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浙江富春江环保热电股份有限公司

2011 年年度报告

1 浙江富春江环保热电股份有限公司 Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.

,LTD. (浙江省富阳市灵桥镇春永路

188 号)

2011 年年度报告 股票代码:002479 股票简称:富春环保 披露时间:二一二年一月 浙江富春江环保热电股份有限公司

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2 目录

第一节 重要提示.3

第二节 公司基本情况简介.4

第三节 会计数据和业务数据摘要.9

第四节 股东变动及股东情况.11

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.18

第六节 公司治理.24

第七节 内部控制.36

第八节 股东大会情况简介.48

第九节 董事会报告.51

第十节 监事会报告.73 第十一节 重要事项.79 第十二节 财务报告.87 第十三节 备查文件目录.132 浙江富春江环保热电股份有限公司

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第一节 重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担 个别及连带责任.

2、公司全体董事出席了董事会会议,没有董事、监事、高级管理人员对本报告 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议.

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司董事长吴斌先生、主管会计工作负责人骆琴明女士及会计机构负责人骆 琴明女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 浙江富春江环保热电股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司名称 法定中文名称: 浙江富春江环保热电股份有限公司 法定英文名称: Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD. 中文名称缩写: 富春环保 英文名称缩写: ZFET Co.,Ltd.

二、公司法定代表人:吴斌

三、公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张杰 联系地址 浙江省富阳市灵桥镇春永路

188 号 电话 0571―63553779 传真 0571―63121207 电子信箱 zhangjie@zhefuet.com

四、公司联系方式 注册地址:浙江省富阳市灵桥镇春永路188号 办公地址:浙江省富阳市灵桥镇春永路188号 邮政编码:

311418 互联网

网址: www.zhefuet.com 电子信箱: zhangjie@zhefuet.com 浙江富春江环保热电股份有限公司

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五、公司信息披露媒体 信息披露报纸:《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告

网址: 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 年度报告备置地点: 董事会办公室

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称: 富春环保 股票代码:

002479

七、其他有关资料 首次注册登记日期:2003年12月25日 注册登记地点: 浙江省工商行政管理局 最近一次变更登记日期: 2011年11月28日 营业执照注册号:

330183000011082 税务登记号码:

330183757210368 组织机构代码: 75721036-8 会计师事务所名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字会计师姓名:叶卫民 陈世薇 会计师事务所办公地址: 杭州市西溪路128号 保荐机构名称:太平洋证券股份有限公司 保荐机构办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座 保荐代表人姓名:张见 周兴国

八、公司历史沿革

(一)第一次变更登记 根据公司2010年第二次临时股东大会决议,公司修改了《公司章程》相应条款并 申请办理工商变更登记手续.2010年10月26日,公司完成相关工商变更登记手续并取 浙江富春江环保热电股份有限公司

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6 得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由人民币 16,000万元变更为21,400万元,公司类型由股份有限公司(未上市)变更为股份有限 公司(上市),注册号为330183000011082.本次《企业法人营业执照》变更后的相 关信息如下: 注册登记日期:2010年10月26日 注册登记地点:浙江省工商行政管理局 法定代表人:孙庆炎 注册资本:21,400万元 营业执照注册号:330183000011082 税务登记号码:330183757210368 组织机构代码:75721036-8 经营范围:许可经营项目:发电电力业务(范围详见《中华人民共和国电力业务 许可证》,有效期至

2026 年10 月31 日).一般经营项目:蒸汽、热水生产,热电 技术咨询. (上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目.).

(二)第二次变更登记(设立分公司) 公司设立分公司 浙江富春江环保热电股份有限公司新材料分公司 并申请办理 工商变更登记手续.2011年3月30日,分公司完成相关工商变更登记手续并取得了杭 州市工商行政管理局富阳分局换发的《企业法人营业执照》,注册号为330183000081206.本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下: 注册登记日期:2011年3月30日 注册登记地点:杭州市工商行政管理局富阳分局 负责人:吴伟民 营业执照注册号:330183000081206 税务登记号码:330183571460705 组织机构代码:57146070-5 经营范围:许可经营项目:精密冷轧薄板生产、销售.

(三)第三次变更登记 浙江富春江环保热电股份有限公司

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7 根据公司

2011 第二次临时股东大会决议,公司注册资本由 214,000,000 元增加 到428,000,000 元, 同时公司经营范围中增加经营项目: 精密冷轧薄板的生产、 销售, 公司修改了《公司章程》相应条款并申请办理工商变更登记手续.2011 年3月30 日, 公司已完成相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人 营业执照》,注册号为 330183000011082.本次《企业法人营业执照》变更后的相关 信息如下: 注册登记日期:2011年3月30日 注册登记地点:浙江省工商行政管理局 法定代表人:孙庆炎 注册资本:42,800万元 营业执照注册号:330183000011082 税务登记号码:330183757210368 组织机构代码:75721036-8 经营范围:许可经营项目:发电电力业务(范围详见《中华人民共和国电力业务 许可证》,有效期至

2026 年10 月31 日),精密冷轧薄板的生产.一般经营项目: 蒸汽、热水生产,热电技术咨询,精密冷轧薄板的生产、销售(限分支机构经营). (上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目.).

(四)第四次变更登记 根据公司第二届董事会第九次会议决议,公司选举吴斌先生为新任董事长.公司 根据章程规定申请办理工商变更登记手续.2011年11月28日,公司已完成相关工商变 更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册号为 330183000011082.本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下: 注册登记日期:2011年11月28日 注册登记地点:浙江省工商行政管理局 法定代表人:吴斌 注册资本:42,800万元 营业执照注册号:330183000011082 税务登记号码:330183757210368 浙江富春江环保热电股份有限公司

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8 组织机构代码:75721036-8 经营范围:许可经营项目:发电电力业务(范围详见《中华人民共和国电力业务 许可证》,有效期至

2026 年10 月31 日),精密冷轧薄板的生产.一般经营项目: 蒸汽、热水生产,热电技术咨询,精密冷轧薄板的生产、销售(限分支机构经营). (上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目.).

(五)第五次变更登记(设立全资子公司) 根据第二届董事会第十次会议,公司出资5,000万元人民币设立全资子公司 浙 江富春环保新能源有限公司 并申请办理工商变更登记手续.2011年11月28日,子公 司已完成相关工商变更登记手续并取得了杭州市工商行政管理局富阳分局换发的《企 业法人营业执照》,注册号为330183000096341.本次《企业法人营业执照》变更后 的相关信息如下: 注册登记地点:杭州市工商行政管理局富阳分局 法定代表人:孙驰 注册资本:5,000万元 营业执照注册号:330183000096341 税务登记号码:330183757210368 组织机构代码:58653558-9 经营范围:许可经营项目:无.一般经营项目:新能源产品技术研发、技术服务;

建筑材料、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)、金属材料、保温材料销售;

实业投资. (上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目.). 浙江富春江环保热电股份有限公司

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司近三年主要会计数 单位:元2011 年2010 年 本年比上年增减 (%)

2009 年 营业总收入(元) 1,165,583,167.18 909,562,409.95 28.15% 703,302,862.34 营业利润(元) 207,124,534.15 131,821,480.36 57.13% 90,954,754.11 利润总额(元) 223,807,074.16 155,518,753.24 43.91% 91,954,754.11 归属于上市公司股东 的净利润(元) 190,264,966.78 138,303,527.59 37.57% 91,793,719.96 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元) 186,307,457.74 126,786,543.56 46.95% 75,287,473.97 经营活动产生的现金 流量净额(元) 59,686,630.76 163,851,844.24 -63.57% 191,417,561.69

2011 年末

2010 年末 本年末比上年末增 减(%)

2009 年末 资产总额(元) 2,104,106,222.24 1,966,117,349.44 7.02% 719,281,750.40 负债总额(元) 196,074,290.80 141,350,384.78 38.72% 370,530,213.30 归属于上市公司股东 的所有者权益(元) 1,908,031,931.44 1,824,766,964.66 4.56% 348,751,537.07 总股本(股) 428,000,000.00 214,000,000.00 100.00% 160,000,000.00

二、公司近三年主要财务指标

(一)主要财务指标 单位:元2011 年2010 年 本年比上年增减(%)

2009 年 基本每股收益(元/股) 0.44 0.40 10.00% 0.2869 稀释每股收益(元/股) 0.44 0.40 10.00% 0.2869 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.4353 0.3654 19.13% 0.2353 加权平均净资产收益率(%) 10.34% 18.38% -8.04% 29.58% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 10.13% 16.85% -6.72% 24.26% 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) 0.14 0.77 -81.82% 1.20 浙江富春江环保热电股份有限公司

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10 2011 年末

2010 年末 本年末比上年末增减(%)

2009 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) 4.46 8.53 -47.71% 2.18 资产负债率(%) 9.32% 7.19% 2.13% 51.51%

(二)非经常性损益项目 单位:元 非经常性损益项目

2011 年金额 附注(如适用)

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置损益 0.00 3,216,139.28 -23,757.37 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性 的税收返还、减免 454,781.21 7,482,674.17 583,334.06 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 6,380,141.78 3,888,853.43 1,049,520.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-2,179,030.00 -2,215,000.00 14,662,840.37 所得税影响额 -698,383.95 -855,682.85 234,308.13 合计 3,957,509.04 - 11,516,984.03 16,506,245.99 浙江富春江环保热电股份有限公司

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第四节 股东变动及股东情况

一、 公司股本变动情况

(一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 160,000,000 74.77% 160,002,200 -153,600,000 6,402,200 166,402,200 38.88%

1、国家持股

2、国有法人持股 27,810,000 13.00% 27,810,000 -55,620,000 -27,810,000

0 0.00%

3、其他内资持股 132,190,000 61.77% 132,190,000 -97,980,000 34,210,000 166,400,000 38.88% 其中: 境内非国有法人 持股 132,190,000 61.77% 132,190,000 -97,980,000 34,210,000 166,400,000 38.88% 境内自然人持股

4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股

5、高管股份 2,200 2,200 2,200 0.00%

二、无限售条件股份 54,000,000 25.23% 53,997,800 153,600,000 207,597,800 261,597,800 61.12%

1、人民币普通股 54,000,000 25.23% 53,997,800 153,600,000 207,597,800 261,597,800 61.12%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 214,000,000 100.00% 214,000,000

0 214,000,000 428,000,000 100.00% 股份变动的情况说明: 浙江富春江环保热电股份有限公司

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1、本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1139号文核准,于2010年9 月21日在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股A股5,400万股,发行后股 本总额由160,000,000股增加到214,000,000股.

2、2011年3月9日,公司以资本公积金向全体股东实施了每10股转增10股的分配 方案,新增股本214,000,000股,该分配方案实施后公司股本增加到428,000,000股, 公司于2011年3月30日办妥工商变更相关登记手续.

3、根据IPO前公司股东作出公开承诺,锁定期届满公司股东持有的有限售条件股 份按规定解除限售,本次解除限售股份数量为153,600,000股.

(二)限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 浙江富春江 通信集团有 限公司 83,200,000

0 83,200,000 166,400,000 首发承诺

2013 年9月21 日 杭州富阳容 大控股集团 有限公司 24,000,000 48,000,000 24,000,000

0 首发承诺

2011 年9月21 日 宁波富兴电 力燃料有限 公司 19,339,806 38,679,612 19,339,806

0 首发承诺

2011 年9月21 日 鄂尔多斯市 神煜能源有 限责任公司 16,990,000 33,980,000 16,990,000

0 首发承诺

2011 年9月21 日 宁波茂源投 资有限公司 8................