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辽宁时代万恒股份有限公司

600241 2011 年年度报告 二零一二年三月 辽宁时代万恒股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

第一节 重要提示 2?

第二节 公司基本情况 2?

第三节 会计数据和业务数据摘要.

4?

第四节 股本变动及股东情况.6?

第五节 董事、监事和高级管理人员.10?

第六节 公司治理结构 14?

第七节 股东大会情况简介.18?

第八节 董事会报告 19?

第九节 监事会报告 30?

第十节 重要事项 31? 第十一节 财务会计报告.38? 第十二节 备查文件目录.105? 辽宁时代万恒股份有限公司

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第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任.

二、如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 王春甫 独立董事 因出差 李秉祥 魏钢 董事 因出差 马阳新

三、利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人姓名 王忠岩 主管会计工作负责人姓名 马阳新 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 邓庆祝 公司负责人王忠岩、主管会计工作负责人马阳新及会计机构负责人(会计主管人员)邓庆祝 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

第二节公司基本情况

一、公司信息 公司的法定中文名称 辽宁时代万恒股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 时代万恒 公司的法定英文名称 LIAONING SHIDAI WANHENG CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 SDWH 公司法定代表人 王忠岩 辽宁时代万恒股份有限公司

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二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋明 马雨 联系地址 大连市中山区港湾街

7 号 大连市中山区港湾街

7 号 电话 0411-82798001-1212 0411-82798001-1226 传真 0411-82798317 0411-82798317 电子信箱 600241@shidaiwanheng.com 600241@shidaiwanheng.com

三、基本情况简介 注册地址 大连市中山区港湾街

7 号 注册地址的邮政编码

116001 办公地址 大连市中山区港湾街

7 号 办公地址的邮政编码

116001 公司国际互联网网址 www.shidaiwanheng.com 电子信箱 600241@shidaiwanheng.com

四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 大连市中山区港湾街

7 号辽宁时代大厦

12 楼公司董事会办公室

五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 时代万恒

600241 辽宁时代

六、其他有关资料 公司首次注册登记日期

1999 年3月29 日 公司首次注册登记地点 大连市中山区昆明街

11 号 公司变更注册登记日期

2000 年11 月16 日 公司变更注册登记地点 大连市中山区港湾街

7 号 企业法人营业执照注册号

2100001049949 税务登记号码

210202701797112 首次变更 组织机构代码 70179711-2 辽宁时代万恒股份有限公司

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4 公司变更注册登记日期

2008 年7月24 日 公司变更注册登记地点 大连市中山区港湾街

7 号 企业法人营业执照注册号

210000004939620 税务登记号码

210202701797112 第二次变更 组织机构代码 70179711-2 公司变更注册登记日期

2009 年6月24 日 公司变更注册登记地点 大连市中山区港湾街

7 号 企业法人营业执照注册号

210000004939620 税务登记号码

210202701797112 最近变更 组织机构代码 70179711-2 公司聘请的会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区八里庄西里

100 号住邦

2000 一 号楼

2008 室 公司其他基本情况

2000 年11 月16 日,公司变更了注册地址;

2008 年7月24 日,公司变更了法人代表, 变更了企业注册号;

2009 年6月24 日,公 司变更了公司名称、经营范围.

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 39,324,204.50 利润总额 41,637,065.50 归属于上市公司股东的净利润 14,415,559.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,080,556.14 经营活动产生的现金流量净额 185,805,110.30

二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2011 年金额 附注(如适 用)

2010 年金 额2009 年金额 非流动资产处置损益 60,344.80 固定资产处置利得 181,720.16 13,525,713.02 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 75,500.00 辽宁时代万恒股份有限公司

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5 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 2,250,517.32 莱茵海岸房地产开发配套资金使用利息企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 500,000.00 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益-835,833.63 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 125,726.57 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 2,252,516.20 -218,501.78 1,131.43 少数股东权益影响额 -40,632.56 52,357.45 3,639.87 所得税影响额 -1,187,742.48 -177,208.48 -2,495,695.50 合计 3,335,003.28 338,367.35 10,400,181.76

三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2011 年2010 年 本年比上 年增减 (%)

2009 年 营业总收入 1,650,002,222.00 2,097,814,487.37 -21.35 1,469,763,381.31 营业利润 39,324,204.50 32,867,692.88 19.64 4,887,802.92 利润总额 41,637,065.50 33,330,911.26 24.92 4,964,434.35 归属于上市公司股东 的净利润 14,415,559.42 11,064,781.46 30.28 6,606,317.13 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 11,080,556.14 10,726,414.11 3.30 -3,793,864.63 经营活动产生的现金 流量净额 185,805,110.30 149,194,782.22 24.54 91,029,843.29 辽宁时代万恒股份有限公司

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6 2011 年末

2010 年末 本年末比 上年末增 减(%)

2009 年末 资产总额 1,515,289,859.15 1,330,072,693.46 13.93 1,574,217,052.34 负债总额 924,844,544.80 783,152,765.08 18.09 1,043,448,655.16 归属于上市公司股东 的所有者权益 504,401,508.74 490,699,843.67 2.79 485,147,125.75 总股本 106,000,000.00 106,000,000.00 不适用 106,000,000.00 主要财务指标

2011 年2010 年 本年比上年 增减(%)

2009 年 基本每股收益(元/股) 0.14 0.10 40.00 0.06 稀释每股收益(元/股) 0.14 0.10 40.00 0.06 用最新股本计算的每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.10 0.10 不适用 -0.04 加权平均净资产收益率(%) 2.90 2.27 增加 0.63 个 百分点 1.27 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 2.23 2.20 增加 0.03 个 百分点 -0.73 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) 1.75 1.41 24.11 0.86

2011 年末

2010 年末 本年末比上年 末增减(%)

2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) 4.76 4.63 2.81 4.58 资产负债率(%) 61.03 58.88 增加 2.15 个 百分点 66.28

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金 转股 其他小计数量 比例 (%)

一、有限售条件股份 辽宁时代万恒股份有限公司

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1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 其中:境内非国有法人 持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件流通股 份106,000,000

100 106,000,000

100

1、人民币普通股 106,000,000

100 106,000,000

100

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 106,000,000

100 106,000,000

100

(二)限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况.

二、证券发行与上市情况

(一)前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况.

(二)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.

(三)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

三、 股东和实际控制人情况

(一)股东数量和持股情况 单位:股2011 年末股东总数 11,278 户 本年度报告公布日前 一个月末股东总数 11,061 户 前十名股东持股情况 辽宁时代万恒股份有限公司

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8 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的股 份数量 辽宁时代万恒控股集团有限公司 国有法人 56.65 60,052,631 质押 30,000,000 辽宁万恒集团有限公司 国有法人 0.94 996,279 未知 辽宁利盟国有资产经营有限公司 国有法人 0.81 858,595

700 未知 辽宁粮油进出口股份有限公司 境内非国 有法人 0.81 857,895 未知 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 未知 0.66 694,946 未知 关秀华 未知 0.28 300,000 未知 孙稳石 未知 0.25 268,522 未知 赵雪灵 未知 0.21 227,762 未知 崔剑军 未知 0.19 198,445 未知 徐征宏 未知 0.16 169,906 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 辽宁时代万恒控股集团 有限公司 60,052,631 人民币普通股 60,052,631 辽宁万恒集团有限公司 996,279 人民币普通股 996,279 辽宁利盟国有资产经营 有限公司 858,595 人民币普通股 858,595 辽宁粮油进出口股份有 限公司 857,895 人民币普通股 857,895 广发证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户 694,946 人民币普通股 694,946 关秀华 300,000 人民币普通股 300,000 孙稳石 268,522 人民币普通股 268,522 赵雪灵 227,762 人民币普通股 227,762 崔剑军 198,445 辽宁时代万恒股份有限公司

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9 人民币普通股 198,445 徐征宏 169,906 人民币普通股 169,906 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司前十名无限售条件股东中,公司控股股东辽宁时代万恒控 股集团有限公司与辽宁万恒集团有限公司存在关联关系,其董 事长为同一人.前十名无限售条件的股东中其他股东与公司控 股股东无关联关系. 公司前十名股东中,公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司与辽宁万恒集团有限 公司存在关联关系,其董事长为同一人.前十名无限售条件的股东中其他股东与公司控股股 东无关联关系.

(二)控股股东及实际控制人情况

1、控股股东及实际控制人具体情况介绍 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会通过其 100%控股的辽宁时代万恒控股集团有 限公司实际控制本公司.即辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 100%控股辽宁时代万 恒控股集团有限公司,辽宁时代万恒控股集团有限公司持有本公司 56.65%股权,为公司的 控股股东.

2、控股股东情况 法人 单位:万元 币种:人民币 名称 辽宁时代万恒控股集团有限公司 单位负责人或法定代表人 王忠岩 成立日期

1999 年3月5日注册资本 10,800 主要经营业务或管理活动 国有资产经营、资本运作、股权及实业投资、国 际贸易、房地产开发等.

3、实际控制人情况 法人 单位:元 币种:人民币 名称 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

4、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 辽宁时代万恒股份有限公司

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(三)其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东.

第五节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性别年龄任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股数年末持股数变动原因报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万元) (税前) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津贴 王忠岩 董事长 男53

2011 年6月29 日2014 年6月28 日是范晓远 副董事长 男56

2011 年6月29 日2014 年6月28 日48.39 否 魏钢 副董事长 男50

2011 年6月29 日2014 年6月28 日是马阳新 副董事长/总经理 男57

2011 年6月29 日2014 年6月28 日49.65 否 王玲 董事/副总经理 女52

2011 年6月29 日2014 年6月28 日47.93 否 刘锡铭 董事/副总经理 女50

2011 年6月29 日2014 年6月28 日66.85 否 杨德利 董事/副总经理 男57

2008 年6月27 日2011 年6月27 日20.85 否 王春甫 独立董事 男65

2011 年6月29 日2014 年6月28 日5否辽宁时代万恒股份有限公司

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11 苏严 独立董事 男39

2011 年6月29 日2014 年6月28 日5否李秉祥 独立董事 男53

2011 年6月29 日2014 年6月28 日5否周晓斌 监事会主席 男56

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