PDF《公司代码：600033 公司简称：福建》

2017 年年度报告

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143 公司代码:600033 公司简称:福建高速 福建发展高速公路股份有限公司

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143 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 侯岳屏 工作原因 吴新华

三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人涂慕溪、主管会计工作负责人郑建雄及会计机构负责人(会计主管人员)郑建雄 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按母公司本年净利润的10%提取法定盈余公积金,提取盈余公积后的可供分配利润以2017年12月31日总股本27.444亿股为基数,向全体股东每10股派现金股利1.20元(含税).该利润分配预 案尚需经本公司股东大会审议批准.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险,请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分 析中可能面对的风险因素及对策部分的内容.

十、 其他 适用 √不适用

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143 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.20

第六节 普通股股份变动及股东情况.27

第七节 优先股相关情况.31

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32

第九节 公司治理.38

第十节 公司债券相关情况.41 第十一节 财务报告.45 第十二节 备查文件目录.142

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司 指 福建发展高速公路股份有限公司 本集团 指 福建发展高速公路股份有限公司及其子公司 省高速集团 指 福建省高速公路集团有限公司(原福建省高速公路有限责任公司) 福泉公司 指 福建省福泉高速公路有限公司 招商公路 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司 罗宁公司 指 福建罗宁高速公路有限公司 浦南公司 指 南平浦南高速公路有限责任公司 陆顺公司 指 福建陆顺高速公路养护工程有限公司 福厦传媒 指 福建省福厦高速公路文化传媒有限公司 省养护公司 指 福建省高速公路养护工程有限公司 福泉经营服务公司 指 福建省福泉高速公路经营服务有限公司 泉厦高速 指 泉州至厦门高速公路 福泉高速 指 福州至泉州高速公路 罗宁高速 指 罗源至宁德高速公路 浦南高速 指 浦城至南平高速公路 海峡财险 指 海峡金桥财产保险股份有限公司 厦门国际银行 指 厦门国际银行股份有限公司 省经开公司 指 福建省高速公路经营开发有限公司 厦门金泉厦公司 指 厦门金泉厦高速公路管理有限公司 省高速广告公司 指 福建省高速公路广告有限公司 福建三顺交通 指 福建省三顺交通工程有限公司 川达公司 指 福州川达公路养护工程有限公司 星宇经开公司 指 福州星宇经营开发有限公司 泉州经开公司 指 泉州经营开发有限公司 宁德经开公司 指 宁德福宁经营开发有限公司 福建畅祥工程公司 指 福建畅祥公路工程有限公司 达通公司 指 福建省高速公路达通检测有限公司 罗长高速公司 指 福州罗长高速公路有限责任公司 福宁高速公司 指 福建省福宁高速公路有限责任公司 渔平高速公司 指 福州渔平高速公路有限责任公司 宁连高速公司 指 沈海复线宁连高速公路有限任公司 南平福银公司 指 南平福银高速公路有限责任公司 三明福银公司 指 三明福银高速公路有限责任公司 省信息科技公司 指 福建省高速公路信息科技有限公司 福州市交建公司 指 福州市交通建设集团有限公司 莆田市高速公司 指 莆田市高速公路有限责任公司 中油路通公司 指 中油路通(福建)有限公司 省技术咨询公司 指 福建省高速技术咨询有限公司 平潭大桥公司 指 平潭海峡大桥有限公司

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143 中驰交通工程公司 指 福建中驰交通工程有限公司 飞虹发展公司 指 漳州市飞虹发展有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 福建发展高速公路股份有限公司 公司的中文简称 福建高速 公司的外文名称 FUJIAN EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 FUJIAN EXPRESSWAY 公司的法定代表人 涂慕溪

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何高文 冯国栋 联系地址 福建省福州市东水路18号福建交通综合 大楼26层 福建省福州市东水路18号福建交通综合 大楼26层 电话 0591-87077366 0591-87077366 传真 0591-87077366 0591-87077366 电子信箱 stock@fjgs.com.cn stock@fjgs.com.cn

三、 基本情况简介 公司注册地址 福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层 公司注册地址的邮政编码

350001 公司办公地址 福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层 公司办公地址的邮政编码

350001 公司网址 www.fjgs.com.cn 电子信箱 stock@fjgs.com.cn

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 福建高速

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所(境内) 名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

22 号赛特广场

5 层 签字会计师姓名 黄印强、江福源

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 营业收入 2,474,266,701.68 2,528,125,622.09 -2.13 2,577,755,028.11 归属于上市公司股 东的净利润 656,193,510.29 671,153,520.00 -2.23 550,785,168.20 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 653,341,587.71 670,499,188.85 -2.56 539,969,000.82 经营活动产生的现 金流量净额 1,758,843,679.06 1,823,447,308.37 -3.54 2,299,894,904.41 2017年末 2016年末 本期末比上年 同期末增减 (% ) 2015年末 归属于上市公司股 东的净资产 8,691,179,880.91 8,446,314,979.01 2.90 8,049,601,459.01 总资产 17,635,189,559.25 17,962,580,545.60 -1.82 18,315,395,235.29

(二) 主要财务指标 主要财务指标

2017 年2016 年 本期比上年同期增减 (%)

2015 年 基本每股收益(元/股) 0.2391 0.2446 -2.25 0.2007 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)0.2381 0.2443 -2.54 0.1968 加权平均净资产收益率(%) 7.66 8.14 减少0.48个百分点 6.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) 7.62 8.13 减少0.51个百分点 6.93 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

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(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 597,388,412.27 612,606,454.07 636,946,229.57 627,325,605.77 归属于上市公司股东的净利 润215,022,033.27 199,082,928.28 175,699,048.94 66,389,499.80 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 210,980,400.03 198,557,989.40 169,815,267.18 73,987,931.10 经营活动产生的现金流量净 额368,146,518.08 376,063,848.40 617,851,095.58 396,782,217.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额 附注 (如 适用)

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 -4,544,290.32 -9,188,114.17 -9,064,812.43 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 50,000.00 75,000.00 13,686,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益, 以 及处置交易性金融资产、 交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 4,027,761.45 受托经营取得的托管费收入 1,018,396.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出11,298,452.09 11,292,096.6........