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证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2019-029 浙江广厦股份有限公司关于 2019-2020 年度对外担保计划的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 被担保人名称:本公司控股子公司、广厦控股及其关联方. 计划担保金额:本次计划担保金额共计不超过 467,020 万元人民币 ( 含已发生担保),其中为控股 子公司提供担保及控股子公司之间的担保金额不超过 45,000 万元, 为广厦控股及其关联方担保金额 不超过 422,020 万元. 本次担保是否有反担保:公司为广厦控股及其关联方提供担保,被担保人提供相应的反担保. 截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额 387,603.77 万元,其中对控股子公司担保及 控股子公司之间的担保总额 1,000 万元,对广厦控股及其关联方担保金额 386,603.77 万元. 本公司无逾期对外担保. 根据中国证监会 《 关于规范上市公司对外担保行为的通知》 ( 证监发[2005]120 号)和《公司章程》 的有关规定,本次担保还需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决.

一、公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保 ( 一)担保目的 为支持下属子公司经营发展及各项业务的开展,公司拟为下属子公司提供担保,同时根据实际融 资需要,控股子公司之间也会根据需要互相提供担保. 由于公司对各子公司经营情况及财务状况较为 了解,担保行为整体风险可控. 上述担保有利于子公司生产经营的发展,符合公司的整体利益和未来 发展方向,具有充分的必要性. ( 二)担保情况概述

2018 年4月25 日,公司召开

2017 年年度股东大会,审议通过了 《 关于 2018-2019 年度对外担保 计划的议案》,同意公司 2018-2019 年度为子公司提供担保及子公司之间担保总金额为

12 亿元. 截至

2018 年12 月31 日,额度内实际担保余额为 98,000 万元,具体担保明细如下: 担保 人 被担 保人 担保 余额 (万元 ) 浙江 广厦 股份 有限 公司 浙江 天都 实业 有限 公司 (注) 90,000.00 广厦 传媒 有限 公司 8,000.00 合计 98,000.00 注:截止本公告披露日,浙江天都实业有限公司 ( 以下简称 天都实业 )已完成工商变更登记,不 再纳入公司合并报表范围子公司. 此处为便于对比,仍然列示. ( 三)相关控股子公司基本情况

1、广厦传媒有限公司 ( 1)成立日期:2009 年10 月21 日;

住所:浙江横店影视产业实验区 C7-005-B;

法定代表人:卢英 英;

注册资本:10,000 万元;

公司类型:有限责任公司;

经营范围:制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动 画片、广播剧、电视剧;

影视服装道具租赁;

影视文化信息咨询等. ( 2)最近一年又一期经审计主要财务指标 (单位:万元) 项目

2017 年12 月31 日2018 年12 月31 日 总资 产52,680.73 41,639.26 总负 债26,185.59 14,046.66 净资 产26,495.13 27,592.61

2017 年度

2018 年度 营业 收入 16,140.49 25,966.46 利润 总额 4,241.82 1,915.20 净利 润3,171.02 1,097.47

2、浙江广厦体育文化有限公司 ( 1)成立日期:2016 年10 月12 日 ;

住所:杭州市西湖区莫干山路

231 号16 楼;

法定代表人:吴子 亮 ;

注册资本:1000 万元;

公司类型:有限责任公司;

经营范围:服务:体育活动策划,体育赛事组织策 划,受托体育场馆的经营与管理等. ( 2)最近一年又一期经审计主要财务指标 (单位:万元) 项目

2017 年12 月31 日2018 年12 月31 日 总资 产214.29 297.21 总负 债17.51 419.03 净资 产196.78 -121.83

2017 年度

2018 年度 营业 收入 244.04 63.41 利润 总额 -491.60 -618.61 净利 润-491.60 -618.61 ( 四)担保主要内容 公司拟对 2019-2020 年度为子公司提供担保及子公司之间担保行为作出预计,具体情况如下:

1、担保方式:包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等.

2、担保金额:公司为控股子公司提供担保金额以及控股子公司之间担保金额合计不超过人民币 4.5 亿元 ( 含已发生担保),具体如下: 被担 保单 位 担保 金额 (万元 ) 广厦 传媒 有限 公司 20,000 浙江 广厦 体育 文化 有限 公司 5,000 其他 全资 子公 司20,000 合计 45,000

3、担保期限:自2018 年年度股东大会审议通过之日起至

2019 年年度股东大会召开之日止.

4、日常管理:在不超过已审批总额度的情况下,公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象 和担保额度进行调剂,实际担保金额、种类、期限等以合同为准. 在上述额度内,公司将根据审慎原则 对各担保事项进行审批和管理,并在实际办理过程中授权董事长签署相关文件;

对于上述担保金额以 外的担保行为,公司将严格按照相关要求,重新提交董事会、股东大会审议批准.

二、公司与广厦控股及其关联方互保 ( 一)互保目的 根据银行等金融机构的要求,公司及相关子公司在贷款时不仅需要资产的抵押、质押,同时还需 要第三方的担保. 由于公司能在第一时间获得关联方的资产质量、经营情况,能较早地防范和处理可 能存在的风险,而对第三方公司的真实情况较难掌握,因此公司需要通过和关联方进行互保来解决日 常生产经营中的实际融资担保问题. 公司与关联方实施互保以来,双方合作情况良好,从未发生过逾期借款和逾期担保的情形,亦没 有涉及诉讼的担保事项,担保风险可控,不存在损害公司利益及股东利益的行为. ( 二)关联方互保概述

2018 年4月25 日,公司召开

2017 年年度股东大会,审议通过了 《 关于 2018-2019 年度对外担保 计划的议案》,同意 2018-2019 年度与广厦控股集团有限公司及其关联方互保金额 52.74 亿元,互保期 限至

2018 年股东大会止. 截至

2018 年12 月31 日,额度内实际担保余额为 321,454.27 万元,主要担保 明细如下: 担保 人 被担 保人 担保 余额 (万元 ) 公司 及子 公司 广厦 控股 166,550.60 广厦 建设 31,257.50 广厦 (舟山 )能源 集团 有限 公司 53,000.00 杭州 建工 集团 有限 责任 公司 3,350.00 杭州 益荣 房地 产开 发有 限公 司40,500.00 沈阳 明鸿 地产 有限 公司 12,778.00 浙江 广厦 北川 水电 开发 有限 公司 7,745.04 浙江 雍竺 实业 有限 公司 6,273.13 小计 321,454.27 截至

2018 年12 月31 日, 广厦控股及其关联方为公司及控股子公司实际担保余额为 95,000 万元,主要担保明细如下: 担保 人 被担 保人 担保 借款 余额 (万元 ) 广厦 控股 及其 关联 方 天都 实业 90,000.00 广厦 传媒 公司 5,000.00 小计 95,000.00 注:为便于对比,上述为关联方提供担保金额及接受关联方担保金额均含公司原子公司天都实业 提供与接受的相关担保金额. ( 三)关联方基本情况

1、广厦控股集团有限公司 ( 1)基本情况:注册资本:15 亿元;

法定代表人:王益芳;

住所:杭州市莫干山路

231 号17 楼;

成立 时间:2002 年02 月05 日;

经营范围:从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投 资,信息咨询(不含证券、期货的咨询)及科技成果转让的相关技术性服务等. ( 2)最近一年又一期主要财务指标(单位:万元) 项目

2017 年12 月31 日(经 审计 )

2018 年9月30 日(未 经审 计) 总资 产4,215,045.77 4,143,572.71 总负 债2,756,366.53 2,6........