编辑: 645135144 2019-10-15
4-5-1? ? 洛阳隆华传热科技股份有限公司以及其前身 关于公司设立以来股本演变情况的说明 及董事、监事、高级管理人员的确认意见 除非文义另有所指,本确认意见中所使用的词语含义与《洛阳隆华传热科技 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿) 》一致.

一、有限责任公司阶段

(一)1995 年设立 洛阳隆华传热科技股份有限公司(以下简称 隆华传热 )前身系洛阳隆华制 冷设备有限公司(以下简称 隆华有限 ) ,由李占明、李占强、李明卫、李明强、 杨久长等

5 名自然人以货币资金共同出资设立. 由于设立登记时孟津县工商行政 管理局未强制要求提供验资报告, 而是由原建设银行麻屯分理处向其出具出资证 明,故公司本次出资未进行验资.本次出资经北京兴华会计师事务所有限责任公 司(以下简称 北京兴华 )于2010 年12 月31 日出具的(2010)京会兴核字第 4-018 号《洛阳隆华转热科技股份有限公司(原洛阳隆华制冷设备有限公司)设 立时注册资本实收情况专项复核报告》予以复核.

1995 年7月5日,孟津县工商行政管理局向公司颁发了注册号为

17144429 的《企业法人营业执照》 ,注册资本

50 万元,具体出资情况及公司设立时股权结 构如下表所示: 序号 股东 出资方式 出资额 (万元) 出资比例(%)

1 李占强 货币

30 60.00

2 李明卫 货币

5 10.00

3 李明强 货币

5 10.00

4 李占明 货币

5 10.00

5 杨久长 货币

5 10.00 合计50 100.00

(二)1998 年增资

1998 年4月25 日,经隆华有限股东会决议,由股东李占明、李占强、李明 卫、李明强、杨久长等

5 名自然人以实物资产增加出资

300 万元,其中:李占明 认缴出资

65 万元、李占强认缴

50 万元、李明卫认缴

60 万元、李明强认缴

60 万元、杨久长认缴

65 万元.本次增资完成后,公司注册资本变更为

350 万元. 4-5-2? ? 各股东投入的实物资产已经洛阳市审计师事务所于

1998 年4月18 日出具的洛事 审字[1998]第123 号《资产评估报告书》予以评估,且本次增资已经孟津会计师 事务所于

1998 年4月30 日出具的《验资报告》予以审验. 本次出资的实物资产均在验资截止日前办理了相关财产权的转移手续. 具体 出资资产如下: 资产内容 单位 数量 评估值(元) 来源 生产经营关联性

一、原材料 钢板 吨64.733 230,351.95 外购 原材料 圆钢 吨101.174 273,629.94 外购 锻件 无缝管 吨44.844 241,812.70 外购 原材料 型钢 吨11.922 26,490.00 外购 原材料 钢管 吨3.922 15,521.60 外购 原材料 焊条 千克

2635 15,247.00 外购 焊接用材料 电机 台390 157,250.00 外购 配套件 电线 米9514 219,040.20 外购 配套件 铝管 吨6.36 136,469.70 外购 配套件 铝板 吨6.23 128,509.95 外购 配套件 小计 1,444,323.04

二、机器设备 动力头对铣 台280,800.00 外购 加工 机械动力头 台124,000.00 外购 加工 镗床 台2144,000.00 外购 加工 铣床 台4268,000.00 外购 加工 电焊机 台928,800.00 外购 加工 空压机 台29,600.00 外购 加工 牛头刨床 台125,500.00 外购 加工 锻造退火炉 台2102,000.00 外购 锻造退火 锻造反射炉 台2204,000.00 外购 锻造退火 辗转机 台1120,000.00 外购 锻造锻打 剪板机 台183,300.00 外购 下料 折弯机 台182,450.00 外购 下料 手动叉车 台158,500.00 外购 设备周转 磨床 台176,500.00 外购 加工 电钻 台348,000.00 外购 加工 车床 台6162,000.00 外购 加工 冲床 台159,500.00 外购 加工 小计 1,576,950.00 总计 3,021,273.04 隆华有限于

1998 年5月10 日完成了本次增资的工商变更登记手续, 具体出 4-5-3? ? 资情况及本次变更后股权结构如下表所示: 序号 股东 出资方式 出资额 (万元) 出资比例(%)

1 李占强 货币及实物

80 22.86

2 李明卫 货币及实物

65 18.57

3 李明强 货币及实物

65 18.57

4 李占明 货币及实物

70 20.00

5 杨久长 货币及实物

70 20.00 合计350 100.00

(三)2003 年股权转让

2003 年3月28 日,经隆华有限股东会决议,由股东杨久长将其持有的隆华 有限 20%的股权分别转让给李占明、李占强、李明卫、李明强.2003 年4月1日,李占明、李占强、李明卫、李明强、杨久长共同签署了股权转让协议,杨久 长将其持有公司的全部股权按原出资额

70 万元分别转让给李占明 17.5 万元、李 占强 7.5 万元、李明卫 22.5 万元、李明强 22.5 万元.此次股权转让后,李占明、 李占强、李明卫、李明强等

4 位自然人出资额均变更为 87.5 万元,出资比例均 变更为 25%.本次股权转让后,公司注册资本未发生变化. 隆华有限于

2003 年4月14 日完成了本次股权转让的工商变更登记手续, 本 次变更后股权结构如下表所示: 序号 股东 出资方式 出资额 (万元) 出资比例(%)

1 李占明 货币及实物 87.5 25.00

2 李占强 货币及实物 87.5 25.00

3 李明卫 货币及实物 87.5 25.00

4 李明强 货币及实物 87.5 25.00 合计350 100.00

(四)2004 年增资

2004 年1月31 日,经隆华有限股东会决议,由股东李占明、李占强、李明 卫、李明强等

4 位自然人以实物资产增加出资 1,150 万元,各股东均认缴出资 287.5 万元.本次增资完成后,公司注册资本变更为 1,500 万元.各股东投入的 实物资产已经洛阳业兴资产评估事务所于

2003 年12 月25 日出具的洛业兴评报 字[2003]第003 号《评估报告书》予以评估,且本次增资已经河南汇通联合会计 师事务所

2004 年2月3日出具的豫汇会验字[2004]第062 号《验资报告》予以 审验. 4-5-4? ? 本次出资的实物资产均在验资截止日前办理了相关财产权的转移手续. 具体 出资资产如下: 资产内容 单位 数量 评估值(元) 来源 生产经营关联性

一、原材料 钢管 吨19.4 39,794.64 外购 原材料 电线 米4000 6,528.00 外购 原材料 钢板 吨199.91 707,162.51 外购 原材料 铝材 吨13.53 207,484.13 外购 原材料 镀锌材料 千克 8,721.97 138,445.07 外购 原材料 钢棒 吨59.99 148,521.86 外购 原材料 方坯 吨5.11 16,508.40 外购 原材料 无缝管 吨44.54 155,155.41 外购 原材料 型钢 吨34.91 77,577.70 外购 原材料 小计 1,497,177.72

二、机器设备 车床 台13 360,490.00 外购 加工 加热炉 台3114,850.00 外购 锻造 热处理炉 台284,150.00 外购 锻造 平台 台243,150.00 外购 加工 钻床 台4125,390.00 外购 加工 方箱 台115,750.00 外购 加工 模具 台31 233,110.00 外购 锻造 立式拉床 台117,280.00 外购 加工 动力头 台111,900.00 外购 加工 电焊机 台57 558,262.00 外购 焊接 单臂吊 台114,817.00 外购 设备周转 氩弧焊机 台15 112,730.00 外购 焊接 切割机 台18 84,080.00 外购 下料 空压机 台325,310.00 外购 焊接 电动胀管机 台313,440.00 外购 下料 锯铝机 台14,320.00 外购 下料 空气泵 台12,850.00 外购 下料 煤气发生炉 台2416,750.00 外购 锻造淬火 油压机 台1120,800.00 外购 下料成型 砂轮机 台24,860.00 外购 加工 辗环机 台2311,550.00 外购 锻造锻打 卧式锯床 台113,800.00 外购 锻造下料 冲床 台187,200.00 外购 下料 铝片自动冲模 台1194,650.00 外购 下料 滚轮架 台12 248,370.00 外购 设备周转 冲片模具 台357,200.00 外购 下料 4-5-5? ? 资产内容 单位 数量 评估值(元) 来源 生产经营关联性 锯床 台118,090.00 外购 下料 对焊机 台117,000.00 外购 焊接 手提式电感加 热机 台17,700.00 外购 加工 电动试压泵 台111,200.00 外购 加工 焊机 台19,000.00 外购 焊接 手动破口机 台18,100.00 外购 下料 专用吊车 台132,480.00 外购 周转 钢片自动冲模 台1236,550.00 外购 下料 操作机 台193,000.00 外购 焊接 翅片管绕制机 台154,900.00 外购 绕片 天车 台7261,870.00 外购 周转 喷塑机 台131,592.00 外购 喷塑 烘干机 台127,000.00 外购 焊接 龙门吊 台127,550.00 外购 周转 小计 4,113,091.00

三、车辆 帕萨特轿车 台1230,000.00 外购 销售用 赛欧 台1113,810.00 外购 销售用 小计 343,810.00

四、房屋 北车间 M2 1,768.55 1,303,900.00 自建 压力容器生产 北仓库 M2 605.03 296,900.00 自建 铆焊组装 总仓库 M2 944.39 766,500.00 自建 公司总仓库 备件库 M2 593.4 328,000.00 自建 公司备件仓库 钢结构厂房 M2 4,677.35 2,884,700.00 自建 铆焊焊接 小计 5,580,000.00 总计 11,534,078.72 隆华有限于

2004 年5月18 日完成了本次增资的工商变更登记手续, 具体出 资情况及本次变更后股权结构如下表所示: 序号 股东 出资方式 出资额 (万元) 出资比例(%)

1 李占明 货币及实物

375 25.00

2 李占强 货币及实物

375 25.00

3 李明卫 货币及实物

375 25.00

4 李明强 货币及实物

375 25.00 合计1,500 100.00 发行人股东于

2004 年2月投入公司的在建工程评估值为

558 万元, 较成本 值减少 12.25 万元,未发生评估增值;

该等在建工程已于

2004 年7月完工转入 固定资产并于

2008 年8月27 日取得相应的房产证. 发行人整体改制为股份公司 4-5-6? ? 时,根据北京六合正旭资产评估有限公司于

2009 年12 月19 日出具的六合正旭 评报字[2009]第171 号《资产评估报告书》 ,上述固定资产以

2009 年11 月30 日 为评估基准日的评估原值为 730.83 万元,评估净值为 645.5 万元.

(五)2007 年增资

2007 年2月10 日,经隆华有限股东会决议,由股东李占明、李占强、李明 卫、李明强等

4 位自然人以货币资金和实物资产增加出资 1,500 万元,各股东均 以货币资金认缴出资 187.5 万元,以实物资产认缴出资 187.5 万元.本次增资完 成后,公司注册资本变更为 3,000 万元.各股东投入的实物资产已经洛阳业兴资 产评估事务所于

2006 年12 月26 日出具的洛业兴评报字[2006]第141-1 号 《评估 报告书》予以评估,且本次增资已经河南汇通联合会计师事务所

2007 年3月11 日出具的豫汇会验字[2007]第023 号《验资报告》予以审验. 本次出资的实物资产均在验资截止日前办理了相关财产权的转移手续. 具体 出资资产如下: 资产内容 单位 数量 评估值 来源 生产经营关联性

一、房屋

1 号制作厂房 M2 9,178.5 7,924,280.00 自建 设备下料车间 总计 7,924,280.00 隆华有限于

2007 年4月10 日完成了本次增资的工商变更登记手续, 具体出 资情况及本次变更后股权结构如下表所示: 序号 股东 出资方式 出资额 (万元) 出资比例(%)

1 李占明 货币及实物

750 25.00

2 李占强 货币及实物

750 25.00

3 李明卫 货币及实物

750 25.00

4 李明强 货币及实物

750 25.00 合计3,000 100.00 发行人股东于

2007 年3月投入公司的在建工程评估值为 792.43 万元,较 成本值减少 7.57 万元,未发生评估增值;

该等在建工程已于

2007 年7月完工转 入固定资产并于

2008 年8月27 ........

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