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关于上海大屯能源股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金的专项说明 岳总专字[2007]第029 号 上海大屯能源股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师独立审计准则审计了上海大屯能源股 份有限公司(以下简称"贵公司")2006 年12 月31 日的资产负债表、2006 年 度的利润及利润分配表、2006 年度的现金流量表,并于

2007 年4月17 日出具 了岳总审字[2007]第253 号审计报告.

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发 [2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》的要求,贵公司编制了后附的截止

2006 年12 月31 日贵公司控股 股东及其他关联方占用资金情况表(以下简称"情况表"). 如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任. 我们对情况表所载资料与我所审计贵公司

2006 年度财务报告时所复核的会计 资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致之处. 除了对贵公司实施

2006 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易 有关的审计程序外,我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序,为了更 好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况,后附情况表应当与贵 公司会计报表一并阅读. 本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的. 岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:刘雪松 中国・北京 中国注册会计师:罗道玉 二零零七年四月十七日 上海大屯能源股份有限公司关联方资金占用情况表 编制单位:上海大屯能源股份有限公司 资金占 用方类别 资金占用方 资金占用方与 上市公司的关系 资金占用期末 余额截止时点 资金占用期初余额截 止时点 相对应的 会计报表 科目 资金占用期末 时点金额 (万元) 资金占用 期初时点 金额 (万元) 资金占用 借方累计 发生金额 (万元) 资金占用 贷方累计 发生金额 (万元) 占用方式 占用 原因 备注大屯煤电(集团)有限责任公司 同一实际控制人

2006 年12 月31 日2005 年12 月31 日 其他应付款 36,303.23 41,442.75 32,089.38 26,949.86 购买电厂款及往来 中国中煤能源集团公司 实际控制人

2006 年12 月31 日2005 年12 月31 日 长期借款 40,000.00 35,000.00 5,000.00 借款 大屯煤电公司铁路工程处 同一实际控制人

2006 年12 月31 日2005 年12 月31 日 应付款账 4,411.64 2,768.79 2,954.02 4,596.87 工程劳务 中煤大屯建筑安装工程公司 同一实际控制人

2006 年12 月31 日2005 年12 月31 日 应付款账 1,858.58 1,770.42 1,979.75 2,067.91 工程劳务 徐州大屯工程咨询有限公司 同一实际控制人

2006 年12 月31 日2005 年12 月31 日 应付款账 430.65 10.16 958.76 1,379.25 监理咨询 中煤第五建设公司第五工程处 同一实际控制人

2006 年12 月31 日2005 年12 月31 日 应付款账 140.89 200.00 131.16 72.05 工程劳务 上海大沪储运公司 同一实际控制人

2006 年12 月31 日2005 年12 月31 日 应付款账 121.16 121.16 采购 控股股东、 实际控制人 及 其附属企业 上海虹杨宾馆 同一实际控制人

2006 年12 月31 日2005 年12 月31 日 应付款账 77.20 390.84 468.04 餐饮住宿 小计 83,222.19 81,313.28 38,625.07 40,533.98 江苏大屯铝业有限公司 子公司

2006 年12 月31 日2005 年12 月31 日 应收账款 41,665.50 11,436.91 12,062.97 42,291.56 销售 上市公司的子公司 及其附属企业 江苏大屯铝业有限公司 子公司

2006 年12 月31 日2005 年12 月31 日 长期投资 35,000.00 35,000.00 委托贷款 小计 76,665.50 46,436.91 12,062.97 42,291.56 关联自然人及 其控制的法人 小计 其他关联人及其附 属企业 小计 合计 159,887.69 127,750.19 50,688.04 82,825.54 公司负责人:刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰 上海大屯能源股份有限公司对外担保情况表 编制单位:上海大屯能源股份有限公司 公司代码 公司简称 担保人 被担保对象名称 被担保对象与上 市公司关系 担保金额(万元) 担保开始日 担保结束日 目前是否仍存 在担保责任 备注 担保方式 无合计公司负责人:刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰