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河南四方达超硬材料股份有限公司

2013 年度报告全文

1 河南四方达超硬材料股份公司

2013 年度报告 2014-015

2014 年03 月 河南四方达超硬材料股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

二、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.

三、公司负责人方海江、主管会计工作负责人金宏峰及会计机构负责人(会计主管人员) 汤友增声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

四、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的承诺.投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预 测与承诺之间的差异. 河南四方达超硬材料股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2 目录.3 释义.4

第二节 公司基本情况简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 董事会报告.10

第五节 重要事项.30

第六节 股份变动及股东情况.37

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43

第八节 公司治理.50

第九节 财务报告.54 审计报告正文.54

第十节 备查文件目录.152 河南四方达超硬材料股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 四方达、公司、本公司 指 河南四方达超硬材料股份有限公司 股东大会 指 河南四方达超硬材料股份有限公司股东大会 董事会 指 河南四方达超硬材料股份有限公司董事会 监事会 指 河南四方达超硬材料股份有限公司监事会 报告期 指2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日 国泰君安、保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司 PCD 指 聚晶金刚石,Polycrystalline Diamond 的英文简称. PDC 指 聚晶金刚石复合片,Polycrystalline Diamond Compact 的英文简写. 郑州华源 指 郑州华源超硬材料工具有限公司 开封四方达 指 开封四方达超硬材料有限公司 河南四方达超硬材料股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司信息 股票简称 四方达 股票代码

300179 公司的中文名称 河南四方达超硬材料股份有限公司 公司的中文简称 四方达 公司的外文名称 SF DIAMOND CO., LTD 公司的外文名称缩写 SF Diamond 公司的法定代表人 方海江 注册地址 郑州经济技术开发区第七大街

151 号 注册地址的邮政编码

450016 办公地址 郑州经济技术开发区第十大街

109 号 办公地址的邮政编码

450016 公司国际互联网网址 www.sf-diamond.com 电子信箱 sr@sf-diamond.com 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼 3-4 层

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方宇红 联系地址 郑州经济技术开发区第十大街

109 号 电话 0371-66728022 传真 0371-66728041 电子信箱 sr@sf-diamond.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部

四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注 册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

1997 年03 月05 日 郑州市金水区庙李乡陈砦村 41000020007431/1

410105271733521 27173352-1 股份公司成立变更

2008 年09 月28 郑州市经济技术开发区第七大

410000100017807 410104271733521 27173352-1 河南四方达超硬材料股份有限公司

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6 注册登记 日街151 号(1-1) 首次公开发行股票 变更注册登记

2011 年04 月27 日 郑州市经济技术开发区第七大 街151 号410000100017807 (1-1)

410104271733521 27173352-1 变更注册资本注册 登记

2012 年06 月14 日 郑州市经济技术开发区第七大 街151 号410000100017807 (1-1)

410104271733521 27173352-1 变更注册资本注册 登记

2013 年06 月24 日 郑州市经济技术开发区第七大 街151 号410000100017807 (1-1)

410104271733521 27173352-1 变更经营范围注册 登记

2013 年12 月05 日 郑州市经济技术开发区第七大 街151 号410000100017807 (1-1)

410104271733521 27173352-1 河南四方达超硬材料股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

2013 年2012 年 本年比上年增减 (%)

2011 年 营业收入(元) 151,356,757.60 131,666,992.18 14.95% 109,824,711.45 营业成本(元) 87,746,017.94 79,915,449.90 9.8% 61,005,105.10 营业利润(元) 35,932,800.46 32,041,460.59 12.14% 31,408,965.77 利润总额(元) 39,671,705.84 39,440,200.59 0.59% 41,265,104.63 归属于上市公司普通股股东的净利润(元) 32,902,854.10 34,329,841.24 -4.16% 35,589,864.78 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常 性损益后的净利润(元) 26,095,040.46 26,929,344.45 -3.1% 27,065,987.88 经营活动产生的现金流量净额(元) 50,323,029.60 30,437,029.47 65.33% 8,758,565.97 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.233 0.2536 -8.12% 0.1095 基本每股收益(元/股) 0.15 0.16 -6.25% 0.1648 稀释每股收益(元/股) 0.15 0.16 -6.25% 0.1648 加权平均净资产收益率(%) 4.84% 5.2% -0.36% 6.41% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) 3.84% 4.08% -0.24% 4.88%

2013 年末

2012 年末 本年末比上年末增 减(%)

2011 年末 期末总股本(股) 216,000,000.00 120,000,000.00 80% 80,000,000.00 资产总额(元) 837,091,378.27 730,299,593.28 14.62% 681,258,662.45 负债总额(元) 136,686,622.69 55,959,968.08 144.26% 33,248,878.49 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元) 689,242,479.30 674,339,625.20 2.21% 648,009,783.96 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股) 3.1909 5.6195 -43.22% 8.1001 资产负债率(%) 14.71% 7.66% 7.05% 4.88% 河南四方达超硬材料股份有限公司

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8 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否

二、非经常性损益的项目及金额 单位:元 项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部 分) 5,378.08 78,202.32 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 4,043,175.00 7,395,240.00 9,774,936.54 委托他人投资或管理资产的损益 5,024,311.76 1,181,034.82 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -989,251.77 对外委托贷款取得的损益 262,505.71 126,691.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -309,647.70 3,500.00 3,000.00 减:所得税影响额 1,214,745.38 1,305,970.02 1,332,261.96 少数股东权益影响额(税后) 13,912.06 合计 6,807,813.64 7,400,496.79 8,523,876.90 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界 定的非经常性损益项目, 以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因. 适用 √ 不适用

三、重大风险提示 1.毛利率下降的风险 按照年度经营计划,公司将加大销售力度,提升主营产品市场占有率,公司将会面临价格 下降和费用上升的压力, 存在毛利率下降的风险. 公司将通过优化工艺、 提升良率、 强化管理、 控制费用等举措化解成本上升压力,提高产品的毛利率. 2.应收账款风险 随着业务的不断发展和公司经营规模的扩大, 应收账款余额将进一步增加, 加大了坏账发 生的可能性,存在降低整体资产使用效率的风险.公司将通过完善信用管理政策,严格执行信 用管控体系,控制应收账款的账龄,缩短应收账款周转天数,提高资金周转效率. 河南四方达超硬材料股份有限公司

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9 3.郑州华源业绩不达预期风险 经公司整合后郑州华源在财务管理、 成本控制、 销售管理、 人力资源等方面实力明显提升, 为后期快速发展奠定了基础.虽然锯片市场需求空间巨大,但是市场环境不断在变化,存在业 绩达不到预期的风险.公司将持续优化其管理水平,争取充分发挥收购的协同效应,支持其完 成业绩预期.

4、新产品市场开拓风险 公司超募项目推出的创新产品, 虽然市场前景十分可观, 但是存在市场对新产品的认可过 程较慢,导致达不到预期收益水平风险.公司从战略高度充分重视新产品市场推广工作,多手 段拓展销售渠道,同时根据客户反馈不断改进工艺水平,进而提升产品品质,尽快实现大规模 销售. 河南四方达超硬材料股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013 年度,公司管理层围绕董事会制定的年度经营目标,持续推进信息化、标准化、自 动化管理,加快产品研发和改进速度,积极引进各类优秀人才,共实现营业收入 15,135.68 万元,同比增长 14.95%;

实现营业利润 3,593.28 万元,同比增长 12.14%;

实现归属于上市公 司股东的净利润 3,290.29 万元,同比下降 4.16%;

公司经营活动产生的现金流量净额为 5,032.30 万元,较上年同期增长 65.33%. 报告期内,公司完成收购郑州华源 80%股权项目,逐步实施产业链向下游延伸战略;

尽管 全球经济整体复苏较慢,但公司国外销售收入仍同比增长 7.19%;

公司综合毛利率 41.66%, 较上年同期上升了 2.41 个百分点,显示产品整体盈利能力增强;

研发费用占营业收入比重达 8.17%,新获授权实用新型专利

5 项,支撑新产品研发和提高品牌知名度. 报告期内,公司荣获 郑州市百高企业 和 A 级质量诚信工业企业 荣誉称号.公司 石油/矿山钻头用聚晶金刚石复合片荣获

2013 年河南省名牌产品 称号.

2、报告期内主要经营情况 (1)主营业务分析 1)概述

2013 年度,由于公司收购了郑州华源 80%的股权,将其纳入公司的合并范围,所以公司 的收入、成本、费用、营业利润等项目均有较大幅度的增长;

同时,由于公司本年度收到的政 府补助较去年大幅下降及公司对外捐赠的发生, 所以净利润较上年同期略有下降, 具体变动情 况如下:

2013 年度公司实现营业收入 15,135.68 万元,比去年同期增长 14.95%;

实现营业成本 8,774.60 万元,比去年同期增长 9.8%;

实现销售费用 815.09 万元,比去年同期增长 93.25%;

实现管理费用 2,850.58 万元,比去年同期........