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广西新生活后勤服务管理股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 方正证券股份有限公司 二一五年八月 广西新生活后勤服务管理股份有限公司 公开转让说明书

2 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见, 均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 广西新生活后勤服务管理股份有限公司 公开转让说明书

3 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项:

一、实际控制人不当控制风险 股东朱荣芬持有公司 310.288 万股股份, 持股比例为 37.84%, 担任公司董事 长,股东熊静明持有公司 137.1040 万股股份,持股比例为 16.72%,担任公司董 事、总经理.两人合计持有公司股份 447.392 万股,合计持股比例为 54.56%.朱 荣芬与熊静明自新生活有限成立至今一直共同管理公司, 股东大会决议表决均为 一致,且两人于

2015 年7月15 日签署了《一致行动人协议》 ,为公司的实际控 制人.若熊静明先生和朱荣芬女士利用其控股地位和管理职权,对公司的经营决 策、 人事、 财务等进行不当控制, 可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险.

二、公司治理风险 股份公司设立前,公司的法人治理结构不完善,内部控制存在缺陷.股份公 司设立后,公司建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控 制体系.但由于股份公司成立时间尚短,法人治理结构的规范运作有待进一步实 践并在实践中完善. 公司管理层的管理意识和治理水平也需要适应股份公司的治 理结构而相应提高.

三、市场竞争加剧的风险 行业准入门槛较低,目前相关部门监管不严,同时企业有广阔的发展前景, 导致较多企业和个体户进入后勤服务行业.尽管公司以其良好的品牌口碑、优质 的服务质量、规范的管理占有一定的市场份额,但行业越来越多的新进入者可能 会导致无序竞争的发生、拉低行业价格水平、降低公司市场占有率,公司将面临 市场竞争加剧的风险.

四、盈利能力下降的风险 后勤服务行业主要依赖于人力提供服务,是典型的劳动密集型行业,人力成 本是后勤服务企业的最主要成本.劳动力成本的刚性上涨,提升了后勤服务企业 广西新生活后勤服务管理股份有限公司 公开转让说明书

4 的经营成本.以广西壮族自治区为例,根据《广西壮族自治区人民政府关于调整 全区职工最低工资标准的通知》 (桂政发[2015])13 号) ,从2015 年1月起,广 西一至四类地区最低工资标准分别调整为 1,400.00 元、1,210.00 元、1,085.00 元和1,000.00 元,分别比

2013 年提高了 200.00 元、165.00 元、149.00 元和 170.00 元.工资水平的不断上升给公司盈利能力带来了一定的压力.

五、员工来源缺乏的风险 随着中国劳动力结构的变化,富余劳动力正在逐渐减少.加上人们就业观念 的变化,基础后勤服务人员的供给和招聘难度可能会不利于企业发展.一定时期 内公司可能面临员工来源缺乏的风险.

六、未全员缴纳社保的风险 截至

2015 年4月30 日,公司劳动用工人数

2465 人,其中缴纳社保人数为

596 人.另外的

1869 人中退休返聘人员

780 人,已购新农合

209 人,主动要求 放弃社保

880 人.根据《中华人民共和国社会保险法》的规定,用人单位应在员 工入职后

30 日内为其办理社会保险.用人单位为劳动者缴纳社会保险是一项法 定义务,不因劳动者主动放弃而豁免.因此,主动放弃缴纳社保的行为不符合前 述社会保险法的规定,存在被社会保险机构行政处罚和补缴社会保险费的风险. 公司实际控制人承诺承担将来可能由此产生的任何损失.

七、新经营模式带来的风险 互联网对社会生活和服务方式产生重大影响,对传统行业的影响方兴未艾. 如果后勤服务行业内有新的基于 互联网+ 的经营模式产生,可能会对传统服 务经营模式产生威胁. 广西新生活后勤服务管理股份有限公司 公开转让说明书

5 目录 声明

2 重大事项提示

3 目录

5 释义

7

第一节 基本情况

9

一、公司基本情况.9

二、股票挂牌情况.10

三、公司股权结构.11

四、公司分支机构情况.14

五、公司股本形成及变化.15

六、董事、监事、高级管理人员基本情况.21

七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表.24

八、与本次挂牌有关的机构.25

第二节 公司业务

27

一、公司主要业务、主要产品及用途.27

二、公司组织结构与主要业务流程.28

三、公司业务有关资源情况.30

四、公司主营业务情况.36

五、商业模式.40

六、行业基本情况.41

第三节 公司治理

53

一、股东大会、董事会、监事会的运行情况及履责情况.53

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估.54

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期存在的违法违规行为及受处罚情况 .....55

四、公司的独立性.56

五、同业竞争情况.57

六、 公司最近两年一期资金被占用或为控股股东、 实际控制人及其控制企业提供担保情 况62

七、董事、监事、高级管理人员.63

八、公司重要事项决策和执行情况.65 广西新生活后勤服务管理股份有限公司 公开转让说明书

6

第四节 公司财务

66

一、审计意见类型及会计报表编制基础.66

二、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表.66

三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响.76

四、内控制度有效性及会计核算基础规范性.82

五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标分析以及与同行业对比分析.83

六、报告期利润形成的有关情况.89

七、公司最近两年一期的主要资产情况.97

八、公司最近两年一期的主要负债情况.107

九、公司最近两年一期期末股东权益情况.112

十、现金流量表.113 十

一、关联方、关联方关系及关联方交易、关联方往来.115 十

二、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .......119 十

三、报告期内资产评估情况.119 十

四、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况.120 十

五、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况.121 十

六、管理层对风险因素的自我评估.121 十

七、管理层对公司持续经营能力的自我评估.122 十

八、公司经营目标及计划.128

第五节有关声明

130

一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.130

二、主办券商声明.131

三、律师事务所声明.132

四、会计师事务所声明.133

五、资产评估机构声明.134

第六节 附件

135

一、主办券商推荐报告.135

二、财务报表及审计报告.135

三、法律意见书.135

四、公司章程.135

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.135 广西新生活后勤服务管理股份有限公司 公开转让说明书

7 释义 除非本文另有所指,下列词语具有的含义如下: 本公司、公司、股份 公司、新生活后勤、 广西新生活 指 广西新生活后勤服务管理股份有限公司 有限公司、新生活有 限指整体变更股份公司前的广西新生活后勤服务管理 有限公司、柳州市新生活家政有限公司 股东大会 指 广西新生活后勤服务管理股份有限公司股东大会 董事会 指 广西新生活后勤服务管理股份有限公司董事会 监事会 指 广西新生活后勤服务管理股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会........