PDF《上海开能环保设备股份有限公司》

上 上海 海开 开能 能环 环保 保设 设备 备股 股份 份有 有限 限公 公司 司Shanghai Canature Environmental Products Co.

, Ltd. (上海市浦东新区川大路

518 号) 二二Ο Ο一 一一 一年 年年 年度 度报 报告 告 股票简称:开能环保 股票代码:300272 披露日期:2012 年3月30 日 开能环保:2011 年年度报告 I 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确 性、完整性无法保证或存在异议.

3、公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会.

4、 本公司年度财务报告经安永华明会计师事务所审计并出具标准 无保留意见的审计报告.

5、本公司法定代表人、董事长瞿建国先生,主管会计工作负责人 杨焕凤女士,会计机构负责人瞿佩君女士声明:保证年度报告中财务 报告真实、完整. 开能环保:2011 年年度报告 II 目录

第一章 公司基本情况简介

1

第二章 会计数据和业务数据摘要

3

第三章 董事会报告

5

第四章 重要事项

35

第五章 股本变动及股东情况

40

第六章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

46

第七章 公司治理结构

51

第八章 监事会报告

63

第九章 财务报告

65

第十章 备查文件目录

119 开能环保:

2011 年年度报告

1

第一章 公司基本情况简介

一、公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称:上海开能环保设备股份有限公司 英文名称:Shanghai Canature Environmental Products Co., Ltd. 中文简称:开能环保 英文简称:Canature Environmental

二、法定代表人 法定代表人:瞿建国 先生

三、联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高国垒 陆董英 联系地址 上海市浦东新区川大路

518 号 上海市浦东新区川大路

518 号 电话 021-58599901 021-58599901 传真 021-58599079 021-58599079 电子信箱 dongmiban@canature.com dongmiban@canature.com

四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子邮箱 注册地址:上海市浦东新区川大路

518 号 办公地址:上海市浦东新区川大路

518 号 邮政编码:201200 互联网

网址:www.canature.com 电子

邮箱:dongmiban@canature.com

五、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的网址、年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 ;

登载年度报告的中国证监会指定

网址:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;

公司年度报告备置地点:董事会秘书办公室. 开能环保:

2011 年年度报告

2

四、公司股票上市的交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:开能环保 股票代码:300272 开能环保:

2011 年年度报告

3

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据 单位:元2011 年2010 年 本年比上年增减 (%)

2009 年 营业总收入(元) 207,070,109.96 165,041,363.89 25.47% 124,941,633.30 营业利润(元) 46,166,708.14 41,454,432.78 11.37% 29,818,258.53 利润总额(元) 47,479,181.00 43,298,888.90 9.65% 30,675,388.47 归属于上市公司股东的净利润 (元) 39,734,707.55 36,481,462.82 8.92% 26,268,814.95 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 38,645,595.47 34,916,315.97 10.68% 25,540,434.45 经营活动产生的现金流量净额 (元) 38,261,393.59 47,729,406.43 -19.84% 25,957,670.13

2011 年末

2010 年末 本年末比上年末 增减(%)

2009 年末 资产总额(元) 493,154,208.81 195,047,902.28 152.84% 184,213,869.97 负债总额(元) 33,851,700.38 54,259,251.93 -37.61% 47,142,068.81 归属于上市公司股东的所有者权 益(元) 455,663,745.86 137,464,584.56 231.48% 133,983,121.74 总股本(股) 110,000,000.00 82,500,000.00 33.33% 82,500,000.00

二、主要财务指标

2011 年2010 年 本年比上年增减 (%)

2009 年 基本每股收益(元/股) 0.46 0.44 4.55% 0.32 稀释每股收益(元/股) 0.46 0.44 4.55% 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 0.44 0.42 4.76% 0.31 加权平均净资产收益率(%) 19.50% 25.34% -5.84% 20.93% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 19.02% 24.25% -5.23% 20.35% 开能环保:

2011 年年度报告

4 每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股) 0.35 0.58 -39.66% 0.31

2011 年末

2010 年末 本年末比上年末 增减(%)

2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资 产(元/股) 4.14 1.67 147.90% 1.62 资产负债率(%) 6.86% 27.82% -20.96% 25.59%

三、非经常性损益明细表 单位:元 非经常性损益项目

2011 年金额 附注(如适 用)

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置损益 8,440.29 4,923.88 9,629.42 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 1,312,808.00 政府拨付的 各项资助资 金1,859,230.00 1,140,049.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,775.43 主要为保险 理赔 -19,697.76 -292,548.48 所得税影响额 -215,567.93 -277,907.30 -128,749.44 少数股东权益影响额 -7,792.85 -1,401.97

0 合计 1,089,112.08 - 1,565,146.85 728,380.50 开能环保:

2011 年年度报告

5

第三章 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

(一)报告期内公司总体经营情况

2011 年是公司十年创业期最后一年,也是公司发展历程中不寻常的一年.通过公司董事会 和管理层不懈的努力,公司于

2011 年11 月2日成功登陆深圳证券交易所创业板,实现了产业与 资本的融合,为公司健康可持续发展增添了强劲的动力,并将对公司未来发展产生深远的影响.

2011 年公司紧紧围绕着既定的发展战略,团结一致、创新进取,较好地完成了各项工作, 继续保持了健康发展的良好势头.报告期内,公司实现营业收入 20,707.01 万元,比上年同期增 长25.47%;

营业利润 4,616.67 万元,比上年同期增长 11.37%;

净利润 3,973.47 万元,比上年同 期增长 8.92%.公司资产质量良好,财务状况健康,综合实力进一步增强.

2011 年度业绩稳健增长,得益于以下几个方面:

1、进一步完善公司治理.

2011 年公司董事、监事和管理层团结一致,积极进取,本着对股东高度负责的精神,严格 按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求,规范经营与管理行为,制定和完善了一系 列公司治理与规范运作、董监事与高管行为规范、财务控制与经营决策、信息披露与投资者关系 等方面的规章制度,使公司的运营更加透明规范,管理基础更加扎实.

2、持续加大产品与工艺创新的研发投入,保持公司产品和技术的领先优势. (1)全年完成了 BNT85SE 阀的研发试制 等多个研发项目;

(2)在以全屋水处理产品为主要产品的基础上,进一步增加了配套的终端小型水处理产品, 丰富了产品结构;

(3)不断优化生产工艺,进一步提高产品的节水节能水平,质量更加稳定;

(4)2011 年共获得十个新产品系列的卫生许可批件.另有六个产品系列的卫生许可批件申 报工作正在进行中. 此外,公司与中国人民解放军第三军医大学合作开展的 《五种饮水的多代繁殖能力比较实验》 结题,通过对白鼠进行不同水质饮用水的不少于多代繁殖的实验,深入研究水污染对人类及其后 代影响,并将以研究成果为基础,开发更加高效、高质量的人居水处理产品,为公司带来持久的 竞争优势和长期的稳健增长. 开能环保:

2011 年年度报告

6

3、产品美誉度进一步提升. 公司产品继

2008 年被北京奥运会采用、2010 年被上海世博........