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公司代码:603776 公司简称:永安行 永安行科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年4月26 日2018 年年度报告

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172 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人孙继胜、主管会计工作负责人孙继胜及会计机构负责人(会计主管人员)孙 继胜声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年12月31日公司股份总数134,400,000股扣除回购的1,450,000股为基数(即132,950,000股),向全体股东每10股派发现金股利2.70元人民币(含税),共计派发现金股利 35,896,500元;

同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股,合计转增53,180,000 股,转增后公司总股本将增加至187,580,000股. 以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是2017年10月31日,因公司不再从事无桩共享单车业务,公司对永安行低碳丧失控制权.丧失 控制权前,永安行低碳为公司线上业务运营主体,故公司收取的部分公共自行车及共享单车押金 、充值款在永安行低碳公司账户暂存.因2017年期末永安行低碳不再纳入合并范围,该等款项被 永安行低碳占用,截至2018年1月1日,其中6,075.89万元为公共自行车的押金、充值款,为非经 营性资金占用.该等资金原系正常经营过程中产生的母子公司之间的往来款项,后因永安行低碳

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172 进行引资,不再纳入合并范围而在2017年底、2018年初形成非经营性资金占用.目前该等款项在 2018年当期均已收回.

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅

第四节经营情况讨论与分析中 可能面对 的风险 部分.请投资者注意投资风险.

十、 其他 适用 √不适用

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172 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.8

第三节 公司业务概要.11

第四节 经营情况讨论与分析.16

第五节 重要事项.30

第六节 普通股股份变动及股东情况.54

第七节 优先股相关情况.60

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61

第九节 公司治理.68

第十节 公司债券相关情况.70 第十一节 财务报告.71 第十二节 备查文件目录.172

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、永安行 指 永安行科技股份有限公司 报告期、本期、本年度 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 共享出行行业 指 指提供非独占式交通出行资源使用权服务的行业,广义上包括了 公共交通、共享自行车、共享助力自行车、共享汽车、网约车等 方面. 常州福弘 指 福弘(常州)股权投资基金合伙企业(有限合伙),公司股东 青企联合 指 常州青企联合创业投资合伙企业(有限合伙),公司股东 青年创业 指 常州青年创业投资中心(有限合伙),公司股东 常州远为 指 常州远为投资中心(有限合伙),公司股东 常州创尔立 指 常州创尔立投资中心(有限合伙),公司股东 苏州冠新 指 苏州冠新创业投资中心(有限合伙),公司股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司,公司股东 常州红土创投 指 常州红土创新创业投资有限公司,公司股东 上海云鑫 指 上海云鑫创业投资有限公司,公司股东 永安行低碳、 永安行低 碳公司 指 江苏永安行低碳科技有限公司,公司参股公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时通过的修正案 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时通过的修正案 《企业会计准则》 指 财政部于

2006 年2月15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指 南和其他相关规定 《公司章程》 指 经公司于

2018 年10 月29 日召开的

2018 年第二次临时股东大会 审议通过的《永安行科技股份有限公司章程》 股东大会 指 本公司股东大会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 公共自行车 指 城市整体公交系统的重要组成部分,包括政府付费投资的有桩公 共自行车系统业务(包括系统销售业务、系统运营服务业务)及 社会资本投资、用户付费的无桩公共自行车业务(即一般称共享 单车业务)两种模式 有桩公共自行车系统、 公共自行车系统 指 公共自行车的一种,通常采取有桩形式,是由政府或其他相关组 织投入建设的一种公共交通系统,一般在市、县的居住区、商业 中心、交通枢纽等人流集聚区域以及旅游景点设置租车站点,并 配备一定数量的公共自行车(车体一般有 RFID 电子身份卡),通 过向大众发放租车卡或通过手机移动客户端,提供共享自行车使 用权的服务,同时利用物联网技术、通讯技术、计算机软件平台

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172 以及大数据分析等进行运营、调度、监控、管理 公共自行车站点 指 公共自行车服务站点,简称站点,一般设置在人行步道或绿化带 旁,占地宽度约

2 米,长度在

10 米到

40 米不等,安装有控制柜 (又称控制器)、锁桩(又称锁车器)、公共自行车等,有时站 点根据需要还安装有车棚和监控设施.这些设施通过有线光纤、 无线 GPRS、CDMA、4G 等通信设施与后台公共自行车系统连接 新一代公共自行车 指 公共自行车的升级产品,结合有桩公共自行车有序规范和共享单 车可临时停放优点的一种公共自行车. 智能停车架 指 用于配套新一代公共自行车定点停车的感应装置. 共享汽车 指 本身带有智能控制盒,通过手机 APP 实现借还的用户自驾的新能 源汽车,费用由用户直接支付. 用户付费共享单车, 或 简称共享单车 指 公共自行车的一种,通常采取无桩形式,本身带有智能电子锁, 可以与手机进行通讯,通过手机 APP 实现借还车,通常直接向用 户收取费用. 共享助力自行车或助 力自行车 指 由锂电池供电驱动或骑行者脚踏驱动,车速在每小时

20 公里以 下,可以进行扫码或刷卡租用的两轮车 公共自行车系统销售 指 公共自行车系统销售商负责有桩公共自行车系统的设备投入、系 统建设与安装调试,完成后直接出售给客户(一般为各地政府部 门或政府相关企事业单位),不涉及系统的后续运营和管理,建 设完成后的系统移交客户,由客户组织专门的运营公司来负责后 期的运营服务 公共自行车系统运营 服务 指 公共自行车系统销售商不仅负责有桩公共自行车系统的设备投入 和建设,并在建设完成后向客户提供系统的运营与管理服务,与 此对应,客户在一定期限内(目前一般为五年)向销售商购买服 务,并在服务期内支付款项 PPP 模式 指Public-Private-Partnership,指政府与私人组织之间,为了合 作建设城市基础设施项目,或是为了提供某种公共物品和服务, 彼此之间形成一种伙伴式的合作关系 最后一公里 指 泛指从轨道交通、地面公交车站到达出行目的地(家、工作地等) 的最后一段路程,经常被用来描述公共交通末梢和微循环的问题 市指我国的行政区划,本招股意向书中的 市 包括直辖市、特别行 政区以及地级行政区(含地级市、自治州、地区、盟) 县指我国的行政区划,本招股意向书中的 县 包括县级市、县、自 治县、旗、自治旗等县级行政区;

不含市辖区 一线城市 指 在全国政治、经济等社会活动中处于重要地位并具有主导作用和 辐射带动能力的大都市,包括北京、上海、广州、深圳 二线城市 指 在区域经济和社会活动中具有较大影响作用的大都市,包括一线 城市外的直辖市、经济发达的省会城市、副省级城市等,包括成 都、重庆、杭州、南京、沈阳、苏州、天津、武汉、西安、长沙、 大连、济南、宁波、青岛、无锡、厦门、郑州等 ISO 指International Organization for Standardization,即国际标 准化组织 GPRS 指 通用分组无线服务技术(General Packet Radio Service)的简称,

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172 它是 GSM 用户可用的一种移动数据业务 CDMA 指Code Division Multiple Access,是基于码分技术(扩频技术) 和多址技术的通信系统 GPS 指Global Positioning System,全球定位系统

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 永安行科技股份有限公司 公司的中文简称 永安行 公司的外文名称 Youon Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Youon 公司的法定代表人 孙继胜

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董萍 都胜珂 联系地址 江苏省常州市新北区汉江路400号 江苏省常州市新北区汉江路400号 电话 0519-81282003 0519-81282003 传真 0519-81186701 0519-81186701 电子信箱 Eversafe@ibike668.com Eversafe@ibike668.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 常州市新北区汉江路400号 公司注册地址的邮政编码

213022 公司办公地址 常州市新北区汉江路400号 公司办公地址的邮政编码

213022 公司网址 www.ibike668.com 电子信箱 eversafe@ibike668.com

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所........