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烟台万华聚氨酯股份有限公司

2010 年年度报告

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600309 2010 年年度报告 烟台万华聚氨酯股份有限公司

2010 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 会计数据和业务数据摘要.

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四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构

12

七、 股东大会情况简介.17

八、 董事会报告

18

九、 监事会报告

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十、 重要事项

28 十

一、 财务会计报告

36 十

二、 备查文件目录

133 烟台万华聚氨酯股份有限公司

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 丁建生 主管会计工作负责人姓名 寇光武 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 邹吉华 公司负责人丁建生、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人(会计主管人员)邹吉华 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 烟台万华聚氨酯股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 烟台万华 公司的法定英文名称 Yantai Wanhua Polyurethanes Co.,Ltd 公司法定代表人 丁建生

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 寇光武 肖明华 联系地址 烟台市幸福南路

7 号 烟台市幸福南路

7 号 电话 0535-6698537 0535-6698537 传真 0535-6837894 0535-6837894 电子信箱 gwkou@ytpu.com mhxiao@ytpu.com

(三) 基本情况简介 注册地址 烟台市幸福南路

7 号 注册地址的邮政编码

264013 烟台万华聚氨酯股份有限公司

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3 办公地址 烟台市幸福南路

7 号 办公地址的邮政编码

264013 公司国际互联网网址 www.ytpu.com 电子信箱 stocks@ytpu.com

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 烟台万华

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1998 年12 月16 日 公司首次注册登记地点 山东省工商行政管理局 末次变更 公司变更注册登记日 期2009 年8月14 日 公司变更注册登记地 点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注 册号

370000018020049 税务登记号码

370602163044841 组织机构代码 16304484-1 公司聘请的会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市延安东路

222 号外滩中心

30 楼

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 1,672,661,652.49 利润总额 1,937,665,879.53 归属于上市公司股东的净利润 1,530,208,250.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,132,502,454.13 经营活动产生的现金流量净额 413,358,406.21

(二)扣除非经常性损益项目和金额 烟台万华聚氨酯股份有限公司

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4 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -101,329.63 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外) 263,535,155.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -10,917,486.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,570,401.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 174,694,911.88 所得税影响额 -17,012,042.50 少数股东权益影响额(税后) -14,063,813.87 合计 397,705,796.40

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2010 年2009 年 本期比上年同 期增减(%)

2008 年 营业收入 9,429,776,859.95 6,492,919,698.93 45.23 7,704,393,026.13 利润总额 1,937,665,879.53 1,450,004,068.84 33.63 2,074,102,910.32 归属于上市公司股东的净 利润 1,530,208,250.53 1,066,378,578.77 43.50 1,548,840,769.44 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润1,132,502,454.13 817,929,439.43 38.46 1,269,041,974.30 经营活动产生的现金流量 净额 413,358,406.21 1,454,378,028.85 -71.58 2,000,204,491.39

2010 年末

2009 年末 本期末比上年 同期末增减(%)

2008 年末 总资产 12,942,922,111.90 9,661,178,604.14 33.97 7,862,722,671.77 所有者权益 (或股东权益) 6,146,481,574.54 5,051,236,705.55 21.68 4,817,456,931.34 主要财务指标

2010 年2009 年 本期比上年同期增减 (%)

2008 年 基本每股收益(元/股) 0.92 0.64 43.75 0.93 稀释每股收益(元/股) 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 0.68 0.49 38.78 0.76 加权平均净资产收益率(%) 27.74 22.56 增加 5.18 个百分点 36.63 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 20.53 17.31 增加 3.22 个百分点 30.01 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 0.25 0.87 -71.26 1.20 烟台万华聚氨酯股份有限公司

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5 股)

2010 年末2009 年末本期末比上年同期末增 减(%)

2008 年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 3.70 3.04 21.71 2.90

(四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 57,203,732.16 39,611,586.60 -17,592,145.56 -12,517,486.15 可供出售金融资 产173,550,000.00 173,550,000.00 1,600,000.00 合计 57,203,732.16 213,161,586.60 155,957,854.44 -10,917,486.15

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化. 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金 转股 其他小计数量 比例 (%)

一、有限售条件 股份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 其中: 境内非国 有法人持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人 持股 境外自然人持股

二、无限售条件 流通股份 1,663,334,400

100 1,663,334,400

100

1、人民币普通股 1,663,334,400

100 1,663,334,400

100

2、境内上市的外 资股 烟台万华聚氨酯股份有限公司

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3、境外上市的外 资........