PDF《招商银行股份有限公司》

招商银行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO.

,LTD. 二二年年度报告 二三年四月十六日

1 目录

第一节 重要提示

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第二节 公司基本情况简介-2

第三节 会计数据和业务数据摘要-3

第四节 股本变动及股东情况-7

第五节 董事 监事 高级管理人员和员工情况-10

第六节 公司治理结构-11

第七节 股东大会情况简介-13

第八节 董事会报告-14

第九节 监事会报告-26

第十节 重要事项-27 第十一节 财务报告-29 第十二节 备查文件目录-29 第十三节 附件-29

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第一节 重要提示公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并 对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司第五届董事会第十八次会议于

2003 年4月16 日审议通过了公司

2002 年年度报告 及 摘要 会议应到董事

19 名 实际到会董事

14 名 吴嘉启董事授权秦晓董事长 孙承铭董事授权傅 育宁董事 魏家福董事授权孙月英董事 徐祖远董事授权王大雄董事行使表决权 傅俊元董事因公 务未出席会议 公司

6 名监事列席了本次会议 公司年度财务会计报告已经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别根据国内和国 际审计准则审计 并出具了标准无保留意见审计报告 招商银行股份有限公司董事会 公司董事长秦晓 行长马蔚华 主管会计工作副行长陈伟及会计机构负责人郭荣丽 保证年度 报告中财务报告的真实 完整

第二节 公司基本情况简介 一 法定中文名称 招商银行股份有限公司 简称 招商银行 下称 公司 法定英文名称 China Merchants Bank Co., Limited 二 法定代表人 秦晓 三 董事会秘书 邵作生 联系地址 深圳市福田区深南大道

7088 号 邮政编码

518040 电话0755-83198888 传真0755-83195200 电子信箱 szs@oa.cmbchina.com 四 注册地址 深圳市福田区深南大道

7088 号 办公地址 深圳市福田区深南大道

7088 号 邮政编码

518040 国际互联网网址 www.cmbchina.com 电子信箱 szs@oa.cmbchina.com 五 选定的信息披露报纸 中国证券报 上海证券报 证券时报

3 刊登年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点 公司董事会办公室 六 股票上市证券交易所 上海证券交易所 股票简称 招商银行 股票代码

600036 七 其他有关资料 首次注册登记日期

1987 年3月31 日 首次注册登记地点 深圳市工商行政管理局蛇口分局 企业法人营业执照注册号

1000001001686 税务登记号码 国税深字 44030110001686X 深地税登字 44030410001686X 未流通股票的托管机构名称 中国证券登记结算有限公司上海分公司 公司聘请的国内会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所 办公地址 北京建国门外大街

1 号中国国贸大厦

2 座1608 室 公司聘请的国际会计师事务所名称 毕马威会计师事务所 办公地址 香港中环遮打道太子大厦八楼 八 本报告分别以中 英文编制 在对中外文本理解上发生歧义时 以中文文本为准

第三节 会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要利润指标 单位 人民币千元 项目 境内审计数 境外审计数 利润总额 2,570,270 2,702,929 净利润 1,734,270 1,846,929 扣除非经常性损益后的净利润 1,712,386 1,846,929 主营业务利润 2,548,386 2,702,929 其他业务利润

0 0 营业利润 2,548,386 2,702,929 投资收益 2,226,819 2,359,478 补贴收入

0 0 营业外收支净额 21,884

0 经营活动产生的现金流量净额 33,996,272 34,815,738 现金及现金等价物净增加额 16,572,028 16,571,445 注 按照 公开发行证券的公司信息披露规范问答第

1 号 非经常性损益 的要求确定和计算非经常性损 益 扣除的非经常性损益项目及涉及金额为营业外收入 97,286 千元 营业外支出 75,402 千元 二 截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 单位 人民币千元

2002 年2001 年境内审计数 项目 境内审计数 境外审计数 调整后 调整前

2000 年度 调整后境内审 计数

4 主营业务收入 11,796,140 11,930,721 10,473,866 10,492,521 8,607,246 净利润 1,734,270 1,846,929 1,375,310 1,431,120 711,365 总资产 371,659,912 366,190,864 266,331,405 266,317,155 219,560,969 股东权益(不含少数股东权益) 16,031,821 16,829,298 4,912,099 5,116,436 3,536,795 全面摊薄每股收益 元0.30 0.32 0.33 0.34 0.17 加权平均每股收益 元0.33 0.35 0.33 0.34 0.17 扣除非经常性损益后的 每股收益 元0.30 0.32 0.31 0.33 0.14 每股净资产 元2.81 2.95 1.17 1.22 0.84 调整后每股净资产 元2.70 2.93 0.99 1.04 0.66 每股经营活动产生的 现金流量净额 元5.96 6.10 5.21 4.36 1.80 净资产收益率 10.82% 10.97% 28.00% 27.97% 20.11% 扣除非经常性损益后的 全面摊薄净资产收益率 10.68% 10.97% 26.90% 26.92% 16.15% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 12.90% 13.86% 31.28% 31.29% 20.85% 注1有关指标根据 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

2 号 年度报告的内容与格式

2002 年 修订 第21 条及 公开发行证券的公司信息披露编报规则第

9 号 净资产收益率和每股收益的计算及披露 规定 计算

2 2001 年调整前境内审计数为公司上市审计报告披露数据 调整前的

2001 年主营业务收入为 10,492,521 千元净利润为 1,431,120 千元 总资产为 266,317,155 千元 股东权益为 5,116,436 千元

2002 年 按照 金融 企业会计制度 对贴现利息按照权责发生制进行核算 并进行追溯调整

2001 年调整后的主营业务收入为 10,473,866 千元 净利润为 1,375,310 千元 总资产为 266,331,405 千元 股东权益为 4,912,099 千元

2000 年 调整后境内审计数也是按照 金融企业会计制度 对贴现利息按照权责发生制进行核算 并进行追溯调整后的境 内审计数 三 境内外审计重要财务数据及差异 单位 人民币千元

2002 年 净利润

2002 年末 净资产

2002 年末 总资产

2002 年末 总负债 基于国内会计准则计算 1,734,270 16,031,821 371,659,912 355,628,091 按国际财务报告准则所作的调整 对投资收益的调整 112,659 112,659 112,659 资产负债表日后宣布股利 684,818 -684,818 将委托贷款与委托存款抵消 -5,581,707 -5,581,707 调整小计 112,659 797,477 -5,469,048 -6,266,525 境外补充财务报告 1,846,929 16,829,298 366,190,864 349,361,566 注1根据国际财务报告准则 本公司的投资分类为待售式投资和持有至到期日投资 待售式投资均以........