PDF《烟台新潮实业股份有限公司 2015 年年度报告》

2015 年年度报告

1 公司代码:600777 公司简称:新潮实业 烟台新潮实业股份有限公司

2015 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人黄万珍、主管会计工作负责人姜华 及会计机构负责人(会计主管人员)谭 茂竹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2015 年度实现净利润 34,204,465.87 元, 其中归属于母公司所有者的净利润 30,406,750.01 元,2015 年末母公司未分配利润余额为 168,114,004.76 元.公司董事会拟定

2015 年度利润分配预案为:不分配现金红利,不送红股. 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至

2015 年12 月31 日,公司资本公积余额为 2,451,943,281.75 元, 其中可以转增为股本的余额为 2,429,815,377.78 元. 公司董事会拟定

2015 年度资本公积金转增股本预案为:不进行资本公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的公司未来计划和发展战略等陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司在本报告

第四节管理层讨论与分析 章节描述了公司可能面对的相关风险,敬请投资 者详细阅读,注意投资风险.

十、 其他 无2015 年年度报告

2 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.6

第四节 管理层讨论与分析.9

第五节 重要事项.24

第六节 普通股股份变动及股东情况.33

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39

第八节 公司治理.43

第九节 财务报告.48

第十节 备查文件目录.115

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、新潮实业 指 烟台新潮实业股份有限公司 报告期内、本报告期、报告期 指2015 年1月1日至

2015 年12 月31 日 大股东、第一大股东、金志昌顺 指 深圳金志昌顺投资发展有限公司 浙江谋 指 浙江谋κ狄低蹲视邢薰 隆德开元 指 北京隆德开元创业投资中心(有限合伙) 隆德长青 指 北京隆德长青创业投资中心(有限合伙) 中盈华元 指 宁波中盈华元股权投资合伙企业(有限合伙) 宁波启坤 指 宁波启坤股权投资合伙企业(有限合伙) 宁波祺顺 指 宁波祺顺股权投资合伙企业(有限合伙) 宁波驰瑞 指 宁波驰瑞股权投资合伙企业(有限合伙) 宁波骏杰 指 宁波骏杰股权投资合伙企业(有限合伙) 宁波善见 指 宁波善见股权投资合伙企业(有限合伙) 正红广毅 指 上海正红广毅股权投资中心(有限合伙) 宁波骏祥 指 宁波骏祥股权投资合伙企业(有限合伙) 金志昌盛 指 深圳市金志昌盛投资有限公司 西藏天籁 指 西藏天籁投资管理合伙企业(有限合伙) 绵阳泰合 指 绵阳泰合股权投资中心(有限合伙) 上海关山 指 上海关山投资管理中心(有限合伙) 上海锁利 指 上海锁利投资中心(有限合伙) 杭州鸿裕 指 杭州鸿裕股权投资合伙企业(有限合伙) 鸿富思源 指 北京鸿富思源投资中心(有限合伙) 上海贵廷 指 上海贵廷投资中心(有限合伙) 中金通合 指 北京中金通合创业投资中心(有限合伙) 大地房地产 指 烟台大地房地产开发有限公司 嘉华盛裕 指 山东嘉华盛裕创业投资股份有限公司 秦皇体育 指 烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司 北京志源 指 北京志源企业管理有限公司 鼎亮汇通 指 宁波鼎亮汇通股权投资中心(有限合伙) 国金聚富 指 西藏国金聚富投资管理有限公司 国金阳光 指 宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙) 中金君合 指 北京中金君合创业投资中心(有限合伙) 东营汇广 指 东营汇广投资合伙企业(有限合伙) 国华人寿 指 国华人寿保险股份有限公司 扬帆投资 指 烟台扬帆投资有限公司 新潮房地产 指 烟台新潮房地产开发有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新牟电缆 指 烟台新牟电缆有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 烟台新潮实业股份有限公司 公司的中文简称 新潮实业 公司的外文名称 YANTAI XINCHAO INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XCIC 公司的法定代表人 黄万珍

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何再权 王燕玲 联系地址 山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪 大厦B座14楼 山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪 大厦B座14楼 电话 0535-2109779 0535-2109779 传真 0535-2103111 0535-2103111 电子信箱 hezaiquan@126.com swearangel@126.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省烟台市牟平区牟山路98号 公司注册地址的邮政编码

264100 公司办公地址 山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼 公司办公地址的邮政编码

264003 公司网址 WWW.xinchaoshiye.com 电子信箱 xinchao@public.ytptt.sd.cn

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 WWW.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新潮实业

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所(境内) 名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市中山南路

100 号金外滩国际广场

6 楼 签字会计师姓名 李文祥、吴秀玲 报告期内履行持续督 导职责的财务顾问 名称 财通证券股份有限公司 办公地址 杭州市杭大路

15 号嘉华国际商务中心

201 室 签字的财务顾问主办人姓名 杨科、张惠明

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5 持续督导的期间

2015 年11 月18 日至

2016 年12 月31 日 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海芳甸路

1088 号紫竹国际大厦 23F 签字的财务顾问主办人姓名 黄世瑾、王丰 持续督导的期间

2015 年12 月30 日至

2016 年12 月31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2015年2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 营业收入 430,241,313.10 936,127,033.57 -54.04 1,989,752,659.61 归属于上市公司股东的净利润 30,406,750.01 -38,577,542.65 34,520,566.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润-111,748,744.65 -19,888,070.46 25,562,801.75 经营活动产生的现金流量净额 223,152,854.89 42,280,780.83 427.79 -203,950,413.54 2015年末 2014年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 3,447,010,457.42 1,177,871,392.67 192.65 1,216,527,808.77 总资产 5,180,633,799.53 4,275,621,085.02 21.17 5,996,806,999.91 期末总股本 860,030,493 625,423,279 37.51 625,423,279 每股归属于上市公司股东的净资产 4.01 1.88 113.30 1.95

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 基本每股收益(元/股) 0.05 -0.06 不适用 0.06 稀释每股收益(元/股) 0.05 -0.06 不适用 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.17 -0.03 不适用 0.04 加权平均净资产收益率(%) 2.21 -3.22 不适用 2.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -8.11 -1.66 不适用 2.13

八、

2015 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 84,041,247.39 96,829,930.61 124,827,879.64 124,542,255.46 归属于上市公司股东的净利润 -29,081,747.78 -10,598,792.57 -30,575,970.75 100,663,261.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 -29,064,907.00 -11,380,956.67 -32,955,279.23 -38,347,601.75 经营活动产生的现金流量净额 3,223,222.73 56,296,498.90 5,899,372.94 157,733,760.32

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九、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2015 年金额 附注(如适用)

2014 年金额

2013 年金额 非流动资产处置损益 91,607,282.85 主要是出售下属子公 司秦皇体育 100%股权、出售大地房地产 50%股权及公司对大地 房地产其他应收款权 益产生的投资收益. -17,211,918.82 -6,865,854.14 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 47,288,501.31 主要是公司前期取得 与资产相关的政府补 助, 本期随秦皇体育的 出售全部摊销. 5,627,633.80 8,805,290.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,264,182.48 主要是罚款和赔款净 收入 233.95 万元;

非 同一控制下企业合并 收益 296.02 万元;

其他-3.55 万元. -547,895.90 11,060,631.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,774,542.94 -5,935,812.94 -1,755,848.87 少数股东权益影响额 -133,796.99 -598,832.84 -334,017.17 所得税影响额 -96,132.05 -22,645.49 -1,952,436.85 合计 142,155,494.66 -18,689,472.19 8,957,764.85

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务及经营模式 公司第九届董事会于

2014 年4月产生,新一届董事会成立后,经充分调研、反复论证,重新 制定了符合公司发展的长远战略,将公司未来产业发展方向定位于海外石油及天然气的勘探、开 采及销售,同时将现有资产逐步予以剥离. 自2014 年以来,为深化公司产业结构调整,盘活公司资产,公司先后处置了烟台大地房地产 开发有限公司、烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司、烟台新潮房地产开发有限公司等

9 家子公 司, 注销了全资子公司烟台新利纺织有限公司和分公司烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司.

2015 年度,为实施公司的发展战略,进军油气资源行业,公司启动了重大资产重组程序,以 发行股份的方式收购了浙江谋 100%股权(交易金额为 22.1 亿元人民币,该权益包括其收购的 位于美国德克萨斯州 Crosby 郡二叠盆地的油田资产),同时募集配套资金

21 亿元人民币.截至 本报告期末, 本次重大资产重组的募集配套资金 (21 亿元人民币) 事项尚未实施 (截止期限为

2016 年10 月27 日). 为进一步做大做强主业,明确公司战略转型,使公司逐步向能源生产商转变,2015 年10 月23 日, 公司再次启动重大资产重组程序, 拟以发行股份和现金购买的方式收购鼎亮汇通 100%权益 份额(交易金额为

83 亿元人民币,同时募集配套资金

20 亿元人民币),该权益包括其通过美国 孙公司收购的位于美国德克萨斯州 Midland 盆地东北角的 Howard 郡、 Borden 郡的页岩油藏资产. 截至目前,该收购事项正按计划进行中.

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7 为促进公司业务领域范围从石油天然气的开采、勘探及销售进一步拓展至石油领域的咨询服 务,组建石油天然气业........