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600652 2014 年半年度报告 上海爱使股份有限公司

2014 年半年度报告

2 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、公司半年度财务报告未经审计.

四、公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人(会计主管人 员)周耀东先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、本报告中涉及公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请广大投资者注意投资风险.

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 上海爱使股份有限公司

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3 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.7

第五节 重要事项.11

第六节 股份变动及股东情况.13

第七节 优先股相关情况.14

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.14

第九节 财务报告(未经审计)15

第十节 备查文件目录.71 上海爱使股份有限公司

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第一节 释义

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、爱使股份 指 上海爱使股份有限公司 泰山能源 指 山东泰山能源有限责任公司 博胜佳益 指 上海博胜佳益科技有限公司 内蒙荣联 指 内蒙古荣联投资发展有限责任公司 鑫宇高速 指 天津鑫宇高速公路有限责任公司 山西大远 指 山西大远煤业有限公司 北京信托 指 北京国际信托有限公司 上海黑石 指 上海黑石股权投资合伙企业(有限合伙) 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2014 年1月1日至

2014 年6月30 日 上海爱使股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 公司的中文名称 上海爱使股份有限公司 公司的中文名称简称 爱使股份 公司的外文名称 SHANGHAI ACE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SACE 公司的法定代表人 肖勇

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亮 陆佩华 联系地址 上海市肇嘉浜路

666 号 上海市肇嘉浜路

666 号 电话 021-64710022 转8818 021-64710022 转8105 传真 021-64711120 021-64711120 电子信箱 zhangliang@sh-ace.com lupeihua@sh-ace.com

三、基本情况变更简介 公司注册地址 上海市石门二路

333 弄3号公司注册地址的邮政编码

200041 公司办公地址 上海市肇嘉浜路

666 号 公司办公地址的邮政编码

200031 公司网址 http://www.sh-ace.com 电子信箱 shace@sh-ace.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室

五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上交所 爱使股份

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六、公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更. 上海爱使股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比 上年同期增减(%) 营业收入 800,461,100.99 982,265,739.98 -18.51 归属于上市公司股东的净利润 -52,458,589.87 3,875,157.31 -1,453.72 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -54,984,058.20 1,588,571.93 -3,561.23 经营活动产生的现金流量净额 15,350,542.66 -215,832,885.39 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 905,152,185.29 959,249,740.87 -5.64 总资产 3,319,139,836.97 3,220,223,777.97 3.07

(二) 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比 上年同期增减(%) 基本每股收益(元/股) -0.094 0.007 -1,442.86 稀释每股收益(元/股) -0.094 0.007 -1,442.86 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) -0.099 0.003 -3,400.00 加权平均净资产收益率(%) -5.63 0.39 减少6.02个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) -5.90 0.16 减少6.06个百分点

二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -356,820.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,811,849.66 收取原孙公司山西大远 资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,442,009.00 少数股东权益影响额 -2,645,728.72 所得税影响额 -841,822.77 合计 2,525,468.33 上海爱使股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年上半年,公司核心主业的煤炭行业供需矛盾仍然突出,煤炭市场需求持续萎缩,煤 炭价格继续低迷,经营压力进一步增大.面对困境和压力,公司管理层在董事会领导下,紧紧 围绕

2014 年工作的总体思路,在确保煤炭企业安全生产的同时,合理控制经营成本,积极做好 重大资产重组相关工作,加快主营结构调整和转型升级步伐,尽早实现多元化的发展战略. 报告期内,公司实现总资产 331,913.98 万元,归属于母公司所有者权益合计 90,515.22 万元,分别与上年同期相比增加 0.74%和减少 6.86%;

实现营业收入 80,046.11 万元,利润总额 -9,493.91 万元,分别与上年同期相比减少 18.51%和减少 1,889.04%;

净利润-9,499.31 万元, 归属于母公司所有者的净利润-5,245.86 万元,分别与上年同期相比减少 2,242.57%和减少 1,453.70%.其中:公司获得参股公司北京信托

2013 年度分配的现金红利 1,740.00 万元,与上 年同期持平.公司控股子公司泰山能源生产原煤产量 185.97 万吨,商品煤销量 182.88 万吨, 煤炭上半年平均销售价格 405.13 元/吨,分别与上年同期相比增加 0.92%,增加 0.73%和减少 22.11%;

实现营业收入 79,710.05 万元,利润总额-8,534.01 万元,净利润-8,534.01 万元,分 别与上年同期相比减少 18.51%,减少 3,068.25%和减少 4,362.74%.截至

2014 年6月30 日, 泰山能源下属两煤矿协庄矿井和翟镇矿井的保有资源储量分别为 20,076.90 万吨和 9,402.55 万吨.

2014 年下半年,国内煤炭市场需求弱,库存大的格局短期内难以改变.为此,公司管理层一 方面继续抓好煤炭企业的安全生产和经营管理工作;

另一方面稳步推进收购游久时代(北京) 科技有限公司 100%股权的重大资产重组工作,使公司主营架构逐步向媒体资讯、网络游戏研发 和运营行业拓展,实现投资风险分散及盈利能力提升的目标.

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 800,461,100.99 982,265,739.98 -18.51 营业成本 629,599,010.32 661,664,138.57 -4.85 销售费用 4,421,432.60 10,470,625.21 -57.77 管理费用 221,587,416.66 266,495,306.72 -16.85 财务费用 25,604,085.00 18,160,702.60 40.99 经营活动产生的现金流量净额 15,350,542.66 -215,832,885.39 不适用 投资活动产生的现金流量净额 2,536,702.78 12,756,591.21 -80.11 筹资活动产生的现金流量净额 15,639,582.16 174,596,741.45 -91.04 研发支出 20,269,059.98 28,738,261.18 -29.47 营业税金及附加 18,571,354.33 35,019,416.09 -46.97 资产减值损失 10,000,351.55 100.00 所得税费用 53,920.80 873,056.16 -93.82 营业收入变动原因说明:因本期煤炭销售价格较上年同期下降所致. 营业成本变动原因说明:因本期加强管理控制成本支出所致. 销售费用变动原因说明:因本期加强费用管理控制支出所致. 管理费用变动原因说明:因本期加强费用管理控制支出所致. 财务费用变动原因说明:因本期票据贴现和银行贷款利息支出增加所致. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致. 上海爱使股份有限公司

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8 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因本期支付在建工程款增加所致. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因本期短期借款减少所致. 研发支出变动原因说明:因本期减少研发投入所致. 营业税金及附加变动原因说明:因本期营业收入减少及未计缴价格调节基金所致. 资产减值损失变动原因说明:因本期计提坏账准备所致. 所得税费用变动原因说明:因本期子公司泰山能源亏损未计提所得税费用所致.

2、经营计划进展说明

2014 年初,公司预计全年营业收入 177,932.49 万元,营业利润-4,407.38 万元和利润总额 -2,397.38 万元.2014 年1-6 月,公司实际营业收入 80,046.11 万元,营业利润-9,214.03 万 元和利润总额-9,493.91 万元.报告期内,由于煤炭行业供需矛盾日益突出,煤炭市场形势未 有明显好转,公司主业的煤炭企业完成经营指标比原计划大幅下降.2014 年下半年,随着重大 资产重组的实施,公司原预计的全年各项经营指标将作相应的调整.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 (%) 煤炭销售 740,901,744.00 628,912,229.44 15.12 -24.25 -4.72 减少 17.40 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 (%) 煤炭销售 740,901,744.00 628,912,229.44 15.12 -24.25 -4.72 减少 17.40 个百分点 报告期内,煤炭销售的营业收入比上年同期减少 24.25%的主要原因是:国内煤炭市场需求 萎缩,煤炭销售价格同比下降所致.

2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 山东 740,901,744.00 -24.25 报告期内,山东地区的营业收入比上年同期减少 24.25%的主要原因是:国内煤炭市场需求 萎缩,煤炭销售价格同比下降所致.

(三)核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化.

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析 单位 :元 币种:人民币 报告期内投资额 381,545,505.39 投资额增减变动数 -393,754.60 上年末投资额 381,939,259.99 投资额增减幅度(%) -0.10 上海爱使股份有限公司

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9 被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司的权益比例(%) 申银万国证券股份有限公司 证券经济资产管理等 ........