PDF《华电能源股份有限公司 2004 年年度报告》

1 华电能源股份有限公司

2004 年年度报告  目录

一、 重要提示…2

二、 公司基本情况简介…2

三、 会计数据和业务数据摘要…3

四、 股本变动及股东情况…5

五、 董事、 监事、 高级管理人员和员工情况…8

六、 公司治理结构…10

七、 股东大会情况简介…11

八、 董事会报告…12

九、 监事会报告…18

十、 重要事项…19 十

一、 财务会计报告…21 十

二、 备查文件目录…87

2

一、重要提示

1、重要提示:公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

2、公司独立董事杨震委托独立董事吴凤山、独立董事张伟东委托独立董事 曲振涛、董事王殿福委托董事关野出席四届二十次董事会并行使表决权.

3、安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人陈飞虎,主管会计工作负责人王晓实,会计机构负责人(会 计主管人员)张利声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:华电能源股份有限公司 公司英文名称:Huadian Energy Company Limited   公司英文名称缩写:HDECL

2、公司法定代表人:陈飞虎

3、公司董事会秘书:梅君超 联系地址:哈尔滨市南岗区大成街

209 号

电话:0451-82525998 传真:0451-82525878 公司证券事务代表:战莹 联系地址:哈尔滨市南岗区大成街

209 号

电话:0451-82525778 传真:0451-82525878

4、公司注册地址:哈尔滨市香坊区高新技术开发区

19 号楼 B 座 公司办公地址:哈尔滨市南岗区大成街

209 号 邮政编码:150001 公司电子信箱:dlgf@public.hr.hl.cn

5、公司信息披露报纸名称: 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、香港《大公报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:HTTP://WWW.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:股权管理部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:华电能源 公司 A 股代码:600726 公司 B 股上市交易所:上海证券交易所 公司 B 股简称:华电 B 股 公司 B 股代码:900937 公司其他股票种类:可转债 公司其他股票上市交易所:上海证券交易所 公司其他股票简称:华电转债

3 公司其他股票代码:100726

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年2月2日公司首次注册登记地点:黑龙江省哈尔滨市 公司变更注册登记日期:2004 年6月3日公司变更注册登记地点:黑龙江省哈尔滨市 公司法人营业执照注册号:企股黑总字第

002036 号 公司税务登记号码:国税哈开发登字

230109126973422 公司聘请的境内会计师事务所名称:安永华明会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址: 中国北京市东城区东长安街

1 号东方 广场东方经贸城东三办公楼

16 层 公司聘请的境外会计师事务所名称:安永会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址:香港中环夏悫道

10 号和记大厦

15 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:人民币元 利润总额 347,785,890.33 净利润 208,075,783.91 扣除非经常性损益后的净利润 204,502,958.24 主营业务利润 664,080,772.60 其他业务利润 5,284,608.56 营业利润 376,971,378.29 投资收益 -30,301,149.11 补贴收入 1,767,235.54 营业外收支净额 -651,574.39 经营活动产生的现金流量净额 861,689,022.01 现金及现金等价物净增加额 -428,930,073.58

(二)按国际财务报告准则对净利润及净资产进行调整之影响  单位:人民币千元  净利润 净资产 净利润 净资产

2004 年度 2004-12-31

2003 年度 2003-12-31 根据中国会计准则列报 208,076 3,388,765 200,751 3,225,630 按国际会计准则调整--折旧 (2,484) 29,858 (2,484) 32,344 __固定资产之公允价值调整 (29,383) 777,874 - - ―商誉 27,922 (779,398) (1,527) (63) --债务重组之收益 -

103 - 根据国际会计准则列报 204,131 3,417,099 196,843 3,257,911

4

(三)扣除非经常性损益项目和金额 单位:人民币元 非经常性损益项目 金额 各种形式之政府补贴 1,767,235.54 转回之资产减值准备 2,506,181.00 营业外收支净额 -651,574.39 非经常性损益的所得税影响数 -49,016.48 合计 3,572,825.67

(四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 主要会计数据

2004 年2003 年2002 年 主营业务收入 3,020,894,868.43 1,173,578,465.93 1,124,660,819.56 利润总额 347,785,890.33 244,519,481.17 289,239,873.27 净利润 208,075,783.91 200,750,486.05 249,090,227.59 扣除非经常性损益的净利润 204,502,958.24 194,469,391.40 195,980,825.40

2004 年末

2003 年末

2002 年末 总资产 9,327,067,668.23 4,778,628,085.16 3,605,285,751.73 股东权益 3,388,765,119.75 3,225,630,098.89 3,136,876,556.44 经营活动产生的现金流量净额 861,689,022.01 388,034,393.56 501,180,611.73 主要财务指标

2004 年2003 年2002 年 每股收益(全面摊薄) 0.18 0.18 0.22 最新每股收益 0.18 0.18 0.22 净资产收益率(全面摊薄) (%) 6.14 6.22 7.94 扣除非经常性损益的净利润的净资 产收益率(全面摊薄) (%) 6.03 6.03 6.25 每股经营活动产生的现金流量净额 0.76 0.35 0.45

2004 年末

2003 年末

2002 年末 每股净资产 3.01 2.88 2.80 调整后的每股净资产 3.01 2.88 2.80

(五)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益 项目 利润 净资产收益率 每股收益(人民币) 人民币千元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 664,081 19.60% 20.08% 0.59 0.59 营业利润 376,971 11.12% 11.40% 0.33 0.34 净利润 208,076 6.14% 6.29% 0.18 0.19 扣除非经常性 损益后的净利润 204,503 6.03% 6.18% 0.18 0.18

(六)报告期内股东权益变动情况及变化原因

5 单位:人民币万元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 112,126.90 522.93 112,649.83 可转债转股 资本公积 93,615.94 2,868.38 96,484.32 可转债转股时产生的股本溢价 盈余公积 29,224.05 3,523.00 32,747.05 净利润 15%提取 其中:法定公益金 9,518.92 1,174.33 10,693.25 净利润 5%提取 未分配利润 87,596.12 20,807.57 11,408.38 96,995.31 增加是因

2004 年度净利润增加,减 少是因提取两金和进行上年度利 润分配 股东权益合计 322,563.01 27,721.88 11,408.38 338,876.51

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 可转债转股 本次变动后

一、未上市流通股份 发起人股份 47,677,680 47,677,680 其中: 境内法人持有股份 47,677,680 47,677,680 募集法人股 452,253,947 452,253,947 未上市流通股份合计 499,931,627 499,931,627

二、已上市流通股份 人民币普通股 189,337,327 5,229,358 194,566,685 境内上市外资股 432,000,000 432,000,000 已上市流通股份合计 621,337,327 5,229,358 626,566,685 股本总数 1,121,268,954 5,229,358 1,126,498,312

2、股票发行与上市情况 公司近三年未发行股票,报告期内公司可转债转股 5,229,358 股,导致公司 总股本相应增加.

(二)股东情况

1、 报告期末股东总数为 129,540 户, 其中 A 股股东 54,276 户, B 股股东 75,264 户.

2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内 增减 年末持股情 况 比例(%) 质押或冻 结情况 股东性质 (国有股 东或外资股东) 黑龙江省电力有限公司 无383,964,933 34.08 无 法人股 黑龙江华源电力开发公司 无29,565,867 2.62 无 法人股 黑龙江电力实业集团有限公司 无23,765,334 2.11 无 法人股 黑龙江省华富电力投资公司 无19,392,000 1.72 无 法人股 黑龙江省电力开发公司 无8,514,000 0.76 无 法人股

6 中国银行―海富通收益增长证券投资基金 新增 8,417,553 0.75 流通 A 股 巨田基础行业证券投资基金 新增 8,170,920 0.73 流通 A 股 龙电集团有限公司 无7,974,400 0.71 无 法人股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT -22.60% 7,618,231 0.68 流通 B 股 中国电力投资有限公司 无7,200,000 0.64 无 法人股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 黑龙江华源电力开发公司是黑龙江省电力有限公司的全资子公司,龙电集 团有限公司和黑龙江电力实业集团有限公司是黑龙江省华富电力投资有限公司 的参股股东,前十名其他股东之间无关联关系.

3、控股股东及实际控制人简介 (1)控股股东情况 公司名称:中国华电集团公司 法人代表:贺恭 注册资本:120 亿元人民币 根据电力体制改革发电资产重组方案,我公司控股股东将发生变化,黑龙 江省电力有限公司持有的股份将全部划转给中国华电集团公司. 中国华电集团公........