PDF《广州恒运企业集团股份有限公司》

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7 年 年年 年度 度报 报告 告 二八年三月 广州恒运企业集团股份有限公司

2007 年年度报告

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第一节 重要提示、释义及目录

一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性 和完整性无法保证或存在异议. 叶永泰董事因工作原因未能出席本次董事会,委托洪汉松董事代为行使 表决权.其余董事均出席董事会. 立信羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的财务 审计报告. 公司董事长黄中发先生、常务副总经理郭晓光先生及会计机构负责人凌 富华先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、释义 除非另有说明,以下简称在本报告中的含义如下: 中国证监会:指中国证券监督管理委员会 深交所:指深圳证券交易所 公司:指广州恒运企业集团股份有限公司 恒运 B 厂:指广州恒运热电有限公司 恒运 C 厂:指广州恒运热电(C)厂有限责任公司 恒运 D 厂:指广州恒运热电(D)厂有限责任公司 恒运热力公司:指广州恒运热力有限公司 东区热力公司:指广州恒运东区热力有限公司 凯得控股公司:指广州凯得控股有限公司 广州开发区:指广州经济技术开发区、广州高新技术产业开 发区、广州出口加工区和广州保税区四区合一之简称. 广州恒运企业集团股份有限公司

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三、目录

第一节 重要提示、释义…1

第二节 公司基本情况简介…3

第三节 会计数据和业务数据摘要…4

第四节 股本变动及股东情况…7

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………10

第六节 公司治理结构…13

第七节 股东大会情况简介…18

第八节 董事会报告…19

第九节 监事会报告…29

第十节 重要事项…30 第十一节 财务报告…32 第十二节 备查文件…32 广州恒运企业集团股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称: 广州恒运企业集团股份有限公司 z 公司法定英文名称: Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd.

(二)公司法定代表人: 黄中发

(三)公司董事会秘书: 张晖z联系地址: 广州开发区开发大道 235号恒运大厦6~6M层z

电话: (020)

82068252 z 传真: (020)

82068252 z 电子信箱: zhanghui@hengyun.com.cn

(四)公司注册地址: 广州经济技术开发区西基路

8 号z办公地址: 广州开发区开发大道

235 号恒运大厦 6~6M 层z邮政编码:

5 1

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3 0 z 公司国际互联网

网址: http://www.hengyun.com.cn z 电子信箱: hengyun@public.guangzhou.gd.cn

(五)公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 z 登载公司年度报告的中国 证监会指定网站的

网址: http://www.cninfo.com.cn z 公司年度报告备置地点: 公司董事会秘书室

(六)公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 z 股票简称: 穗恒运Az股票代码:

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3 1

(七)其他有关资料: z 公司首次注册登记日期:

1992 年11 月30 日z注册地点: 广州经济技术开发区西基工业区西基 广州恒运企业集团股份有限公司

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4 路8号z企业法人营业执照注册号:

4401011106225 z 税务登记号码:

440101231215412 z 组织机构代码: 23121541-2 z 公司聘请的会计师事务所名称: 立信羊城会计师事务所有限公司 z 办公地址:广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广 场11 楼

第三节 会计数据和业务数据摘要

(一)公司本年度主要利润指标情况 单位:(人民币)元2007 年2006 年 本年比上 年增减 (%)

2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 2,172,431,825.06 1,609,566,622.59 1,633,313,411.97 33.01 1,558,730,348.73 1,573,635,983.55 利润总额 265,680,588.77 403,875,704.06 404,682,861.74 -34.35 348,924,648.25 349,770,165.05 归属于上市公 司股东的净利 润9,616,774.15 139,412,878.07 140,220,035.75 -93.14 122,737,677.48 123,583,194.28 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 114,085,551.86 139,036,721.48 139,843,879.16 -18.42 125,869,833.99 126,740,779.14 经营活动产生 的现金流量净 额321,807,432.56 555,252,684.29 555,252,684.29 -42.04 397,101,922.86 397,101,922.86

2007 年末

2006 年末 本年末比 上年末增 减2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 4,601,092,846.40 3,805,290,764.69 3,810,764,153.09 20.74 3,332,123,300.53 3,336,870,915.50 所有者权益 (或 股东权益) 747,955,284.29 796,830,224.14 802,303,612.54 -6.77 879,620,624.24 884,286,854.96 注:

1、总资产比上年期末增加 20.74%是因为恒运 D 厂固定资产及应收账款比上年期末增 长所致.

2、利润总额、归属于上市公司股东的净利润大幅下降主要是由于公司

5 万千瓦机组 计提资产减值准备及其他因素综合影响所致. 广州恒运企业集团股份有限公司

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3、报告期内,公司生产经营正常.经营活动产生的现金流量净额同比减少 42.04%, 一方面是由于本公司

2006 年12 月份提前收回了应在

2007 年收回的跨期电费款, 另一方 面,本期支付的燃煤采购款项同比较大增加. 扣除的非经常性损益项目及金额如下: 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 金额

1、非流动资产处置损益 -154,329.57

2、计入当期损益的政府补助 3,144,602.55

3、因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 -107,525,490.44

4、除上述各项之外的其他营业外收支净额 710,616.45 减:所得税费用 348,154.56 扣除应归属于少数股东的非经营性损益 296,022.14 应归属于母公司的非经营性损益合计 -104,468,777.71 广州恒运企业集团股份有限公司

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(二)截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位:(人民币)元2007 年2006 年 本年比上年增减 (%)

2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.04 0.52 0.53 -92.45 0.46 0.46 稀释每股收益 0.04 0.52 0.53 -92.45 0.46 0.46 扣除非经常性 损益后的基本 每股收益 0.43 0.52 0.52 -17.31 0.47 0.48 全面摊薄净资 产收益率 1.29% 17.50% 17.48% 减少 16.19 个百分点 13.95% 13.98% 加权平均净资 产收益率 1.25% 17.96% 17.95% 减少 16.70 个百分点 14.39% 14.42% 扣除非经常性 损益后全面摊 薄净资产收益 率15.25% 17.45% 17.43% 减少 2.18 个百分点 14.31% 14.33% 扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率 14.82% 17.92% 17.90% 减少 3.08 个百分点 14.76% 14.78% 每股经营活动 产生的现金流 量净额 1.21 2.08 2.08 -41.83 1.49 1.49

2007 年末

2006 年末 本年末比上年末增 减(%)

2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公 司股东的每股 净资产 2.81 2.99 3.01 -6.64 3.30 3.32 广州恒运企业集团股份有限公司

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第四节、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况 1.股份变动情况表 单位:股 本次 变动前 本次变动增减(+、―) 本次 变动后 数量 比例 发行 新股 送股公积 金转 股 其他 小计 数量 比例

一、 有限售条件股份 147,919,518 55.50% -602 -602 147,918,916 55.50%

1、国家持股 89,457,355 33.56%

0 0 89,457,355 33.56%

2、国有法人持股 46,468,800 17.44%

0 0 46,468,800 17.44%

3、其他内资持股 11,993,363 4.50% -602 -602 11,992,761 4.50% 其中: 境内法人持股 11,991,359 4.50%

0 0 11,991,359 4.50% 境内自然人持股 2,004 0.00% -602 -602 1,402 0.00%

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

二、 无限售条件股份 118,601,742 44.50% +602 +602 118,602,344 44.50%

1、人民币普通股 118,601,742 44.50% +602 +602 118,602,344 44.50%

2、境内上市的外资 股

3、境外上市的外资 股

4、其他

三、股份总数 266,521,260 100%

0 0 266,521,260 100% 注:截止报告期末,公司董事、监事、高级管理人员持股共1,536股.根据深交所发布的《关于上 市公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》,公司董事、监事、高级管 理人员按25%的比例计算当年年初可转让股份的法定额度并予以解锁,对其所持有限售条件流通股份余 额不足1000股的予以解锁,杨舜贤董事原持股1,870股,通过二级市场卖出468股符合上述规定,现持股 1,402股已予以锁定;

洪汉松董事持股134股,依照有关规定予以解锁. 广州恒运企业集团股份有限公司

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8 2.限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 广州凯得控股 有限公司 89,457,355

0 0 89,457,355 股改承诺

2009 年02 月20 日 广州开发区工 业发展集团有 限公司 46,468,800

0 0 46,468,800 股改承诺

2009 年02 月20 日 广州黄电投资 有限公司 11,991,359

0 0 11,991,359 股改承诺

2009 年02 月20 日 杨舜贤

1870 468

0 1402 高管持股 洪汉松

134 134

0 0 高管持股 依据有关高管持股 变动的法规规定予 以解冻和冻结 合计 147,919,518

602 147,918,916 - - 3.股票发行与上市情况 (1)截止报告期末,公司最近三年没有发生股票发行及其上市的情况. (2)截止报告期末,公司没有内部职工股.

(二)股东情况

1、报告期........