PDF《山东本本鼎环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》

山东本本鼎环保科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-001 证券代码:871775 证券简称:本本鼎 主办券商:网信证券

2018 年度报告 本本鼎 NEEQ :

871775 山东本本鼎环保科技股份有限公司 山东本本鼎环保科技股份有限公司

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2 目录

第一节 声明与提示.

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第二节 公司概况.6

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项.20

第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息.28

第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告

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3 释义 释义项目 释义 本公司 、公司、本本鼎 指 山东本本鼎环保科技股份有限公司 公司章程 指 山东本本鼎环保科技股份有限公司章程 网信证券、主办券商 指 网信证券有限责任公司 报告期、本期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 报告期末 指2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 三会 指 董事会、监事会、股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 股东大会 指 山东本本鼎环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东本本鼎环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东本本鼎环保科技股份有限公司监事会 化工灰、石灰 指 学名氧化钙,俗称生石灰或石灰,化学式 CaO,外形白 色或灰色、棕色,是一种以氧化钙为主要成分的气硬 性无机胶凝材料,用石灰石、白云石等碳酸钙含量高 的原料,经900-1000℃煅烧而成;

石灰有生石灰和熟 石灰(即消石灰),按其氧化镁含量(以5%为限)又 可分为钙质石灰和镁质石灰,由于其原料分布广,生 产工艺简单,成本低廉,在化工、土木工程中应用广 泛. 蒸压粉煤灰砖 指 以粉煤灰、石灰为主要原料,掺加适量石膏和集料, 经胚料制备、压制成型、高压蒸汽养护而成的实心砖, 简称粉煤灰砖 山东本本鼎环保科技股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人赵钢安、主管会计工作负责人韩雪芳及会计机构负责人(会计主管人员)王双保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理风险 在有限公司期间,公司治理不尽完善,内部控制基础较为 薄弱.股份公司成立后,公司建立了健全的治理机构、三会议 事规则及具体业务制度,公司内部控制环境得到优化,内部控 制制度得到完善.但是,由于股份公司成立至今运营时间较短, 公司管理层的规范意识还需进一步提高,对股份公司治理机制 尚需逐步理解、熟悉,此外内部控制制度尚未在实际经营活动 中经过充分的检验,治理结构和内部控制体系也需要在生产经 营过程中逐渐完善.因此,公司仍存在一定公司治理和内部控 制风险. 实际控制人不当控制的风险 报告期末,刘杰宏女士直接持有公司 2,824 万股股份,持 股比例为 70.60%,系公司第一大股东,且刘杰宏女士现任公司 董事长,对公司决策、监督、日常经营管理等可施予重大影响. 虽然公司已通过《公司章程》、《对外担保管理制度》、《关 联交易管理办法》等规章制度,建立了关联股东、关联董事的 回避表决等一系列制度,构建了公司治理的相关规范和要求;

同时,公司控股股东、实际控制人作出了避免同业竞争的承诺, 但若实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司的经营 决策、财务、人事等进行不当控制,也可能会产生损害公司利 益的风险. 销售区域集中的风险 蒸压粉煤灰砖因体积较大,运输半径较小,陆路运输半径 一般不超过

100 公里.公司产品目前的市场主要集中在山东本 山东本本鼎环保科技股份有限公司

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5 地以及河北省的各县区、天津等地,产品市场具有明显的区域 性特征,未来如公司产品覆盖的区域市场发生不利变化,可能 给公司经营业绩带来挑战. 房地产调控政策的风险 墙体材料行业与房地产市场具有较高的正向关联性.虽然 公司所在的滨州及临近的河北沧州区域的房地产、基础设施开 发建设仍然处于上升期,市场仍对新墙体材料有较大的需求, 但目前的房地产调控政策未有实质性放松的迹象,未来如房地 产调控政策收紧,房地产投资及销售持续低迷、城镇化建设步 伐放缓,进而导致市场对于墙体材料需求下降,将对公司的经 营业绩带来下滑的风险. 税收政策风险 根据 财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产 品和劳务增值税优惠目录》的通知 (财税[2015]78 号)规定, 生产销售蒸压粉煤灰砖的主要原料 70%以上来自废渣的可享受 增值税即征即退政策, 退税比例为 70%. 公司本年度享受的增值 税退税金额为 230,991.50 元,占同期利润总额的 8.25%.根据 《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条,本公司以《资 源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料, 生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取 得的收入,减按 90%计入企业当年收入总额,公司

2018 年享受 的减税金额为 686,902.49 元,占同期利润总额的 24.53%.如果未 来国家取消上述优惠或公司无法取得当地税务主管部门的备案 文件,则将给公司的税负、盈利带来一定程度影响. 规模较小、单一产品的风险 虽然目前公司蒸压粉煤灰砖的产能、规模在山东滨州能够 位居前列,但是相对于环渤海经济区来说,公司受制于资金、 机器设备、人员等因素导致产能不足,生产规模较小,这大大 限制了公司接受订单的规模和数量.此外,公司产品品类较为 单一,市场上一旦出现可替代的新产品,将会对公司现有产品 的销售造成不利影响. 客户集中度较高的风险 本年度公司前五大 客户销售额 占营业收入的 比例 为81.26%,客户集中度较高.根据公司现有的经营模式,未来仍 然可能存在向单个客户销售金额占销售收入比例超过 50%的情 形,形成对单一客户严重依赖的情况. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 山东本本鼎环保科技股份有限公司

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 山东本本鼎环保科技股份有限公司 证券简称 本本鼎 证券代码

871775 法定代表人 赵钢安 办公地址 无棣县埕口镇东

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 韩雪芳 职务 董事会秘书 电话 0543-8333567 传真 0543-8333567 电子邮箱 adu7305@163.com 公司网址 http://www.benbending.com 联系地址及邮政编码 无棣县埕口镇东

251909 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2011 年10 月28 日 挂牌时间

2017 年8月4日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业-金属矿物制品业-砖瓦、石材等建筑材料制造-其他建筑材 料制造 (C3039) 主要产品与服务项目 蒸压粉煤灰砖研制、生产、销售;

石灰的生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 40,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 刘杰宏 实际控制人及其一致行动人 刘杰宏

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913716235845438765 否 山东本本鼎环保科技股份有限公司

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7 注册地址 无棣县埕口镇东 否 注册资本(元) 40,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 网信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道

2002 号中广核大厦北楼

9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 解风梅、曹荣 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路

16 号院

7 号楼

12 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 山东本本鼎........