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内蒙古包钢钢联股份有限公司

600010 2006 年第一季度报告 内蒙古包钢钢联股份有限公司

2006 年第一季度报告

2 目录 §1 重要提示.

3 §2 公司基本情况简介

3 §3 管理层讨论与分析

5 §4 附录

10 内蒙古包钢钢联股份有限公司

2006 年第一季度报告

3 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 董事刘玉,因境外公出无法出席会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计. 1.4 公司负责人曹中魁,主管会计工作负责人孙玉文,会计机构负责人谢美玲声明:保证本季度报告中 财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 包钢股份 变更前简称(如有) 股票代码

600010 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭景龙 敖璐 联系地址 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信 息大楼东副楼 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信 息大楼东副楼三楼 电话 0472-2189528 0472-2189513 传真 0472-2189530 0472-2189530 电子信箱 glgfzqb@126.com bisc@sohu.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 11,996,551,595.43 12,209,007,937.43 -1.74 股东权益(不含少数股东权益)(元) 7,520,211,984.65 6,387,414,595.83 17.73 每股净资产(元) 2.22 2.23 -0.45 调整后的每股净资产(元) 2.22 2.21 0.45 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -513,703,345.20 -513,703,345.20 -1,942.92 每股收益(元) 0.0257 0.0257 -87.76 净资产收益率(%) 1.16 1.16 减少 3.9 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.15 1.15 减少 3.91 个百分 点 非经常性损益项目 金额(单位:元) 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 5,522 以前年度已经计提各项减值准备的转回 -193,441.50 所得税影响数 -552,202.00 合计 -740,121.50 内蒙古包钢钢联股份有限公司

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4 2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期数 上年同期数

一、主营业务收入 3,453,860,253.55 4,159,422,355.95 减:主营业务成本 3,268,729,816.32 3,812,465,326.24 主营业务税金及附加 1,262.47 18,762,763.54

二、主营业务利润(亏损以 - 号填列) 185,129,174.76 328,194,266.17 加:其他业务利润(亏损以 - 号填列) 10,182,419.84 10,716,056.67 减: 营业费用 42,347,174.59 12,443,949.20 管理费用 39,097,124.96 26,769,973.24 财务费用 17,254,672.54 8,111,258.07

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 96,612,622.51 291,585,142.33 加:投资收益(损失以 - 号填列) 0.01 -391,669.88 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 5,522.00 68.59

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 96,607,100.52 291,193,403.86 减:所得税 9,679,502.00 29,158,514.23 减:少数股东损益 加:未确认投资损失(合并报表填列)

五、净利润(亏损以 - 号填列) 86,927,598.52 262,034,889.63 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位:股 报告期末股东总数(户) 162,030 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条 件流通股的数量 种类 中油财务有限责任公司 145,843,308 人民币普通股 中国工商银行-南方稳健成长证 券投资基金 64,392,914 人民币普通股 中国工商银行-开元证券投资基 金39,999,852 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司 36,665,373 人民币普通股 中国工商银行-天元证券投资基 金20,045,851 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司 17,685,898 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公 司-分红-银保分红 16,239,839 人民币普通股 东海证券有限责任公司 15,808,453 人民币普通股 海通证券股份有限公司 15,000,000 人民币普通股 全国社保基金一零一组合 14,489,817 人民币普通股 2.4 可转换公司债券情况 2.4.1 本报告期转债持有人情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司

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5 公司期末转债持有人数 1,011 公司前十名转债持有人情况如下: 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量(元) 持有比例(%) 兴和证券投资基金 923,000 14.46 张元勋 300,000 4.70 彭小兵 256,000 4.01 周鹏里 145,000 2.27 王燕 100,000 1.57 何小密 100,000 1.57 罗冠 90,000 1.41 姚春海 80,000 1.25 许援 65,000 1.02 陆澳德 63,000 0.99 2.4.2 可转换公司债券情况的说明

1、经中国证监会发审委

2004 年6月1日顺利通过,并经中国证监会证监字[2004]157 号文件批 准,内蒙古包钢钢联股份有限公司

18 亿元可转换公司债券于

2004 年11 月10 日成功发行,并于

2004 年11 月25 日在上海证券交易所上市交易,债券代码为

110010 ,债券简称为 钢联转债 .

2、 钢联转债

2005 年5月10 日进入转股期,2005 年7月5日债券简称变更为 包钢转 债 ,截止报告期末,共有 1,793,615,000 元 包钢转债 转换为 包钢股份 股票,占 包钢转 债 发行总额的 99.65%.

3、转股价格历次调整情况: (1)公司发行的可转债于

2005 年5月10 日进入转股期,初始转股价位 4.62 元/股,截至

2005 年5月27 日,在连续

30 个交易日内已有

20 个交易日公司股票收盘价格低于转股价(初始转股价 4.62 元/股)的90%,已满足《募集说明书》中 特别向下修正条款 的规定,公司董事会决定于

2005 年6月2日向下修正转股价,由初始转股价的 4.62 元/股修正为 4.15 元/股. (详见

2005 年6月2日,《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站). (2)2005 年9月28 日公司

2005 年第一次临时股东大会通过了

2005 年中期利润分配方案,每10 股送红股

5 股、以资本东公积金转增

5 股、派2.00 元(含税).根据 包钢股份 可转债募集说明 书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定,公司可转债发行后,公司因派息、送红股、转 增股本、增发新股、配股等情况使股东权益发生变化时,转股价格相应调整.本次分配完成后公司于

2005 年11 月14 日调整转股价格,调整后的转股价格为 1.98 元人民币.(详见

2005 年11 月8日, 《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站).

4、截至

2006 年3月9日,内蒙古包钢钢联股份有限公司发行的可转换公司债券 包钢转债 (转债代码:110010)流通面值已少于 30,000,000 元.根据《可转换公司债券管理暂行办法》、 《上海证券交易所股票上市规则(2004 年修订)》及《包钢转债发行募集说明书》的有关规定, 包 钢转债 (600010)于3月31日起停止交易.(详见

2006 年3月23 日,《中国证券报》、《上海 证券报》及上交所网站). §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2006 年第一季度国内钢材价格继续低位运行,3 月份虽有所好转市场价格起稳回升,但仍较上年 同期有较大幅度下降.因此,报告期公司净利润较上年同期下降幅度较大. 内蒙古包钢钢联股份有限公司

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6 报告期,公司克服了钢铁市场低迷、产品输出不畅等不利因素,积极采取应对措施,调整经营策 略,优化资源配置,调整产品结构,积极组织畅销产品的生产和销售,不断加大新产品的研制和生产 力度,努力增加高效产品的产量,保证公司效益实现最大化. 报告期,公司累计生产钢材 131.95 万吨,同比增长 5.21%;

累计实现销售收入 34.54 亿元,与 上年同期相比下降 16.95%;

实现净利润 0.87 亿元,与上年同期相比下降 66.79%. 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √适用不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 冶金行业 345,386.03 326,872.98 5.36 分产品 薄板 113,628.99 106,334.79 6.42 冷板 59,899.12 59,363.85 0.89 无缝管 52,652.37 48,480.47 7.92 其中:关联交易 10,937.08 10,586.15 3.21 关联交易的定价原则 国家规定的以规定为准,无规定的以市场价为准,既无规定价、又无市场价 的以双方协议价为准. 3.1.2 公司经营的........