PDF《东方锅炉（集团）股份有限公司》

东方锅炉(集团)股份有限公司 Dong fang Boiler Group Co .

,Ltd.

2004 年第

3 季度报告 二四年十月二十一日

1 东方锅炉(集团)股份有限公司

2004 年3季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 1.2 季度报告中的财务报告未经审计. 1.3 公司董事陈可寿、王丽蓉因故不能亲自出席本次董事会,分别委托董事吴焕琪、易兴旺 出席会议并表决. 1.4 公司董事长易兴旺、财务负责人李长俊及会计机构负责人曾义声明:保证季度报告中财 务报告的真实、完整. §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A 股B股其它一 其它二 其它三 股票简称 东方锅炉 ― ― ― ― 变更前简称(如有) 东方锅炉 ― ― ― ― 股票代码

600786 ― ― ― ― 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贺建强 ― 联系地址 四川省自贡市五星街黄桷 坪路

150 号―电话 0813-4735000/4734600 ― 传真 0813-2203200 ― 电子信箱 hejq@dbc.com.cn ― 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目

2004 年9月30 日2003 年12 月31 日 本报告期末较上年度期 末增减(%) 总资产 8,630,908,743.41 5,027,785,626.45 71.66 股东权益(不含少数 股东权益) 681,628,615.97 331,245,604.10 105.78 每股净资产 1.6981 1.5679 105.78 调整后的每股净资产 1.4765 0.8926 214.28 项目

2004 年7-9 月2004 年1-9 月 本报告期较上年 同期增减(%)

2 项目

2004 年7-9 月2004 年1-9 月 本报告期较上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 398,726,018.23 1,924,383,176.73 -46.73 每股收益 0.4280 0.8693 173.83 净资产收益率(%) 25.2034 51.1922 3.4457 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) 24.9491 49.6156 3.1742 非经常性损益项目 7-9 月金额 1-9 月金额 营业外支出(减) -116,928.26 -581,939.11 营业外收入 520,568.25 817,887.98 补贴收入 30,000.00 135,715.00 处置长期股权投资收益 1,605,562.18 1,605,562.18 以前年度已经计提的减值准备转回 0.00 9,066,021.25 所得税影响 -305,880.33 -296,583.91 合计 1,733,321.8410,746,663.39 注:为了保证可比性,上年同期股本数均按照转增后的股本进行折算. 2.2.2 比较式合并及母公司的利润表(见附件) 2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况 报告期末股东总数

5510 户 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其它) 金信证券 13,721,769 A 股 华西证券 3,181,624 A 股 华林证券 1,362,850 A 股 裕阳基金 841,047 A 股 廖良芳 499,700 A 股 罗立法 435,670 A 股 陈利春 408,690 A 股 海岸装饰 383,800 A 股 尹海 379,620 A 股 李克俭 376,100 A 股3注:期末持股数量为本公司按 1:0.9 比例转增股本后的股数. §3 管理层讨论与分析 3.1 公司 1-9 月经营活动总体状况的简要分析 √适用 不适用 公司在

2003 年度报告中披露,计划

2004 年度完成工业总产值 3,800,000 千元,实现销 售收入 4,300,000 千元;

承接合同确保 7,000,000 千元;

计划

2004 年度完成电站锅炉

50 台计12700 兆瓦,完成锅炉辅机、汽轮机辅机、重大零订、化工容器、核电总计

5843 吨.2004 年1-9 月实际完成情况如下: 单位:千元

2004 年1-9 实际完成 项目 半年度 三季度 合计 为年度 计划(%) 上年 同期 工业总产值 2,065,802 696,201 2,762,003 72.68 120,800 主营业务收入 1,798,282 1,297,192 3,095,474 71.99 1,332,709 台22

14 36 72.00

19 电站 锅炉 兆瓦

5535 3135

8670 68.27

4110 其他产品(吨) 2,936

1600 4536 77.63

3018 正式签订合同 12,432,086 701,983 13,134,069 187.63 13,272,990 公司 1-9 月市场开拓取得较好成绩,正式签订产品合同金额达 13,134,069 千元. 公司 1-9 月共生产完成电站锅炉

36 台计

8670 兆瓦,较上年增长

17 台计

5160 兆瓦;

占年 度计划的 68.27%;

完成工业总产值 2,762,003 千元,较上年增长 114.67%;

占年度计划的 72.68%;

实现销售收入 3,095,474 千元,较上年同期增长 132.27%,占年度计划的 71.99%;

完成锅炉辅机、汽轮机辅机、化工容器、重大零订、工矿配件、核电等产品

4536 吨,占年度 计划的 77.63%. 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电站锅炉 2,972,808 2,420,785 18.57 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 √适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2004 年1-9 月2004 年1-6 月 项目 金额 占利润 总额% 金额 占利润 总额% 增减比例 (%) 主营业务利润 570,314140.21274,049139.95 0.26 其它业务利润 11,669 2.87 4,447 2.27 0.60 期间费用 172,969 42.52 78,588 40.13 2.39 投资收益 -2,614 -0.64 -4,029 -2.10 补贴收入

136 0.03

106 0.05 -0.02

4 2004 年1-9 月2004 年1-6 月 项目 金额 占利润 总额% 金额 占利润 总额% 增减比例 (%) 营业外收支净额

236 0.06 -168 0.09 利润总额 406,771 195,816 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用

2004 年9月13 日临时股东大会批准了转增股本方案,以每

10 股向全体股东转增

9 股,

2004 年9月22 日公司公告了转增股本实施公告,

2004 年9月29 日转增后的新增流通股已经 上市流通. 截至

2004 年9月30 日,公司总股本为 401,415,244 股,其中,发起人国有法人股为 298,815,244 股,占74.44%;

流通股 102,600,000 股,占25.56%. 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用√不适用 3.4 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明 √适用 不适用 由于本年度较上年度主营业务收入将增长 100%以上,预计

2004 年的净利润将较上年度增长 100%以上. 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用√不适用 董事长:易兴旺 二四年十月二十一日

5 资产负债表

2004 年9月30 日 编制单位:东方锅炉(集团)股份有限公司 单位:元2004.9.30 2003.12.31 资产 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产: 货币资金 3,733,415,035.98 3,717,552,592.58 2,189,559,192.19 2,172,964,605.96 短期投资 195,900,032.80 195,900,032.80 应收票据 11,446,100.00 11,446,100.00 33,478,100.00 33,628,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 1,175,833,131.41 1,164,210,564.11 654,257,455.01 646,386,374.82 其他应收款 49,181,615.36 48,459,174.29 36,497,931.78 35,658,059.32 预付帐款 1,908,068,733.37 1,903,334,366.60 773,172,163.46 771,517,261.89 应收补贴款 存货 1,114,287,663.59 1,105,564,710.93 967,598,677.55 965,690,792.84 待摊费用 229,194.00 158,871.27 750,255.76 709,927.26 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 8,188,361,506.51 8,146,626,412.58 4,655,313,775.75 4,626,555,022.09 长期投资: 长期股权投资 32,371,709.27 73,260,719.08 32,261,747.69 69,538,100.28 长期债权投资 长期投资合计 32,371,709.27 73,260,719.08 32,261,747.69 69,538,100.28 其中:合并价差 股权投资差额 固定资产: 固定资产原价 567,188,213.74 538,814,619.75 565,713,201.77 540,546,428.04 减:累计折旧 346,198,908.48 335,542,565.10 344,803,566.19 335,211,117.38 固定资产净值 220,989,305.26 203,272,054.65 220,909,635.58 205,335,310.66 减: 固定资产减值准备 2,544,495.34 2,422,615.00 2,661,287.76 2,539,407.42 固定资产净额 218,444,809.92 200,849,439.65 218,248,347.82 202,795,903.24 工程物资 149,564.96 149,564.96 106,564.96 106,564.96 在建工程 92,778,643.27 86,770,452.40 45,337,079.71 45,337,079.71 固定资产清理 51,137.16 51,137.16 202,006.78 202,006.78 固定资产合计 311,424,155.31 287,820,594.17 263,893,999.27 248,441,554.69 无形资产及其他资产: 无形资产 98,751,372.32 90,453,412.74 76,316,103.74 67,015,704.90 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 98,751,372.32 90,453,412.74 76,316,103.74 67,015,704.90 递延税项: 递延税款借项 资产总计 8,630,908,743.41 8,598,161,138.57 5,027,785,626.45 5,011,550,381.96 法定代表人:易兴旺 财务负责人:李长俊 会计机构负责人:曾义

6 资产负债表

2004 年9月30 日 编制单位:东方锅炉(集团)股份有限公司 单位:元2004.9.30 2003.12.31 负债及股东权益 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债: 短期借款 55,000,000.00 55,000,000.00 213,760,000.00 209,760,000.00 应付票据 23,050,200.00 23,050,200.00 22,253,042.75 21,870,000.00 应付帐款 1,281,412,408.21 1,254,671,918.63 595,675,306.70 587,528,117.36 预收帐款 6,287,916,700.99 6,288,289,630.93 3,662,815,216.87 3,661,403,061.87 应付工资 8,629,092.60 8,554,092.60 10,102,077.97 10,102,077.97 应付福利费 6,834,085.67 6,224,753.71 12,940,192.96 12,374,640.06 应付股利 应交税金 131,671,311.16 131,221,639.73 76,583,526.35 74,758,016.10 其他应交款 4,060,968.07 4,043,306.37 1,968,846.13 1,940,701.58 其他应付款 24,026,503.92 19,872,158.48 36,531,097.76 34,163,748.86 预........