PDF《江苏华昌化工股份有限公司董事会》

证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2014-012 江苏华昌化工股份有限公司董事会 关于

2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏.

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位情况

2013 年2月4日,根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准江苏华昌化工股 份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2013]122 号),江苏华昌化工股份有限 公司(以下简称 公司 、 本公司 )于2013 年7月向特定投资者非公开发行 7,180 万股 A 股股票;

发行价格为 6.40 元/股,募集资金总额为 45,952 万元;

发行费用共计 2,096.33 万元,扣除发行费用后募集资金净额为 43,855.67 万元.2013 年7月8日,海 通证券股份有限公司将扣除承销费、保荐费后的募集资金划入公司在中国工商银行张家 港城北支行开设的募集资金专户(账号:1102028629000262668);

江苏公证天业会计师 事务所有限公司对募集资金的到位情况进行了审验,并出具了苏公 W[2013]B075 号验资 报告.

2、募集资金本年度使用金额及年末余额 截止

2013 年12 月31 日,本次募集资金已使用完毕,期末余额为零.具体情况如下 表所示: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金净额及 承诺投资总额 募集资金使用情况 账面余额 置换自筹资金预 先投入金额 本年度募集资金 到账后使用金额 小计

1 扩建年产

15 万吨浓硝 酸项目 17,940.78 17,665.53 275.25 17,940.78 0.00

2 原料结构调整技术改造 项目 25,914.89 15,090.83 10,824.06 25,914.89 0.00 合计 43,855.67 32,756.36 11,099.31 43,855.67 -

2013 年7月30 日, 经公司第四届董事会第五次会议审议批准, 公司以募集资金置换 自筹资金预先投入金额 32,756.36 万元;

其中扩建年产

15 万吨浓硝酸项目 17,665.53 万元,原料结构调整技术改造项目 15,090.83 万元.对上述置换事项,江苏公证天业会计 师事务所有限公司出具了苏公 W[2013]E1199 号《关于华昌化工股份有限公司以自筹资 金预先投入募投项目的鉴证报告》;

海通证券股份有限公司出具了《关于江苏华昌化工 股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的 核查意见》.详细情况敬请参阅公司于

2013 年7月31 日在巨潮资讯网披露的相关公告 等.

二、募集资金的存放和管理情况

2013 年7月30 日, 根据相关法律、 法规等, 公司第四届董事会第五次会议对公司 《募 集资金管理办法》进行了修订,并提交临时股东大会审议;

2013 年8月21 日,公司

2013 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》 .报告期,上 述制度得到了严格执行,募集资金实行专户存储,使用、监管均符合制度的要求,不存 在违法、违规的情形.

2013 年7月10 日, 公司与海通证券股份有限公司、 中国工商银行股份有限公司张家 港支行签订了《募集资金三方监管协议》 .上述协议与三方监管协议范本一致.报告期, 上述协议得到了严格执行.

三、募集资金使用情况 报告期,公司募集资金 43,855.67 万元已全部使用完毕,其中置换自筹资金预先投 入金额 32,756.36 万元,募集资金到账后募投项目使用金额 11,099.31 万元.未发生募 集资金投资项目的实施地点实施方式变更、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、节余 募集资金使用、超募资金使用等情况.具体情况如下表所示: 单位:万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 扩建年产

15 万吨浓硝酸项目 否17,940.78 17,940.78 17,940.78 17,940.78 100%

2013 年11 197.08 期末投产 否 原料结构调整技术改造项目 否25,914.89 25,914.89 25,914.89 25,914.89 100%

2014 年10 - 在建 否 合计 - 43,855.67 43,855.67 43,855.67 43,855.67 100% - 197.08 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因(分具体项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 适用

2013 年7月30 日,经公司第四届董事会第五次会议审议批准,公司以募集资金置换自筹资金预先投入金额 32,756.36 万元;

其 中扩建年产

15 万吨浓硝酸项目 17,665.53 万元,原料结构调整技术改造项目 15,090.83 万元.对上述置换事项,江苏公证天业会计师 事务所有限公司出具了苏公 W[2013]E1199 号《关于华昌化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》;

海通证券股 份有限公司出具了《关于江苏华昌化工股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意 见》.详细情况敬请参阅公司于

2013 年7月31 日在巨潮资讯网披露的相关公告. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况 报告期内,公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求,遵循公司《募集资金管理办法》、按照《募集资金三方监管协议》 和《信息披露管理制度》的规定,合法、合规、合理使用募集资金,及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务,对以上募集 资金的使用及信息披露不存在违法、违规情形.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司未发生变更募集资金投资项目的情形.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司严格按照国家法律法规和监管部门的要求,遵循公司《募集资金管 理办法》 、按照《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定,合法、合规、 合理使用募集资金,及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务,对以上募集资 金的使用及信息披露不存在违法、违规情形.

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明. 公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形. 江苏华昌化工股份有限公司董事会

2014 年4月12 日 ........