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嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接基金份额发售公告 嘉实中创

400 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 基金份额发售公告 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 二一二年二月 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接基金份额发售公告

1 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金 联接基金份额发售公告 重要提示

1、嘉实中创

400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称 本基金 )的 募集已获中国证监会证监许可[2012]13 号文批准.

2、本基金是契约型开放式、联接基金. 基金简称:嘉实中创

400 联接,基金代码:070030.

3、本基金的管理人为嘉实基金管理有限公司(以下简称 本公司 ) ,托管人为中国工 商银行股份有限公司(以下简称 中国工商银行 ) ,注册登记机构为本公司.

4、本基金募集对象是符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投 资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者.

5、 本基金自

2012 年2月20 日至

2012 年3月16 日通过本公司的直销中心和代销机构 的网点公开发售.

6、认购最低限额:在基金募集期内,投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网 上直销首次认购单笔最低限额为人民币 5,000 元,追加认购单笔最低限额为人民币 1,000 元;

投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币 20,000 元;

追加认购单笔最 低限额为人民币 1,000 元.投资者在认购期内可多次认购基金份额,但认购申请一旦被受 理,即不得撤销.

7、投资者欲购买本基金,须开立本公司基金账户.除法律法规另有规定外,一个投资 者在本公司只能开设和使用一个基金账户;

不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不 得违规融资或帮助他人违规进行认购.

8、投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律 上、合约上或其他障碍.

9、 销售网点 (包括直销中心和代销网点) 受理申请并不表示对该申请是否成功的确认, 而仅代表确实收到了认购申请.申请是否成功应以基金注册登记机构(即嘉实基金管理有 限公司)的确认登记为准.投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情 况和认购的份额. 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接基金份额发售公告

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10、本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明.投资者欲了解本基金的 详细情况,请详细阅读刊登在

2012 年2月15 日《证券时报》 嘉实中创

400 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金招募说明书 .

11、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.jsfund.cn) .投资 者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜.

12、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询.

13、 对未开设销售网点的地区的投资者, 请拨打本公司的客户服务电话 (010) 85712266, 或者全国统一客户热线 400-600-8800(免长途话费)咨询购买事宜.

14、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整.

15、风险提示 证券投资基金(以下简称 基金 )是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降 低投资单一证券所带来的个别风险.基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期 的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能 承担基金投资所带来的损失. 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理 风险、技术风险和合规风险等.巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个 交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有 的全部基金份额. 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不 同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险.一般来说,基金的收益 预期越高,投资者承担的风险也越大. 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者根据所持有 的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险.本基金投资中的风险包括:因整体政 治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的 非系统性风险, 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基 金管理实施过程中产生的管理风险,某一基金的特定风险等.本基金为中创400交易型开放 式指数证券投资基金(以下简称 嘉实中创400ETF )的联接基金,主要通过投资于嘉实中 创400ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪.因此,本基金的业绩表现与中创400指数及嘉 实中创400ETF的表现密切相关. 本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、 债券 型基金、及货币市场基金. 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接基金份额发售公告

3 投资者应当认真阅读本基金 基金合同 、 招募说明书 等基金法律文件,了解本基 金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基 金是否和投资者的风险承受能力相适应. 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本 公告. 本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征. 投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基 金一定盈利, 也不保证最低收益. 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现. 本基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则,在做出投资决策后,基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担. 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接基金份额发售公告

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一、本次基金募集基本情况

1、基金名称 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金.

2、基金运作方式和类型 本基金是契约型开放式,ETF联接基金.

3、认购最低限额:在基金募集期内,投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网 上直销首次认购单笔最低限额为人民币5,000元,追加认购单笔最低限额为人民币1,000元;

投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币20,000元, 追加认购单笔最低限额 为人民币1,000元. 基金管理人可以与基金托管人协商一致后,调整认(申)购的最低金额限制,基金管理 人必须在开始调整之日的2日前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告.

4、基金存续期限 不定期.

5、基金份额初始面值 每份基金份额初始面值为1.00元人民币.

6、基金投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化在正常市场情况下,本 基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%.

7、业绩比较基准 中创

400 指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%.

8、募集规模上限 本基金不设募集规模上限.

9、发售对象 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者.

10、销售机构与销售地点 (1) 直销中心 嘉实基金管理有限公司直销中心、上海直销中心、深圳、成都、青岛、杭州、福州、南京、广州分公司和嘉实网上交易. 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接基金份额发售公告

5 (2) 代销银行 1) 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行在所有

36 个一级 (直属) 分行的

16476 家境内机构为投资者办理基金销 售业务. 2) 中国银行股份有限公司 中国银行在所有

34 个一级分行、400 多个城市、10000 多个网点为投资者办理基金销 售业务. 3) 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行在

37 个一级分行的

22000 多个营业网点为投资者办理基金销售业务. 4) 上海农村商业银行股份有限公司 上海农村商业银行在上海市的

339 个网点为投资者办理基金销售业务. 5) 徽商银行股份有限公司 徽商银行在安徽合肥、芜湖、安庆、铜陵、马鞍山、六安、滁州、蚌埠、淮南、池州、 亳州、巢湖、宣城、宿州、黄山、淮北的

16 家分行及直属支行、87 家网点为投资者办理 基金销售业务. 6) 哈尔滨银行股份有限公司 哈尔滨银行在哈尔滨、大庆、鸡西、鹤岗、绥化、双鸭山、牡丹江、七台河、大连、 沈阳、天津、成都、重庆网点为投资者办理基金销售业务. 7) 汉口银行股份有限公司 汉口银行在武汉、宜昌、鄂州、黄石、重庆等

5 个城市的

79 家营业网点为投资者办理 基金销售业务. 8) 烟台银行股份有限公司 烟台银行现在烟台市范围内

73 家网点为投资者提供基金业务服务. 9) 青岛银行股份有限公司 青岛银行在青岛地区及济南地区共

44 个网点为投资者办理基金销售业务. 10)东莞银行股份有限公司 东莞银行可在东莞市、广州市和深圳市的所有网点为投资者办理基金销售业务. 11)临商银行股份有限公司 临商银行在山东临沂、浙江宁波两个城市共

64 个网点为投资者办理基金销售业务. (3) 代销券商 1) 天相投资顾问有限公司 天相投顾目前在北京、济南、太原、重庆、西安、大连、台州、杭州、宁波、唐山、天津、青岛、合肥、武汉、成都、呼和浩特、南宁等城市的23个营业网点可以办理基金业务. 2) 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司在以下28个省、 市、 自治区100个主要城市的163家营业网点 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创 400ETF 联接基金份额发售公告

6 为投资者办理基金销售业务:北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和 浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、海口、琼海、儋州、福州、........