PDF《上海市徐汇区2018年区级单位预算》

上海市徐汇区2018年区级单位预算 预算单位:上海市徐汇区机关事务管理中心 目录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表 1.

2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4.2018年单位财政拨款收支预算总表 5.2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位 三公 经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明 上海市徐汇区机关事务管理中心主要职能 上海市徐汇区机关事务管理中心. 主要职能包括: 1.承办区级机关财务、房屋资产、基建项目管理工作;

2、区级机关集中办公地点房屋、公共设施维护与管理及物业、餐饮社会化专 业公司的监督管理;

3、区级机关重要会议、重大活动的保障工作;

4、区级机关公务车辆的使用及机关收发管理. 上海市徐汇区机关事务管理中心机构设置 上海市徐汇区机关事务管理中心设10个内设机构,包括:综合管理部、财务管理部、资产管理部、基建管理部、物业管理部、餐饮管 理部、南宁路管理组、龙漕路管理组、浦北路管理组、上中路管理组. 名词解释

(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分.

(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本 支出之外编制的年度支出计划.

(三) 三公 经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 购置及运行费、公务接待费.其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;

公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出.

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 . 上海市徐汇区机关事务管理中心2018年部门预算编制说明 2018年,上海市徐汇区机关事务管理中心预算支出总额为17633.4万元,其中:财政拨款支出预算17633.4万元.财政拨款支出预算 中,一般公共预算拨款支出预算17633.4万元,政府性基金拨款支出预算0万元.财政拨款支出主要内容如下:

(一) 一般公共服务支出 科目(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务 科目(款)17508.03万元,其中: 1. 机关服务 科目(项)17508.03万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出和日常维护等项目支出

(二) 社会保障和就业支出 科目(类) 行政事业单位离退休 科目(款)75.37万元,其中: 1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 科目(项)53.77万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费支 出. 2. 机关事业单位职业年金缴费支出 科目(项)21.6万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金缴费支出.

(三) 医疗卫生与计划生育支出 科目(类) 医疗保障 科目(款)31万元,其中: 1. 事业单位医疗 科目(项)31万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险等支出.

(四) 住房保障支出 科目(类) 住房改革支出 科目(款)19万元,其中: 1. 住房公积金 科目(项)19万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等支出. 2018年单位财务收支预算总表 单位:元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 合计 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费

一、财政拨款收入 176,334,000

一、一般公共服务支出 175,080,300 2,790,300 133,561,600 38,728,400 1. 一般公共预算资金 176,334,000

二、国防支出

0 2. 政府性基金

0

三、公共安全支出

0

二、事业收入

四、教育支出

0

三、事业单位经营收入

五、科学技术支出

0

四、其他收入

六、文化体育与传媒支出

0

七、社会保障和就业支出 753,700 753,700

八、医疗卫生与计划生育支出 310,000 310,000

九、节能环保支出

0

十、城乡社区支出

0 十

一、农林水支出

0 十

二、交通运输支出

0 十

三、资源勘探信息等支出

0 十

四、商业服务业等支出

0 十

五、金融支出

0 十

六、国土海洋气象等支出

0 十

七、住房保障支出 190,000 190,000 十

八、其他支出

0 收入总计 176,334,000 支出总计 176,334,000 4,044,000 133,561,600 38,728,400 2018年单位收入预算总表 编制单位:上海市徐汇区机关事务管理中心 单位:元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 类款项201 一般公共服务支出 175,080,300 175,080,300

201 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 175,080,300 175,080,300

201 03

03 机关服务 175,080,300 175,080,300

208 社会保障和就业支出 753,700 753,700

208 05 行政事业单位离退休 753,700 753,700

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支 出537,700 537,700

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费支出 216,000 216,000

210 医疗卫生与计划生育支出 310,000 310,000

210 11 行政事业单位医疗 310,000 310,000

210 11

02 事业单位医疗 310,000 310,000

221 住房保障支出 190,000 190,000

221 02 住房改革支出 190,000 190,000

221 02

01 住房公积金 190,000 190,000 合计 176,334,000 176,334,000 2018年单位支出预算总表 编制单位:上海市徐汇区机关事务管理中心 单位:元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项201 一般公共服务支出 175,080,300 136,351,900 38,728,400

201 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 175,080,300 136,351,900 38,728,400

201 03

03 机关服务 175,080,300 136,351,900 38,728,400

208 社会保障和就业支出 753,700 753,700

208 05 行政事业单位离退休 753,700 753,700

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 537,700 537,700

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费支出 216,000 216,000

210 医疗卫生与计划生育支出 310,000 310,000

210 11 行政事业单位医疗 310,000 310,000

210 11

02 事业单位医疗 310,000 310,000

221 住房保障支出 190,000 190,000

221 02 住房改革支出 190,000 190,000

221 02

01 住房公积金 190,000 190,000 合计 176,334,000 137,605,600 38,728,400 2018年单位财政拨款收支预算总表 编制单位:上海市徐汇区机关事务管理中心 单位:元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算

一、一般公共预算资金 17,633,400

一、一般公共服务支出

175080300 175,080,300

二、政府性基金

0

二、国防支出

0

三、公共安全支出

0

四、教育支出

0

五、科学技术支出

0

六、文化体育与传媒支出

0

七、社会保障和就业支出

753700 753700

八、医疗卫生与计划生育支出

310000 310000

九、节能环保支出

0

十、城乡社区支出

0 十

一、农林水支出

0 十

二、交通运输支出

0 十

三、资源勘探信息等支出

0 十

四、商业服务业等支出

0 十

五、金融支出

0 十

六、国土海洋气象等支出

0 十

七、住房保障支出

190000 190000 十

八、其他支出

0 收入总计 17,633,400 支出总计

176334000 176334000

0 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位:上海市徐汇区机关事务管理中心 单位:元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项201 一般公共服务支出 175,080,300 136,351,900 38,728,400

201 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 175,080,300 136,351,900 38,728,400

201 03

03 机关服务 175,080,300 136,351,900 38,728,400

208 社会保障和就业支出 753,700 753,700

208 05 行政事业单位离退休 753,700 753,700

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 537,700 537,700

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费支出 216,000 216,000

210 医疗卫生与计划生育支出 310,000 310,000

210 11 行政事业单位医疗 310,000 310,000

210 11

02 事业单位医疗 310,000 310,000

221 住房保障支出 190,000 190,000

221 02 住房改革支出 190,000 190,000

221 02

01 住房公积金 190,000 190,000 合计 176,334,000 137,605,600 38,728,400 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位:上海市徐汇区机关事务管理中心 单位:元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项合计

0 0

0 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位:上海市徐汇区机关事务管理中心 单位:元 项目 基本支出 项目 基本支出 经济分类科目 编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编 码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 类款类款301 工资福利支出 4,042,200 4,042,200 -

302 商品和服务支出 133,561,600 - 133,561,600

301 01 基本工资 665,000 665,000 -

302 01 办公费 100,000 - 100,000

301 02 津贴补贴

0 - -

302 02 印刷费 5,000 - 5,000

301 03 奖金

0 - -

302 03 咨询费

0 - -

301 06 伙食补助费

0 - -

302 04 手续费 5,000 - 5,000

301 07 绩效工资 2,023,500 2,023,500 -

302 05 水费

0 - -

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 537,700 537,700 -

302 06 电费

0 - -

301 09 职业年金缴费 216,000 216,000 -

302 07 邮电费

0 - -

301 10 职工基本医疗保险缴费 256,000 256,000 -

302 08 取暖费

0 - -

301 11 公务员医疗补助缴费

0 - -

302 09 物业管理费

0 - -

301 12 其他社会保障缴费 154,000 154,000 -

302 11 差旅费 20,000 - 20,000

301 13 住房公积金 190,000 190,000 -

302 12 因公出国(境)费用

0 - -

301 14 医疗费

0 - -

302 13 维修(护)费0--301

99 其他工资福利支出

0 - -

302 14 租赁费

0 - -

303 对个人和家庭的补助 1,800 1,800 -

302 15 会议费 10,000 - 10,000

303 01 离休费

0 - -

302 16 培训费 10,000 - 10,000

303 02 退休费

0 - -

302 17 公务接待费

0 - -

303 03 退职(役)费0--302

18 专用材料费

0 - -

303 04 抚恤金

0 - -

302 24 被装购置费

0 - -

303 05 生活补助

0 - -

302 25 专用燃料费

0 - -

303 06 救济费

0 - -

302 26 劳务费

0 - -

303 07 医疗费补助

0 - -

302 27 委托业务费

0 - -

303 08 助学金

0 - -

302 28 工会经费 15,600 - 15,600

303 09 奖励金

0 - -

302 29 福利费 83,000 - 83,000

303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1,800 1,800 -

302 31 公务用车运行维护费

0 - -

310 资本性支出

0 - -

302 39 其他交通费用

0 - -

310 02 办公设备购置

0 - -

302 40 税金及附加费用

0 - -

310 03 专用设备购置

0 - -

302 99 其他商品和服务支出 133,313,000 - 133,313,000

310 07 信息网络及软件购置更新

0 - - 合计 137,605,600 4,044,000 133,561,600

310 13 公务用车购置

0 - -

310 19 其他交通工具购置

0 - -

310 22 无形资产购置

0 - -

310 99 其他资本性支出

0 - - 2018年单位 三公 经费和机关运行经费预算表 编制单位:上海市徐汇区机关事务管理中心 单位:万元 2018年 三公 经费预算数 2018年机关运 行经费预算数 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 小计 购置费 运行费 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 其他相关情况说明

一、2018年 三公 经费预算情况说明 2018年 三公 经费预算数为0.5万元,与2017年预算持平.其中:

(一)因公出国(境)费0万元.

(二)公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元).

(三)公务接待费0.5万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务 所需住宿费、交通费、伙食费等支出,与2017年预算持平.

二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费.

三、政府采购情况........