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辽宁成大股份有限公司 LIAONING CHENG DA CO.

, LTD.

600739 2008 年半年度报告 二八年八月十五日 辽宁成大股份有限公司

2008 年半年度报告

1 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况

2

三、股本变动及股东情况

4

四、董事、监事和高级管理人员

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五、董事会报告

7

六、重要事项

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七、财务会计报告(未经审计)17

八、备查文件目录

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2008 年半年度报告

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一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 独立董事李延喜先生因出差在外未出席董事会会议,授权委托独立董事 艾洪德先生代为出席并行使表决权.

(三)公司半年度财务报告未经审计.

(四)本公司不存在大股东占用资金情况.

(五)公司负责人尚书志先生、主管会计工作负责人李宁先生及会计机构负责 人(会计主管人员)高武女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:辽宁成大股份有限公司 公司法定中文名称缩写:辽宁成大 公司英文名称:LIAONING CHENG DA CO., LTD. 公司英文名称缩写:LNCD

2、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:辽宁成大 公司 A 股代码:600739

3、 公司注册地址:大连市中山区人民路

71 号 公司办公地址:大连市中山区人民路

71 号 邮政编码:116001 公司国际互联网

网址:http://www.chengda.com.cn 公司电子信箱:stocks@chengda.com.cn

4、 公司法定代表人:尚书志

5、 公司董事会秘书:于占洋

电话:0411-82512731 传真:0411-82691187 E-mail:yuzy@chengda.com.cn 辽宁成大股份有限公司

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3 联系地址:大连市中山区人民路

71 号 公司证券事务代表:王红云

电话:0411-82512618 传真:0411-82691187 E-mail:whyun@chengda.com.cn 联系地址:大连市中山区人民路

71 号

6、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:大连市中山区人民路

71 号成大大厦

26 楼2609 室

(二)主要财务数据和指标:

1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 6,550,951,679.16 6,476,885,352.16 1.14 所有者权益(或股东权益) 4,636,162,489.14 4,620,945,956.59 0.33 每股净资产(元) 5.17 5.15 0.39 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业利润 632,943,099.71 1,136,659,085.02 -44.32 利润总额 642,031,974.16 1,137,214,204.21 -43.54 净利润 548,726,363.71 1,053,144,398.33 -47.9 扣除非经常性损益后的净利润 551,756,035.91 1,052,772,468.47 -47.59 基本每股收益(元) 0.61 1.17 -47.86 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元) 0.61 1.17 -47.86 稀释每股收益(元) 0.60 1.13 -46.9 净资产收益率(%) 11.84 36.37 减少 24.53 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 133,359,613.11 82,361,777.07 61.92 每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.09 66.67 辽宁成大股份有限公司

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2、非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 695,185.33 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 10,971,900.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -11,659,779.08 所得税影响数 -1,826.56 归属少数股东的非经常损益 -3,035,151.89 合计 -3,029,672.20

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股 78,246,182 8.72 -44,860,327 -44,860,327 33,385,855 3.72

2、国有法人持股

3、其他内资持股 84,930,340 9.47 -61,572,964 -61,572,964 23,357,376 2.60 其中:境内非国有法人 持股 84,930,340 9.47 -61,572,964 -61,572,964 23,357,376 2.60 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 163,176,522 18.19 -106,433,291 -106,433,291 56,743,231 6.32

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股 734,030,022 81.81 106,433,291 106,433,291 840,463,313 93.68

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 无限售条件流通股份 合计 734,030,022 81.81 106,433,291 106,433,291 840,463,313 93.68

三、股份总数 897,206,544

100 0

0 897,206,544

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1、股份变动的批准情况

2008 年1月24 日,公司根据股权分置改革相关股东会议审议通过的股权分 置改革方案, 第三次安排有限售条件的流通股上市流通, 上市数量为 106,433,291 股.

2、股份变动的过户情况 公司第三次安排有限售条件的流通股上市流通,已于

2008 年1月24 日由中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司对相关股东持有的股份进行了变更登 记.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 115,579 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或 冻结的 股份数 量 辽宁成大集团有限公司 国家 12.81 114,906,270 377,287 32,064,350 无 中国农业银行-中邮核心成 长股票型证券投资基金 境内非国有法人 4.90 43,950,876 -832,677 无 深圳吉富创业投资股份有限 公司 境内非国有法人 3.41 30,557,376 -37,660,327 23,357,376 无 中国农业银行-中邮核心优 选股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.72 24,448,144 -6,433,273 无 中国工商银行-南方绩优成 长股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.67 23,920,521 无 深圳宜发创业投资有限公司 境内非国有法人 1.92 17,212,637 无 中国建设银行-华夏红利混 合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 1.52 13,662,514 无 中国工商银行-南方成份精 选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.32 11,868,195 无 中国工商银行-南方隆元产 业主题股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.30 11,705,050 无 福建省闽发证券有限公司 境内非国有法人 1.30 11,700,000 冻结 1,570,000 前十名无限售条件股东持股情况 辽宁成大股份有限公司

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6 股东名称 持有无限售条件股 份数量 股份种类 辽宁成大集团有限公司 82,841,920 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 43,950,876 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 24,448,144 人民币普通股 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 23,920,521 人民币普通股 深圳宜发创业投资有限公司 17,212,637 人民币普通股 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 13,662,514 人民币普通股 中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 11,868,195 人民币普通股 中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 11,705,050 人民币普通股 福建省闽发证券有限公司 11,700,000 人民币普通股 中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金 10,970,569 人民币普通股 上述股东关联关系或一致 行动关系的说明 公司前十名股东中, 辽宁成大集团有限公司持有深圳宜发创业投资有限公司 5%的 股权. 公司前十名无限售条件股东中,中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基 金、中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金的管理人为中邮创业基金管理 有限公司;

中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金、中国工商银行-南方 成份精选股票型证券投资基金、中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基 金、中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金的管理人为南方基金管理有限公司. 除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人. 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1. 辽宁成大集团 有限公司 32,064,350

2009 年1月24 日32,064,350 辽宁成大集团有限公司和中国东方资 产管理公司分别按持股比例遵守以下 限售条件:自2007 年1月24 日,通 过证券交易所挂牌交易出售股份的数 量在

12 个月内不超过辽宁成大股份 总数的 5%、24 个月内不超过 10%,且 出售价格不低于 3.8 元/股. 2. 深圳吉富创业 投资股份有限 公司 23,357,376

2009 年1月24 日23,357,376 自2007 年1月24 日,通过证券交易 所挂牌交易出售股份的数量在

12 个 月内不超过辽宁成大股份总数的 5%、

24 个月内不超过 10%,且出售价格不 低于 3.8 元/股. 辽宁成大股份有限公司

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7 3. 中国东方资产 管理公司 1,321,505

2009 年1月24 日1,321,505 辽宁成大集团有限公司和中国东方资 产管理公司分别按持股比例遵守以下 限售条件:自2007 年1月24 日,通 过证券交易所挂牌交易出售股份的数 量在

12 个月内不超过辽宁成大股份 总数的 5%、24 个月内不超过 10%,且 出售价格不低于 3.8 元/股.

2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 至2008 年5月21 日,于延琦先生已连续六年担任公司独立董事,根据中国 证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102 号) 及公司

2005 年度股东大会决议,于延琦先生在公司任期届满,不再继续担任公司 独立董事.公司董事张志范先生、徐茂谦先生因工作变动原因,请求辞去公司董 事职务.

2008 年5月21 日,公司召开第五届董事会第三十次(临时)会议,由公司 总裁葛郁先生提名,董事会聘任张志范先生为公司副总裁.

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

2008 年上半年,总体上公司经营保持了比较稳健良好的发展势头.第一国内 外贸易.虽然有人民币加速升值、劳动力成本增加、原材料涨价且波动频繁、美 国经济呈现衰退迹象、融资成本加大等系列因素共同形成对公司国内外贸易的负 面影响,但公司在贸易的精细化管理上做了大量富有成效的工作:出口贸易加大 力度调整出口商品的品种结构、区域结构,缩短生产交货周期,选择强势货币结 算、通过远期结售汇手段锁定汇率风险、加强汇率利率预测分析和经营成本分析;

进口和国内贸易坚持以 锁定买家和卖家的渠道经营为主、备货性质的市场经营 辽宁成大股份有限公司

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8 为附 的经营原则,从而有效控制经营风险.一系列措施保证了贸........