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方大集团股份有限公司

2015 年年度报告全文

1 方大集团股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年04 月 方大集团股份有限公司

2015 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人熊建明、主管会计工作负责人林克槟及会计机构负责人(会计主 管人员)陈永刚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 邓磊 独立董事 工作原因 郭万达 公司已在本报告中描述存在的市场风险、管理风险及生产经营风险,敬请 查阅

第四节 管理层讨论与分析 中 关于公司未来发展的展望 中可能面对 的风险因素及对策部分的内容. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2015 年12 月31 日公司 总股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利

1 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 方大集团股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 管理层讨论与分析.12

第五节 重要事项.25

第六节 股份变动及股东情况.36

第七节 优先股相关情况.41

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42

第九节 公司治理.48

第十节 财务报告.55 第十一节 备查文件目录.153 方大集团股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 方大集团、公司、本公司 指 方大集团股份有限公司 公司章程 指 方大集团股份有限公司章程 股东大会 指 方大集团股份有限公司股东大会 董事会 指 方大集团股份有限公司董事会 监事会 指 方大集团股份有限公司监事会 邦林科技 指 深圳市邦林科技发展有限公司 时利和 指 深圳市时利和投资有限公司 盛久投资 指 盛久投资有限公司 方大建科、方大装饰 指 原名称为 深圳市方大装饰工程有限公司 , 后更名为 深圳市方大建科 集团有限公司 方大自动化 指 深圳市方大自动化系统有限公司 方大江西新材料 指 方大新材料(江西)有限公司 方大新能源 指 深圳市方大新能源有限公司 方大索正 指 广东方大索正光电照明有限公司 沈阳方大 指 沈阳方大半导体照明有限公司 深圳沃科 指 深圳沃科半导体照明有限公司 俊佳集团 指 俊佳集团有限公司 方大铝业 指 江西方大新型铝业有限公司 东莞方大新材料 指 东莞市方大新材料有限公司 科迅达 指 深圳市科迅达软件有限公司 方大置业 指 深圳市方大置业发展有限公司 成都方大建科 指 原名称为 成都方大新材料有限公司 , 后更名为 成都方大建筑科技有 限公司 世汇国际 指 世汇国际控股有限公司 装饰沈阳公司 指 方大装饰工程(沈阳)有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 方大集团股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 方大集团、方大 B 股票代码

000055、200055 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 方大集团股份有限公司 公司的中文简称 方大集团 公司的外文名称(如有) CHINA FANGDA GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有)CFGC 公司的法定代表人 熊建明 注册地址 中华人民共和国深圳市高新区科技南十二路方大大厦 注册地址的邮政编码

518057 办公地址 中华人民共和国深圳市高新区科技南十二路方大大厦

20 楼 办公地址的邮政编码

518057 公司网址 http://www.fangda.com 电子信箱 fd@fangda.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周志刚 郭凌晨 联系地址 深圳市高新区科技南十二路方大大厦

20 楼 深圳市高新区科技南十二路方大大厦

20 楼 电话 86(755)26788571 转6622 86(755)26788571 转6622 传真 86(755)26788353 86(755)26788353 电子信箱 zqb@fangda.com zqb@fangda.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书处 方大集团股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 19244858-9 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有)

1996 年公司完成 A、 B 股股票上市后控股股东为深圳方大集团股份有限公司,

2000 年8月25 日控股股东更名为深圳方大经济发展股份有限公司,2002 年7月5日通过股权转让,控股股东变更为深圳市邦林科技发展有限公司.截至报告期末, 公司控股股东仍为深圳市邦林科技发展有限公司.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街

22 号赛特广场

5 层 签字会计师姓名 谢培仁、胡高升 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2015 年2014 年 本年比上年增减

2013 年 营业收入(元) 2,550,467,494.78 1,938,324,435.51 31.58% 1,747,620,845.74 归属于上市公司股东的净利润 (元) 107,272,369.77 96,998,429.76 10.59% 85,676,863.78 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 29,070,293.64 69,068,577.10 -57.91% 68,393,391.56 经营活动产生的现金流量净额 (元) -360,115,114.04 -557,893,929.44 156,544,620.31 基本每股收益(元/股) 0.14 0.13 7.69% 0.11 稀释每股收益(元/股) 0.14 0.13 7.69% 0.11 加权平均净资产收益率 8.42% 8.14% 0.28% 7.61%

2015 年末

2014 年末 本年末比上年末增减

2013 年末 总资产(元) 4,464,147,811.40 3,662,719,900.41 21.88% 2,599,557,542.57 归属于上市公司股东的净资产 1,319,496,334.84 1,234,930,863.46 6.85% 1,160,639,730.85 方大集团股份有限公司

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7 (元)

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 不适用 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 107,272,369.77 96,998,429.76 1,319,496,334.84 1,234,930,863.46 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 107,272,369.77 96,998,429.76 1,324,259,733.08 1,239,694,261.70

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 √ 适用 不适用 按照国际会计准则计算的归属于上市公司股东的净资产比按照中国会计准则计算的归属于上市公司股东 的净资产多4,763,398.24元,主要系2007年1月1号国内实施企业会计准则之前借款费用资本化部分.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 478,296,193.16 671,819,330.37 692,471,803.42 707,880,167.83 归属于上市公司股东的净利润 15,504,344.70 35,813,304.17 20,237,940.89 35,716,780.01 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 14,487,216.74 20,999,835.66 543,165.95 -6,959,924.71 经营活动产生的现金流量净额 -235,696,168.76 -39,015,902.43 -89,274,391.77 3,871,348.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 方大集团股份有限公司

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8 项目

2015 年金额

2014 年金额

2013 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -522,948.72 -24,398.43 -462,554.08 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 2,246,386.84 2,340,175.75 1,815,855.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 3,649,313.12 2,149,420.09 委托他人投资或管理资产的损益 250,897.54 2,144,844.80 306,301.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 4,341,316.92 -2,852,885.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 85,793,780.49 34,897,632.10 16,647,859.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,624,429.39 -3,671,724.03 1,929,934.59 减:所得税影响额 20,963,417.56 9,526,862.57 5,177,842.87 少数股东权益影响额(税后) 568,368.77 -973,756.92 -74,498.31 合计 78,202,076.13 27,929,852.66 17,283,472.22 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形. 方大集团股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司总部位于深圳市南山区,是我国首家上市的民营企业,股票于1995年11月29日在深圳证券交易所 上市.目前3家主要业务子公司是国家级高新技术企业,在深圳、北京、上海、成都、沈阳、南昌、东莞、 佛山等地建有大型现代化生产基地.报告期内,公司主要从事以下业务:

1、幕墙系统及材料产业:公司是国内最早从事节能幕墙业务的企业之一,是行业内最早上市的公众 公司.20多年来,公司完成了国内外数百项大型工程,多次荣获国家建筑行业最高奖项 中国建筑工程鲁 班奖 、 詹天佑土木工程奖 等,获得省部级以上奖项近百项.方大高端节能幕墙产品的市场占有率居全球 前五位,在行业内已具有较强的品牌优势和竞争力.公司在幕墙行业具有较强的技术优势,拥有幕墙产品 及材料专利数百项,专利拥有数位居行业前列,制订或参与编制了《公共建筑节能设计标准》等十余项国 家或行业标准,创造了中国企业新纪录9项.

2、轨道交通设备产业:轨道交通屏蔽门系统是公司完全具有自主知识产权的产品,为国家创造了一 个新的行业,主编了我国首部《轨道交通站台屏蔽门》行业标准.目前,全球已有23个城市的地铁采用了 方大屏蔽门系统,市场占有率居国内第一,是全球最大屏蔽门供应商.

3、新能源产业:太阳能光伏发电行业是国家重点扶持的新兴能源产业,公司是我国最早独立掌握并 拥有自主知识产权从事太阳能光伏系统设计、制造与集成的企业之一,于2002年建成了我国第一座太阳能 光伏建筑一体化项目.目前,公司已签订的太阳能光伏电站项目合作协议总容量为1.1GW.

4、房地产产业:公司投入25亿打造的深圳 方大城 ,以高端新兴产业研发型总部聚集区为核心功能, 集生态办公、特色商业、休闲娱乐为一体的地标性综合体,是深圳市标志性建筑群.方大城一期项目在报 告期内取得了项目预售许可证. 关于本公司业务的详尽讨论,请参见本报告

第四节的 管理层讨论与分析 部分.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 增加 1479.27 万元,主要系光伏电站投入增加所致 投资性房地产 增加 48.19%,主要系用于出租的房产增加以及公允价值变动所致 方大集团股份有限公司

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2、主要境外资产情况 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

(一)幕墙系统及材料产业

1、技术品牌优势 公司响应国家节能减排的号召,积极发展太阳能光电幕墙、节能幕墙,先后开发出一批具有国内、国 际领先水平的太阳能光电幕墙及节能低碳幕墙系统,幕墙系统及材料产业的专利数达385项(其中发明专 利25项)、软件著作权1项,是行业中专利数量最多的企业;

创造了行业内的多项第一,品牌优势明显, 是国内幕墙................