际控制人的附属企业 应收账款 1.

75 1.50 0.25 销售商品提供劳务 经营性往来 其他应收款 20.95 20.95 受托管理关联方股权 、托管费用 经营性往来 应收账款 10.15 31.69 41.84 销售商品提供劳务 经营性往来 应收票据 40.00 30.00 10.00 销售商品提供劳务 经营性往来 应收账款 1,263.17 4,211.30 4,878.44 596.03 销售商品提供劳务 经营性往来 新兴铸管贸易总公司(注5) 实际控制人的附属企业 应收账款 1.20 1.20 销售商品提供劳务 经营性往来 新兴铸管(新疆)资源发展有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 2,300.00 2,000.00 300.00 采购商品接受劳务 经营性占用 应收账款 9.29 0.11 9.18 销售商品提供劳务 经营性往来 预付账款 4.69 4.69 采购商品接受劳务 经营性往来 其他应收款 3.10 38.20 4.19 37.11 销售商品提供劳务 经营性往来 应收账款 123.65 196.86 186.10 134.41 销售商品提供劳务 经营性往来 预付账款 32.00 31.97 0.03 采购商品接受劳务 经营性往来 南京华亭建设置业公司 实际控制人的附属企业 其他应收款 20.90 20.90 销售商品提供劳务 经营性往来 四川省川建管道有限公司 实际控制人的附属企业 应收账款 1.04 89.38 86.01 4.41 销售商品提供劳务 经营性往来 应收账款 104.13 1.33 74.00 31.46 销售商品提供劳务 经营性往来 其他应收款 2.50 2.50 销售商品提供劳务 经营性往来 新兴际华国际贸易有限公司(注4) 实际控制人的附属企业 应收账款 1,200.98 1,200.98 销售商品提供劳务 经营性往来 湖北际华针织有限公司(注6) 实际控制人的附属企业 预付账款 180.15 180.15 采购商品接受劳务 经营性往来 石家庄际华资产管理有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 14.99 14.99 采购商品接受劳务 经营性往来 漯河市强人体育用品有限责任公司 实际控制人的附属企业 预付账款 3.15 3.15 采购商品接受劳务 经营性往来 新兴铸管股份有限公司 实际控制人的附属企业 中新联进出口公司 实际控制人的附属企业 新兴际华投资有限公司 实际控制人的附属企业 武汉际华仕伊服装有限公司 实际控制人的附属企业 黄石新兴管业有限公司 实际控制人的附属企业 大股东及其附属企业 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 上市公司核算的会计 科目 2012年期初往来 资金余额 2012年度往来累 计发生金额(不 含利息) 2012年度往来资金的 利息(如有) 2012年度偿还累 计发生金额 2012年期末往来 资金余额 往来形成原因 往来性质 南京三五零三投资发展有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 335.59 335.59 采购商品接受劳务 经营性往来 沈阳风华商场 实际控制人的附属企业 应收账款 14.80 14.80 销售商品提供劳务 经营性往来 其他应收款 14.89 14.89 房屋押金 经营性往来 预付账款 14.89 14.89 采购商品接受劳务 经营性往来 拜城县新峰贸易有限公司(注3) 实际控制人的附属企业 应收账款 51.18 41.30 92.48 销售商品提供劳务 经营性往来 济南三五二零工厂 实际控制人的附属企业 应收账款 125.11 125.11 销售商品提供劳务 经营性往来 北京三兴汽车有限公司 实际控制人的附属企业 应收账款 160.68 160.68 销售商品提供劳务 经营性往来 广州江南贸易经销中心 实际控制人的附属企业 应收账款 1.01 1.01 销售商品提供劳务 经营性往来 其他应收款 2.00 2.00 投标保证金 经营性往来 应收账款 107.09 1,406.61 1,342.76 170.94 销售商品提供劳务 经营性往来 其他应收款 4.34 200.00 204.34 销售商品提供劳务 经营性往来 应收账款 68.71 426.20 416.08 78.83 销售商品提供劳务 经营性往来 预付账款 26.10 1,004.30 1,013.20 17.20 采购商品接受劳务 经营性往来 上海三五一六皮革皮鞋厂 实际控制人的附属企业 应收账款 2.83 0.08 2.91 销售商品提供劳务 经营性往来 桃江新兴管件有限责任公司 实际控制人的附属企业 应收账款 8.24 3.47 9.00 2.71 销售商品提供劳务 经营性往来 应收票据 18.00 62.88 68.08 12.80 销售商品提供劳务 经营性往来 应收账款 50.87 219.50 192.66 77.71 销售商品提供劳务 经营性往来 武汉市依翎针织有限公司 实际控制人的附属企业 应收账款 0.91 0.91 销售商品提供劳务 经营性往来 新兴际华黄石现代物流有限公司 实际控制人的附属企业 应收账款 0.20 0.20 销售商品提供劳务 经营性往来 新兴能源装备股份有限公司 实际控制人的附属企业 应收账款 19.80 17.82 1.98 销售商品提供劳务 经营性往来 应收账款 1.86 4.90 5.51 1.25 销售商品提供劳务 经营性往来 预付账款 2.47 3,069.60 3,071.80 0.27 采购商品接受劳务 经营性往来 其他应收款 0.06 0.06 销售商品提供劳务 经营性往来 新兴铸管(浙江)铜业有限公司 实际控制人的附属企业 应收账款 1.58 1.58 销售商品提供劳务 经营性往来 拜城县铁热克煤业有限责任公司(注2) 实际控制人的附属企业 应收账款 9.12 9.12 销售商品提供劳务 经营性往来 新兴铸管新疆有限公司 实际控制人的附属企业 应收账款 231.10 457.53 454.03 234.61 销售商品提供劳务 经营性往来 北京三五零一服装厂 实际控制人的附属企业 新疆金特钢铁股份有限公司 实际控制人的附属企业 上海际华物流有限公司 实际控制人的附属企业 芜湖新兴铸管有限责任公司 实际控制人的附属企业 新兴职业装备生产技术研究所 实际控制人的附属企业 大股东及其附属企业 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 上市公司核算的会计 科目 2012年期初往来 资金余额 2012年度往来累 计发生金额(不 含利息) 2012年度往来资金的 利息(如有) 2012年度偿还累 计发生金额 2012年期末往来 资金余额 往来形成原因 往来性质 际华连锁商务有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 3,006.49 2.80 92.04 72.36 2,936.93 资金拆借 非经营性往来 际华三五二二装具饰品有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 6,700.00 6,700.00 资金拆借 非经营性往来 其他应收款 9,462.17 9,301.35 333.60 6,857.33 11,906.19 资金拆借 非经营性往来 其他流动资产 8,000.00 97.21 3,000.00 5,000.00 委托贷款 非经营性往来 其他应收款 4,057.10 29.25 44.25 4,086.35 0.00 资金拆借 非经营性往来 其他流动资产 2,000.00 10,000.00 303.18 4,000.00 8,000.00 委托贷款 非经营性往来 其他应收款 4,337.65 897.44 53.44 -696.95 5,932.04 资金拆借 非经营性往来 其他流动资产 5,000.00 6,000.00 342.50 5,000.00 6,000.00 委托贷款 非经营性往来 其他应收款 1,213.43 36.79 1,213.43 0.00 资金拆借 非经营性往来 其他流动资产 2,000.00 47.27 2,000.00 委托贷款 非经营性往来 其他应收款 1,054.87 48.78 1,054.87 0.00 资金拆借 非经营性往来 其他流动资产 2,400.00 120.71 2,400.00 委托贷款 非经营性往来 际华三五三六职业装有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 1,500.00 1,500.00 资金拆借 非经营性往来 其他应收款 2,517.00 6,118.73 8,635.73 资金拆借 非经营性往来 其他流动资产 5,000.00 235.43 5,000.00 委托贷款 非经营性往来 其他应收款 3,435.18 95.18 -4,162.14 7,597.32 资金拆借 非经营性往来 其他流动资产 2,340.00 32.42 2,340.00 委托贷款 非经营性往来 其他应收款 811.02 63.77 811.02 资金拆借 非经营性往来 其他流动资产 3,000.00 6,500.00 159.07 5,000.00 4,500.00 委托贷款 非经营性往来 际华三五四三针织服饰有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 2,891.58 2,891.58 资金拆借 非经营性往来 际华三五一五皮革皮鞋有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 2,160.00 2,160.00 资金拆借 非经营性往来 际华三五零九纺织有限公司 子公司及其控制的法人 际华三五零六纺织服装有限公司 际华三五二三特种装备有限公司 子公司及其控制的法人 际华三五零二资源有限公司 子公司及其控制的法人 际华三五三九制鞋有限公司 子公司及其控制的法人 际华三五三七制鞋有限责任公司 子公司及其控制的法人 际华三五三四制衣有限公司 子公司及其控制的法人 上市公司的子公司及 其附属企业 际华三五四二纺织有限公司 子公司及其控制的法人 子公司及其控制的法人