PDF《海特股份》

1 Jiangsu Haite fashion Co.

,Ltd

2018 海特股份 NEEQ:831345 江苏海特服饰股份有限公司 年度报告

2 公司年度大事记 (如有)

2018 年5月,经过全国股转公司对挂牌公司 的筛选,江苏海特服饰股份有限公司满足《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法(试行) 》的规定又一次进入创新层. 注:本页内容原则上应当在一页之内完成. 公司通过高新技术企业有效期满重新认定, 证 书编号为 GR201832002090, 发证日期为

2018 年11 月28 日,有效期为

3 年.

2018 年,公司新增三项发明专利:亲肤磨毛纱的生产方法;

多结构花式钩编纱的生产工艺;

钩编装置.另外又新 增了

12 项实用新型专利.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

24

第六节 股本变动及股东情况

26

第七节 融资及利润分配情况

28

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

33

第十节 公司治理及内部控制

34 第十一节 财务报告.39

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、海特股份 指 江苏海特服饰股份有限公司 报告期、本期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 上年同期 指2017 年1月1日-2017 年12 月31 日 报告期末 指2018 年12 月31 日 股东大会 指 江苏海特服饰股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏海特服饰股份有限公司董事会 监事会 指 江苏海特服饰股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江苏海特服饰股份有限公司章程》及章程修正案 嘉特网络 指 江阴嘉特网络信息有限公司

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人朱海荣、主管会计工作负责人朱莉娜及会计机构负责人(会计主管人员)朱莉娜保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中喜会计事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是√否 是否存在豁免披露事项 是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司内部控制的风险 公司建立健全了法人治理机制,公司法人治理机制得到不断完 善,形成了有效的约束机制及内部管理机制,随着公司业务规模 的扩大,公司需要对资源整合、 市场开拓、 技术研发、 质量管理、 财务管理等内部控制诸多方面进行调整,这对各部门工作的协 调性、严密性、连续性提出了更高的要求.如果公司管理层的 管理水平不能适应公司规模扩大的需要,组织模式和管理制度 未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善,公司将面临经营 管理的风险. 宏观经济波动及下游产业变化的风险 公司属于纺织行业,纺织行业受宏观经济波动的影响较大,因此 公司的业务发展与国际、国内的宏观经济发展形势密切相关. 若宏观经济保持快速稳定的增长、国民收入稳步增加,则国内外 消费需求亦会保持增长,公司的产品销量也会随之上升.反之, 若经济发展速度放缓,而公司未能准确预测并且相应调整整体 经营策略,则公司的业绩将存在下滑的风险.另外,如果国家对 产业结构进行调整或者对行业的产业政策产生变更,导致下游 行业发展放缓,可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影 响,给公司保持营业收入的持续增长带来风险. 实际控制人控制不当的风险 公司股东朱海荣和曹建英分别持有公司 53.30%和19.63%的股 权,两人系夫妻关系,是一致行动人,为公司的实际控制人.虽然 公司已制订了较为完善的内部控制制度,公司法人治理结构健 全有效,但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势,通过行使

6 表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任 免、公司战略等决策,公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的 可能性,公司存在实际控制人控制不当的风险. 出口退(免)税政策变动风险

2018 年,企业出口销售共计 122,768,363.26 元,占营业收入 52.82%.如果国家关于出口退(免)税的政策发生变动,将会对公 司的税负有较大影响,进而影响企业盈利水平. 汇率波动风险 公司的产品销售市场包括国内和国外

2017 年和

2018 年外销收 入分别达到了营业收入的 56.37%和52.82%.来自国外的收入均 以外汇的形式收款,部分应收外汇款存在报关后

60 天的收款 期,因此这部分的款项将会受到汇率波动的影响.当人民币对应 收外汇款的币种持续升值时,这部分应收外汇款将贬值,可能对 公司的经营产生一定的不利影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 江苏海特服饰股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu Haite Fashion Co.,LTD 证券简称 海特股份 证券代码

831345 法定代表人 朱海荣 办公地址 江苏省江阴市云亭街道长山大道

281 号

二、 联系方式 董事会秘书 陈天韵 是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格 是 电话 0510-86150038 传真 0510-86150038 电子邮箱 Jshaitecty@163.com 公司网址 http://www.jshaite.com 联系地址及邮政编码 江苏省江阴市云亭街道长山大道

281 号214422 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2002 年11 月6日挂牌时间

2014 年11 月13 日 分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业―纺织业―棉纺织及印染精加工―棉纺纱加工 主要产品与服务项目 特种花式纱线的研发、生产和销售;

应用电商平台推广销售产品 并为客户提供售后服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 73,620,400 优先股总股本(股)

0 做市商数量

3 控股股东 朱海荣、曹建英 实际控制人及其一致行动人 朱海荣、曹建英

8

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320200743917768W 否 注册地址 江阴市云亭街道长山大道

281 号否注册资本(元) 73,620,400.00 否

五、 中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街

8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 王衍磊 刘大荣 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街

11 号新成文化大厦 A 座11 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 √适用不适用

1、2019 年1月,公司因长期战略发展规划及自身业务发展的需要,公司出资设立全资子公司 江 阴市海特科技有限公司 ,注册资本为人民币

500 万元,注册地址为江阴市云亭街道小吴巷路

58 号,经 营范围为针织品、纺织品、纺织原料、服装辅料、纺织专用设备的研究、开发、销售、网上销售;

电子 商务平台的开发、运营、技术服务;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或 禁止进出口的商品和技术除外. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) .

2、2019 年3月,公司因长期战略发展规划及自身业务发展的需要,公司出资设立控股子公司 江 苏海特纺织服装有限公司 ,注册资本为人民币

1000 万元,其中公司出资人民币

700 万元,占注册资本 的70%;

鞠浩出资人民币

300 万元,占注册资本的 30%,注册地址为江阴市云亭街道小吴巷路

58 号,经 营范围为纺纱;

织布;

服装的制造、加工;

服装绣花;

针织品、纺织品、纺织原料、纺织工业专用设备、 日用百货、其它家庭用品的销售;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁 止进出口的商品和技术除外;

道路普通货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) .

3、2019 年3月,公司为满足经营发展的资金需求向中国工商银行股份有限公司江阴云亭支行申请 办理贷款,申请额度为人民币伍佰万元,用于补充公司流动资金,期限为一年.本次贷款为信用贷款, 追加公司 20%的保证金质押担保,同时朱海荣先生、曹建英女士提供连带责任担保.

4、2019 年3月,公司董事缪........