PDF《关于潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司》

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1 ZHONG LEI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用的专项说明 中磊专审字[2008] 第1006 号 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师执业准则审计了潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司(以下简称"青鸟华光股份公司")2007年12月31日母公司及合并资产负债表、2007年度母公司及合并利润表、母公司及合并现金流量表、母公司及股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了中磊审字[2008]第1076号带强调事项段保留意见的审计报告.根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,青鸟华光股份公司编制了本专项说明所附上市公司关联方资金占用情况统计表(以下简称"资金占用情况表").如实编制和对外披露资金占用情况表并确保其真实、合法及完整是青鸟华光股份公司管理当局的责任.我们对资金占用情况表所载资料与我所审计青鸟华光股份公司2007年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处.除了对青鸟华光股份公司实施于2007年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序.为了更好地理解青鸟华光股份公司2007年度控股股东及其他关联方占用资金情况,本专项说明和所附的资金占用情况表应当与已审计的会计报表一并阅读.中磊会计师事务所2ZHONG LEI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 本专项说明仅作为青鸟华光股份公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的.中磊会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 中国注册会计师 中国・北京 二八年三月二十六日 附件 上市公司名称:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其附属企 业 潍坊北大青鸟华光通信技术有限公 司 参股公司 其他应收款 1,871,306.01 136,871.10 --- 237,830.65 1,770,346.46 资金往来 潍坊北大青鸟华光照排有限公司 参股公司 其他应收款 1,998,531.40 246,013.86 --- 655,421.87 1,589,123.39 资金往来 关联自然人及其控制的法人 合计 3,869,837.41 382,884.96 0.00 893,252.52 3,359,469.85 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 其他关联人及其附属企业 占用方与上市 公司的关联关 系2007 年期初占用资金 余额

2007 年度占用累计 发生金额(不含占 用资金利息) 上市公司的子公司及其附属企业 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况统计表 占用形成原因 资金占用方类别 资金占用方名称

2007 年度偿还累 计发生金额 上市公司核 算的会计科 目2007 年期末占用 资金余额

2007 年度占用资金 的利息 3